STS Group Bilanço Sağlığı

Finansal Sağlık kriter kontrolleri 3/6

STS Group şirketinin toplam hissedar öz sermayesi €45.0M ve toplam borcu €25.3M olup, bu da borç-öz sermaye oranını 56.2% seviyesine getiriyor. Toplam varlıkları ve toplam yükümlülükleri sırasıyla €230.8M ve €185.8M dir. STS Group 'in FAVÖK'ü €6.6M faiz karşılama oranı 1 dur. Şirketin €25.6M tutarında nakit ve kısa vadeli yatırımları bulunmaktadır.

Anahtar bilgiler

56.22%

Borç/özkaynak oranı

€25.30m

Borç

Faiz karşılama oranı	1x
Nakit	€25.60m
Eşitlik	€45.00m
Toplam yükümlülükler	€185.80m
Toplam varlıklar	€230.80m

Son finansal sağlık güncellemeleri

Is STS Group (ETR:SF3) Using Too Much Debt?

Oct 29

Is STS Group (ETR:SF3) A Risky Investment?

Nov 16

Recent updates

There's Been No Shortage Of Growth Recently For STS Group's (ETR:SF3) Returns On Capital

Mar 15

Is STS Group (ETR:SF3) A Risky Investment?

Nov 16

There's Been No Shortage Of Growth Recently For STS Group's (ETR:SF3) Returns On Capital

Sep 20

Should STS Group (ETR:SF3) Be Disappointed With Their 86% Profit?

Feb 26

Finansal Durum Analizi

Kısa Vadeli Yükümlülükler: SF3 'nin kısa vadeli varlıkları ( €114.6M ) kısa vadeli yükümlülüklerini ( €123.2M ) kapsamıyor.

Uzun Vadeli Yükümlülükler: SF3 şirketinin kısa vadeli varlıkları ( €114.6M ) uzun vadeli yükümlülüklerini ( €62.6M ) aşmaktadır.

Borç-Özkaynak Tarihçesi ve Analizi

Borç Seviyesi: SF3 şirketinin toplam borcundan daha fazla nakiti var.

Borcun Azaltılması: SF3 şirketinin borç/öz sermaye oranı son 5 yılda 47.1% seviyesinden 56.2% seviyesine yükseldi.

Bilanço

Nakit Pist Analizi

Geçmişte ortalama olarak zarar eden şirketler için, en az 1 yıllık nakit akışına sahip olup olmadıklarını değerlendiriyoruz.

İstikrarlı Nakit Pisti: SF3 şirketinin mevcut serbest nakit akışına göre 3 yıldan fazla bir süre için yeterli nakit pistine sahip olduğu belirtiliyor.

Tahmini Nakit Akışı: SF3 tarihsel oranlara göre serbest nakit akışı büyümeye veya küçülmeye devam ederse yeterli nakit pistine sahip olup olmadığını belirlemek için yeterli veri yok.

Sağlıklı şirketleri keşfedin

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

Veri	Son Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi	2025/05/20 15:13
Gün Sonu Hisse Fiyatı	2025/05/20 00:00
Kazançlar	2024/12/31
Yıllık Kazançlar	2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

Paket	Veri	Zaman Çerçevesi	Örnek ABD Kaynağı ^*
Şirket Finansalları	10 yıl	Gelir tablosu Nakit akış tablosu Bilanço	SEC Form 10-K SEC Form 10-Q
Analist Konsensüs Tahminleri	+3 yıl	Finansal tahminler Analist fiyat hedefleri	Analist Araştırma Raporları Blue Matrix
Piyasa Fiyatları	30 yıl	Hisse senedi fiyatları Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler	ICE Piyasa Verileri SEC Form S-1
Sahiplik	10 yıl	En büyük hissedarlar İçeriden öğrenenlerin ticareti	SEC Form 4 SEC Form 13D
Yönetim	10 yıl	Liderlik ekibi Yönetim Kurulu	SEC Form 10-K SEC Form DEF 14A
Önemli Gelişmeler	10 yıl	Şirket duyuruları	SEC Form 8-K

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

STS Group AG 3 Bu analistlerden 1, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

Analist	Kurum
Christian Glowa	Hauck Aufhäuser Investment Banking
Holger Steffen	SMC Research
Alexander Wahl	Stifel Europe

STS Group Bilanço Sağlığı

Finansal Sağlık kriter kontrolleri 3/6

Anahtar bilgiler

Son finansal sağlık güncellemeleri

Is STS Group (ETR:SF3) Using Too Much Debt?

Is STS Group (ETR:SF3) A Risky Investment?

Recent updates

New major risk - Dividend sustainability

Consensus EPS estimates have been downgraded.

Forecast breakeven date pushed back to 2027

Full year 2024 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

New minor risk - Share price stability

New minor risk - Financial data availability

Returns On Capital Are Showing Encouraging Signs At STS Group (ETR:SF3)

STS Group AG to Report Fiscal Year 2024 Results on Mar 31, 2025

Is STS Group (ETR:SF3) Using Too Much Debt?

Price target decreased by 8.4% to €18.60

First half 2024 earnings released: €0.11 loss per share (vs €0.12 loss in 1H 2023)

New major risk - Share price stability

Upcoming dividend of €0.041 per share

STS Group AG (ETR:SF3) Not Flying Under The Radar

STS Group AG, Annual General Meeting, Jun 13, 2024

Full year 2023 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

New minor risk - Share price stability

There's Been No Shortage Of Growth Recently For STS Group's (ETR:SF3) Returns On Capital

New minor risk - Financial data availability

STS Group AG to Report Fiscal Year 2023 Results on Mar 29, 2024

Is STS Group (ETR:SF3) A Risky Investment?

There's Been No Shortage Of Growth Recently For STS Group's (ETR:SF3) Returns On Capital

First half 2023 earnings released: €0.12 loss per share (vs €0.98 loss in 1H 2022)

Price target increased by 36% to €16.00

Full year 2022 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

Consensus forecasts updated

Price target decreased to €11.80

Consensus forecasts updated

First half 2022 earnings released

Price target increased to €12.90

Investor sentiment improved over the past week

Full year 2021 earnings released: EPS: €0.30 (vs €1.08 loss in FY 2020)

Investor sentiment deteriorated over the past week

STS Group AG Provides Revenues Guidance for the Year 2022

STS Group AG to Report Fiscal Year 2021 Results on Apr 06, 2022

STS Group AG Proposes Dividend for the Financial Year 2021

STS Group AG to Report First Half, 2022 Results on Aug 08, 2022

Member of the Supervisory Board Wolfgang Lichtenwalder has left the company

Chairman of the Supervisory Board Wolf Cornelius has left the company

Independent Member of the Supervisory Board Bernd Maierhofer has left the company

CEO & Member of the Management Board Mathieu Purrey has left the company

Adler Pelzer Holding GmbH completed the acquisition of 73.25% stake in STS Group AG (XTRA:SF3) from Mutares SE & Co. KGaA (XTRA:MUX).

STS Group AG Provides Earnings Guidance for the Year 2021

Adler Pelzer Holding GmbH signed an agreement to acquire 73.25% stake in STS Group AG (XTRA:SF3) from Mutares SE & Co. KGaA (XTRA:MUX).

New 90-day high: €8.16

STS Group AG to Report Fiscal Year 2020 Results on Apr 07, 2021

Should STS Group (ETR:SF3) Be Disappointed With Their 86% Profit?

New 90-day high: €7.26

New 90-day high: €6.76

New 90-day high: €5.58

Analysts increase revenue estimates to €288.4m

New 90-day high: €3.18

Adler Pelzer Holding GmbH signed an agreement to acquire the Acoustics Division of STS Group AG (XTRA:SF3).

Finansal Durum Analizi

Borç-Özkaynak Tarihçesi ve Analizi

Bilanço

Nakit Pist Analizi

Sağlıklı şirketleri keşfedin

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

Veri Kaynakları

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Analist Kaynakları