Digiwin Co., Ltd.

SZSE:300378 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥7.4b

Digiwin Değerleme

300378 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 300378 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 300378 ( CN¥27.28 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥2.53 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 300378 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

300378 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 300378 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 300378 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 300378'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
300378'un PE Oranı nedir?
PE Oranı48.6x
KazançlarCN¥151.30m
Piyasa DeğeriCN¥7.36b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

300378'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 300378 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması56.4x
600571 Sunyard TechnologyLtd
94.7xn/aCN¥6.5b
603383 Fujian Apex SoftwareLTD
38.1x24.2%CN¥8.2b
300687 Guangzhou Sie Consulting
35.3x29.7%CN¥7.8b
300872 Tansun Technology
57.5x18.4%CN¥8.1b
300378 Digiwin
48.6x24.7%CN¥7.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 300378, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (48.6x) kıyasla oran (56.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

300378'nin PE Oranı, CN Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
000606 Shunliban Information ServiceLtd
2.7xn/aUS$29.57m
Bu PE aralığında başka şirket yok
300378 48.6xSektör Avg. 91.3xNo. of Companies9PE020406080100+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 300378 Price-To-Earnings Oranı ( 48.6 x) baz alındığında, CN Software sektör ortalamasına ( 91.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

300378 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

300378 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran48.6x
Adil PE Oran39.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 300378 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 48.6 39.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 300378 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥27.28
CN¥30.33
+11.2%
2.4%CN¥31.00CN¥29.34n/a3
Dec ’25CN¥27.17
CN¥30.33
+11.6%
2.4%CN¥31.00CN¥29.34n/a3
Nov ’25CN¥22.27
CN¥26.33
+18.2%
19.8%CN¥30.66CN¥19.00n/a3
Oct ’25CN¥22.68
CN¥22.92
+1.1%
23.9%CN¥30.66CN¥19.00n/a3
Sep ’25CN¥16.62
CN¥22.92
+37.9%
23.9%CN¥30.66CN¥19.00n/a3
Aug ’25CN¥16.02
CN¥26.53
+65.6%
11.0%CN¥30.66CN¥24.27n/a3
Jul ’25CN¥16.44
CN¥26.53
+61.4%
11.0%CN¥30.66CN¥24.27n/a3
Jun ’25CN¥17.42
CN¥26.53
+52.3%
11.0%CN¥30.66CN¥24.27n/a3
May ’25CN¥17.61
CN¥26.63
+51.2%
11.5%CN¥30.95CN¥24.27n/a3
Apr ’25CN¥18.88
CN¥27.42
+45.2%
9.6%CN¥30.95CN¥24.66n/a3
Mar ’25CN¥19.21
CN¥27.42
+42.7%
9.6%CN¥30.95CN¥24.66n/a3
Feb ’25CN¥16.08
CN¥27.42
+70.5%
9.6%CN¥30.95CN¥24.66n/a3
Jan ’25CN¥21.31
CN¥27.42
+28.7%
9.6%CN¥30.95CN¥24.66n/a3
Dec ’24CN¥22.52
CN¥27.42
+21.8%
9.6%CN¥30.95CN¥24.66CN¥27.173
Nov ’24CN¥19.57
CN¥27.42
+40.1%
9.6%CN¥30.95CN¥24.66CN¥22.273
Oct ’24CN¥24.79
CN¥33.16
+33.8%
5.6%CN¥35.53CN¥30.95CN¥22.683
Sep ’24CN¥26.34
CN¥33.16
+25.9%
5.6%CN¥35.53CN¥30.95CN¥16.623
Aug ’24CN¥28.26
CN¥36.65
+29.7%
10.0%CN¥40.30CN¥33.00CN¥16.022
Jul ’24CN¥34.25
CN¥33.29
-2.8%
0.9%CN¥33.57CN¥33.00CN¥16.442
Jun ’24CN¥21.25
CN¥21.63
+1.8%
6.4%CN¥23.00CN¥20.25CN¥17.422
May ’24CN¥20.43
CN¥21.63
+5.8%
6.4%CN¥23.00CN¥20.25CN¥17.612
Apr ’24CN¥22.80
CN¥20.13
-11.7%
0.6%CN¥20.25CN¥20.00CN¥18.882
Mar ’24CN¥19.12
CN¥20.13
+5.3%
0.6%CN¥20.25CN¥20.00CN¥19.212
Feb ’24CN¥17.66
CN¥20.13
+14.0%
0.6%CN¥20.25CN¥20.00CN¥16.082
Jan ’24CN¥15.33
CN¥20.13
+31.3%
0.6%CN¥20.25CN¥20.00CN¥21.312
Dec ’23CN¥16.17
CN¥20.13
+24.5%
0.6%CN¥20.25CN¥20.00CN¥22.522

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/27 04:23
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/27 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Digiwin Co., Ltd. 11 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Xianwen MaChangjiang Securities Co. LTD.
Zhihao WangChina International Capital Corporation Limited
Zhexian TanChina International Capital Corporation Limited