STS Group Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SF3 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

SF3 ( €4.14 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( €18.12 )

SF3 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SF3 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SF3 ( €4.14 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €18.12 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SF3 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SF3 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo SF3 için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, SF3'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
SF3'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	€26.70m

SF3 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.2x
İşletme Değeri/FAVÖK	2.8x
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

SF3'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla SF3 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	0.4x
MSAG MS Industrie	0.2x	-2.6%	€39.6m
S188 SMT Scharf	0.6x	6.5%	€44.6m
DEZ DEUTZ	0.3x	10.1%	€567.3m
JST JOST Werke	0.5x	3.1%	€636.2m
SF3 STS Group	0.09x	4.2%	€26.7m

Price-To-Sales vs Akranlar: SF3, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.1x) kıyasla oran (0.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SF3'nin PE Oranı, DE Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	11.0%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	11.0%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: SF3 Price-To-Sales Oranı ( 0.1 x) baz alındığında, German Machinery sektör ortalamasına ( 0.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

SF3 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

SF3 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	0.09x
Adil PS Oran	0.2x

Price-To-Sales vs Adil Oran: SF3 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.1 0.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.