Geovis Technology Co.,Ltd

XSSC:688568 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥30.4b

Geovis TechnologyLtd Değerleme

688568 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 688568 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 688568 ( CN¥56 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CN¥79.41 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 688568 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

688568 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 688568 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 688568 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 688568'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
688568'un PE Oranı nedir?
PE Oranı79x
KazançlarCN¥385.11m
Piyasa DeğeriCN¥30.43b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

688568'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 688568 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması90.8x
688318 Shenzhen Fortune Trend technology
115.1x39.2%CN¥30.3b
688615 Intsig Information
64.8x25.2%CN¥23.4b
301095 Semitronix
141.2x48.2%CN¥11.9b
600570 Hundsun Technologies
42.1x17.6%CN¥54.9b
688568 Geovis TechnologyLtd
79x37.0%CN¥30.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 688568, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (79x) kıyasla oran (91.7x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

688568'nin PE Oranı, CN Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
000606 Shunliban Information ServiceLtd
2.7xn/aUS$29.57m
Bu PE aralığında başka şirket yok
688568 79.0xSektör Avg. 92.7xNo. of Companies6PE020406080100+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 688568 Price-To-Earnings Oranı ( 79 x) baz alındığında, CN Software sektör ortalamasına ( 92.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

688568 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

688568 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran79x
Adil PE Oran52.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 688568 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 79 52.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 688568 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥56.00
CN¥51.15
-8.7%
25.3%CN¥68.72CN¥38.00n/a3
Nov ’25CN¥39.66
CN¥44.96
+13.4%
11.4%CN¥50.16CN¥38.00n/a3
Oct ’25CN¥37.46
CN¥40.89
+9.1%
16.4%CN¥50.16CN¥34.50n/a3
Sep ’25CN¥27.27
CN¥42.33
+55.2%
18.5%CN¥50.16CN¥34.50n/a2
Aug ’25CN¥32.47
CN¥46.86
+44.3%
7.0%CN¥50.16CN¥43.56n/a2
Jul ’25CN¥31.03
CN¥46.86
+51.0%
7.0%CN¥50.16CN¥43.56n/a2
Jun ’25CN¥33.89
CN¥46.86
+38.3%
7.0%CN¥50.16CN¥43.56n/a2
May ’25CN¥36.09
CN¥39.34
+9.0%
10.7%CN¥43.56CN¥35.11n/a2
Apr ’25CN¥37.25
CN¥36.26
-2.7%
3.1%CN¥37.40CN¥35.11n/a2
Mar ’25CN¥32.19
CN¥36.26
+12.6%
3.1%CN¥37.40CN¥35.11n/a2
Feb ’25CN¥26.87
CN¥36.26
+34.9%
3.1%CN¥37.40CN¥35.11n/a2
Jan ’25CN¥32.93
CN¥36.26
+10.1%
3.1%CN¥37.40CN¥35.11n/a2
Dec ’24CN¥34.19
CN¥36.26
+6.0%
3.1%CN¥37.40CN¥35.11n/a2
Nov ’24CN¥32.40
CN¥36.26
+11.9%
3.1%CN¥37.40CN¥35.11CN¥39.662
Nov ’23CN¥32.46
CN¥41.33
+27.3%
9.5%CN¥45.26CN¥37.40CN¥32.402

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

DBAPPSecurity

CN¥5.2b

Engages in the research and development, manufacture, and sale of cybersecurity products in China.

688023

CN¥50.80

7D

-1.0%

1Y

-48.9%

Newland Digital TechnologyLtd

CN¥20.3b

Provides bar code, financial POS terminal equipment, mobile and other communications, and IoT services in China and internationally.

997

CN¥20.05

7D

-2.4%

1Y

12.8%

Yusys Technologies

CN¥14.1b

Operates as financial technology facilitator that provides fintech products and services.

300674

CN¥20.50

7D

-3.7%

1Y

21.4%