Rheinmetall AG

XTRA:RHM Stok Raporu

Piyasa değeri: €38.6b

Rheinmetall Değerleme

RHM gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında RHM 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€1.50k
Fair Value
40.5% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: RHM ( €889.6 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €1495.39 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: RHM adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

RHM için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: RHM karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo RHM için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, RHM'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
RHM'un PE Oranı nedir?
PE Oranı56.4x
Kazançlar€685.00m
Piyasa Değeri€38.62b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

RHM'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla RHM için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması19.4x
MTX MTU Aero Engines
26.3x14.1%€16.9b
OHB OHB
17.4xn/a€1.2b
FQT Frequentis
24x14.9%€411.4m
DTG Daimler Truck Holding
9.8x10.6%€32.7b
RHM Rheinmetall
56.4x30.5%€38.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: RHM Price-To-Earnings Oranı ( 56.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 19.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

RHM'nin PE Oranı, European Aerospace & Defense Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
RHM 56.4xSektör Avg. 24.5xNo. of Companies9PE01632486480+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: RHM Price-To-Earnings Oranı ( 56.4 x) baz alındığında, German Aerospace & Defense sektör ortalamasına ( 26.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

RHM 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

RHM PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran56.4x
Adil PE Oran34.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: RHM tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 56.4 34.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin RHM tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€889.60
€862.93
-3.0%
12.7%€1,037.00€700.00n/a14
Feb ’26€755.40
€769.79
+1.9%
9.5%€920.00€650.00n/a14
Jan ’26€614.60
€721.93
+17.5%
7.4%€820.00€630.00n/a15
Dec ’25€622.40
€692.87
+11.3%
7.4%€820.00€630.00n/a15
Nov ’25€478.00
€620.87
+29.9%
10.0%€730.00€496.00n/a15
Oct ’25€511.00
€616.44
+20.6%
10.4%€730.00€496.00n/a16
Sep ’25€542.00
€610.20
+12.6%
10.6%€730.00€496.00n/a15
Aug ’25€496.50
€590.40
+18.9%
12.9%€730.00€468.00n/a15
Jul ’25€483.40
€577.07
+19.4%
13.4%€730.00€451.00n/a14
Jun ’25€527.80
€575.00
+8.9%
13.2%€730.00€451.00n/a14
May ’25€517.20
€565.69
+9.4%
13.2%€730.00€451.00n/a13
Apr ’25€521.00
€503.77
-3.3%
13.9%€600.00€381.00n/a13
Mar ’25€429.10
€408.38
-4.8%
9.2%€455.00€323.00n/a13
Feb ’25€328.50
€365.08
+11.1%
14.2%€425.00€233.00€755.4013
Jan ’25€287.00
€342.38
+19.3%
13.3%€420.00€233.00€614.6013
Dec ’24€281.70
€325.83
+15.7%
11.2%€381.00€233.00€622.4012
Nov ’24€276.50
€297.17
+7.5%
7.7%€320.00€233.00€478.0012
Oct ’24€243.90
€295.45
+21.1%
7.9%€320.00€233.00€511.0011
Sep ’24€248.20
€291.00
+17.2%
7.8%€322.00€233.00€542.0011
Aug ’24€262.50
€290.45
+10.6%
7.8%€322.00€233.00€496.5011
Jul ’24€250.80
€290.64
+15.9%
7.6%€322.00€233.00€483.4011
Jun ’24€239.00
€290.64
+21.6%
7.6%€322.00€233.00€527.8011
May ’24€265.50
€290.27
+9.3%
7.8%€322.00€233.00€517.2011
Apr ’24€273.60
€281.27
+2.8%
8.8%€310.00€233.00€521.0011
Mar ’24€246.20
€262.55
+6.6%
8.4%€306.00€233.00€429.1011
Feb ’24€219.40
€246.09
+12.2%
9.4%€290.00€195.00€328.5011
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 14 Analysts
€862.93
Fair Value
3.1% overvalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/20 11:50
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Rheinmetall AG 40 Bu analistlerden 14, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Charlotte KeyworthBarclays
Andrew GollanBerenberg
George McwhirterBerenberg