ZwsoftLtd Değerleme

688083 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 688083 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 688083 ( CN¥89.9 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥79.36 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 688083 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

688083 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo 688083 için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, 688083'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
688083'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	CN¥10.87b

688083 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	10.3x
İşletme Değeri/FAVÖK	-151.4x
PEG Oranı	5.1x

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

688083'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 688083 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	8.3x
300624 Wondershare Technology Group	7.7x	16.2%	CN¥11.1b
301153 Beijing CTJ Information Technology	10.7x	31.9%	CN¥9.8b
300377 Shenzhen Ysstech Info-TechLtd	10.3x	n/a	CN¥15.3b
603039 Weaver Network Technology	4.5x	9.8%	CN¥10.7b
688083 ZwsoftLtd	12.4x	18.6%	CN¥10.9b

Price-To-Sales vs Akranlar: 688083 Price-To-Sales Oranı ( 12.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 8.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

688083'nin PE Oranı, CN Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	50.8%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	50.8%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 688083 Price-To-Sales Oranı ( 12.4 x) baz alındığında, CN Software sektör ortalamasına ( 6.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

688083 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

688083 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	12.4x
Adil PS Oran	11.7x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 688083 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 12.4 11.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 688083 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	CN¥89.90	CN¥90.11 +0.2%	29.8%	CN¥127.00	CN¥55.00	n/a	7
Oct ’25	CN¥97.48	CN¥81.94 -15.9%	25.2%	CN¥120.48	CN¥55.00	n/a	8
Sep ’25	CN¥64.14	CN¥81.43 +27.0%	24.9%	CN¥120.48	CN¥55.00	n/a	8
Aug ’25	CN¥70.54	CN¥94.38 +33.8%	27.1%	CN¥125.85	CN¥55.00	n/a	7
Jul ’25	CN¥65.36	CN¥107.45 +64.4%	21.7%	CN¥147.00	CN¥62.00	n/a	8
Jun ’25	CN¥75.10	CN¥111.33 +48.2%	22.1%	CN¥147.00	CN¥62.00	n/a	8
May ’25	CN¥83.21	CN¥123.57 +48.5%	24.0%	CN¥163.52	CN¥65.00	n/a	9
Apr ’25	CN¥85.16	CN¥127.54 +49.8%	25.1%	CN¥163.52	CN¥65.00	n/a	9
Mar ’25	CN¥82.82	CN¥131.87 +59.2%	23.6%	CN¥163.52	CN¥65.00	n/a	9
Feb ’25	CN¥72.09	CN¥136.05 +88.7%	25.2%	CN¥165.00	CN¥65.00	n/a	8
Jan ’25	CN¥99.54	CN¥148.06 +48.7%	20.2%	CN¥192.00	CN¥81.00	n/a	8
Dec ’24	CN¥108.30	CN¥147.56 +36.2%	19.8%	CN¥188.00	CN¥81.00	n/a	8
Nov ’24	CN¥106.23	CN¥155.29 +46.2%	16.2%	CN¥188.00	CN¥98.00	CN¥88.68	8
Oct ’24	CN¥121.04	CN¥178.23 +47.3%	22.0%	CN¥223.50	CN¥98.00	CN¥97.48	8
Sep ’24	CN¥135.77	CN¥178.23 +31.3%	22.0%	CN¥223.50	CN¥98.00	CN¥64.14	8
Aug ’24	CN¥145.16	CN¥156.41 +7.8%	22.5%	CN¥220.00	CN¥90.00	CN¥70.54	8
Jul ’24	CN¥144.89	CN¥152.41 +5.2%	20.0%	CN¥195.00	CN¥90.00	CN¥65.36	8
Jun ’24	CN¥144.93	CN¥152.32 +5.1%	20.0%	CN¥195.00	CN¥90.00	CN¥75.10	8
May ’24	CN¥139.56	CN¥150.95 +8.2%	21.6%	CN¥195.00	CN¥92.86	CN¥83.21	6
Apr ’24	CN¥159.95	CN¥154.76 -3.2%	24.8%	CN¥217.86	CN¥92.86	CN¥85.16	6
Mar ’24	CN¥144.72	CN¥152.34 +5.3%	23.6%	CN¥217.86	CN¥92.86	CN¥82.82	7
Feb ’24	CN¥155.00	CN¥152.85 -1.4%	23.4%	CN¥217.86	CN¥92.86	CN¥72.09	7
Jan ’24	CN¥138.99	CN¥158.16 +13.8%	29.2%	CN¥255.00	CN¥92.86	CN¥99.54	7
Dec ’23	CN¥139.76	CN¥161.90 +15.8%	30.2%	CN¥255.00	CN¥92.86	CN¥108.30	6
Nov ’23	CN¥156.24	CN¥175.56 +12.4%	25.3%	CN¥255.00	CN¥130.71	CN¥106.23	5

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.