JOST Werke SE

XTRA:JST Stok Raporu

Piyasa değeri: €659.3m

JOST Werke Değerleme

JST gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında JST 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: JST ( €44.25 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €73.68 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: JST adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

JST için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: JST karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo JST için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, JST'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
JST'un PE Oranı nedir?
PE Oranı18.1x
Kazançlar€36.47m
Piyasa Değeri€659.33m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

JST'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla JST için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması31.8x
DEZ DEUTZ
11x45.1%€547.0m
VOS Vossloh
14.5x10.6%€820.1m
WAC Wacker Neuson
11.7x29.0%€952.2m
R3NK RENK Group
89.8x47.1%€1.8b
JST JOST Werke
18.1x24.1%€659.3m

Price-To-Earnings vs Akranlar: JST, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (18.1x) kıyasla oran (31.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

JST'nin PE Oranı, DE Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
JST 18.1xSektör Avg. 15.3xNo. of Companies7PE01020304050+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: JST Price-To-Earnings Oranı ( 18.1 x) baz alındığında, German Machinery sektör ortalamasına ( 15.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

JST 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

JST PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran18.1x
Adil PE Oran16x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: JST tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 18.1 16 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin JST tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€44.25
€59.95
+35.5%
17.3%€77.00€48.70n/a6
Dec ’25€41.55
€59.95
+44.3%
17.3%€77.00€48.70n/a6
Nov ’25€42.70
€62.22
+45.7%
18.6%€77.00€48.70n/a6
Oct ’25€45.15
€62.95
+39.4%
20.3%€86.00€48.70n/a6
Sep ’25€40.25
€64.54
+60.3%
20.8%€86.00€48.70n/a5
Aug ’25€40.90
€64.34
+57.3%
20.8%€86.00€48.70n/a5
Jul ’25€43.25
€64.34
+48.8%
20.8%€86.00€48.70n/a5
Jun ’25€46.20
€64.34
+39.3%
20.8%€86.00€48.70n/a5
May ’25€45.30
€64.40
+42.2%
21.2%€86.00€47.00n/a5
Apr ’25€47.60
€63.00
+32.4%
23.9%€86.00€46.00n/a5
Mar ’25€49.00
€62.40
+27.3%
24.6%€88.00€46.00n/a5
Feb ’25€43.80
€62.40
+42.5%
24.6%€88.00€46.00n/a5
Jan ’25€44.20
€62.00
+40.3%
22.6%€83.00€46.00n/a5
Dec ’24€41.75
€62.40
+49.5%
21.8%€83.00€46.00€41.555
Nov ’24€43.30
€62.80
+45.0%
21.5%€83.00€46.00€42.705
Oct ’24€45.40
€63.20
+39.2%
22.0%€84.00€46.00€45.155
Sep ’24€49.20
€63.20
+28.5%
22.0%€84.00€46.00€40.255
Aug ’24€52.30
€65.00
+24.3%
16.3%€80.00€50.00€40.904
Jul ’24€49.60
€65.00
+31.0%
16.3%€80.00€50.00€43.254
Jun ’24€48.90
€64.75
+32.4%
16.4%€80.00€50.00€46.204
May ’24€50.10
€64.75
+29.2%
16.4%€80.00€50.00€45.304
Apr ’24€48.65
€64.75
+33.1%
16.4%€80.00€50.00€47.604
Mar ’24€53.80
€61.60
+14.5%
18.5%€77.00€47.00€49.005
Feb ’24€52.20
€60.80
+16.5%
17.1%€73.00€47.00€43.805
Jan ’24€52.60
€61.80
+17.5%
17.8%€73.00€47.00€44.205
Dec ’23€53.40
€61.80
+15.7%
17.8%€73.00€47.00€41.755

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/22 17:22
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

JOST Werke SE 13 Bu analistlerden 6, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
David KlusBankhaus Lampe KG
Yasmin SteilenBerenberg
Yasmin SteilenCommerzbank AG