Neusoft Corporation

SHSE:600718 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥12.4b

Neusoft Değerleme

600718 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 600718 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 600718 ( CN¥10.49 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥6.14 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 600718 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

600718 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 600718 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 600718 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 600718'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
600718'un PE Oranı nedir?
PE Oranı135.9x
KazançlarCN¥91.51m
Piyasa DeğeriCN¥12.44b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

600718'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 600718 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması70x
002063 YGSOFT
39.4x21.9%CN¥11.9b
300598 ArcherMind Technology (Nanjing)
44.7xn/aCN¥11.6b
603039 Weaver Network Technology
53.7x6.3%CN¥13.6b
603171 Servyou Software Group
142x50.9%CN¥13.6b
600718 Neusoft
135.9x57.8%CN¥12.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 600718 Price-To-Earnings Oranı ( 135.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 70 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

600718'nin PE Oranı, CN Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
000606 Shunliban Information ServiceLtd
2.7xn/aUS$29.57m
Bu PE aralığında başka şirket yok
600718 135.9xSektör Avg. 98.9xNo. of Companies7PE020406080100+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 600718 Price-To-Earnings Oranı ( 135.9 x) baz alındığında, CN Software sektör ortalamasına ( 98.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

600718 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

600718 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran135.9x
Adil PE Oran58.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 600718 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 135.9 58.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 600718 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥10.49
CN¥13.11
+24.9%
26.0%CN¥17.92CN¥10.60n/a3
Dec ’25CN¥10.60
CN¥13.11
+23.6%
26.0%CN¥17.92CN¥10.60n/a3
Nov ’25CN¥10.56
CN¥13.11
+24.1%
26.0%CN¥17.92CN¥10.60n/a3
Oct ’25CN¥10.25
CN¥10.66
+4.0%
0.9%CN¥10.80CN¥10.58n/a3
Sep ’25CN¥8.12
CN¥10.66
+31.3%
0.9%CN¥10.80CN¥10.58n/a3
Aug ’25CN¥8.26
CN¥10.63
+28.7%
1.2%CN¥10.80CN¥10.49n/a3
Jul ’25CN¥8.26
CN¥10.63
+28.7%
1.2%CN¥10.80CN¥10.49n/a3
Jun ’25CN¥8.18
CN¥11.47
+40.3%
12.8%CN¥14.00CN¥10.49n/a4
May ’25CN¥8.45
CN¥11.40
+34.9%
13.2%CN¥14.00CN¥10.49n/a4
Apr ’25CN¥8.65
CN¥11.72
+35.5%
13.8%CN¥14.00CN¥10.56n/a3
Mar ’25CN¥8.65
CN¥13.29
+53.6%
13.2%CN¥15.00CN¥10.87n/a3
Feb ’25CN¥7.53
CN¥13.29
+76.5%
13.2%CN¥15.00CN¥10.87n/a3
Jan ’25CN¥9.25
CN¥13.29
+43.7%
13.2%CN¥15.00CN¥10.87n/a3
Dec ’24CN¥9.92
CN¥13.29
+34.0%
13.2%CN¥15.00CN¥10.87CN¥10.603
Nov ’24CN¥9.56
CN¥13.29
+39.0%
13.2%CN¥15.00CN¥10.87CN¥10.563
Oct ’24CN¥9.77
CN¥13.95
+42.7%
6.3%CN¥15.00CN¥12.84CN¥10.253
Sep ’24CN¥10.05
CN¥13.95
+38.8%
6.3%CN¥15.00CN¥12.84CN¥8.123
Aug ’24CN¥10.37
CN¥14.60
+40.8%
2.7%CN¥15.00CN¥14.20CN¥8.262
Jul ’24CN¥10.66
CN¥14.60
+37.0%
2.7%CN¥15.00CN¥14.20CN¥8.262
Jun ’24CN¥10.82
CN¥14.60
+34.9%
2.7%CN¥15.00CN¥14.20CN¥8.182
May ’24CN¥11.40
CN¥15.19
+33.2%
1.2%CN¥15.37CN¥15.00CN¥8.452
Apr ’24CN¥12.09
CN¥15.19
+25.6%
1.2%CN¥15.37CN¥15.00CN¥8.652
Mar ’24CN¥11.35
CN¥15.19
+33.8%
1.2%CN¥15.37CN¥15.00CN¥8.652
Feb ’24CN¥10.63
CN¥15.19
+42.9%
1.2%CN¥15.37CN¥15.00CN¥7.532
Jan ’24CN¥9.95
CN¥15.19
+52.6%
1.2%CN¥15.37CN¥15.00CN¥9.252
Dec ’23CN¥11.09
CN¥15.19
+36.9%
1.2%CN¥15.37CN¥15.00CN¥9.922

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/22 22:58
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/16 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Neusoft Corporation 21 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Zhihao WangChina International Capital Corporation Limited
You You LiuChina Stock Investment Research Co. Ltd. (GZ500..com)
Zeyuan YangCitic Securities Co., Ltd.