Genimous Technology Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 000676 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

000676 ( CN¥9.55 ) [[adil değer]] tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥0.01 )

000676 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 000676 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 000676 ( CN¥9.55 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥0.01 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 000676 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

000676 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 000676 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 000676 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 000676'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
000676'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	41.2x
Kazançlar	CN¥290.45m
Piyasa Değeri	CN¥12.33b

000676 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	3.6x
İşletme Değeri/FAVÖK	205.5x
PEG Oranı	n/a

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

000676'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 000676 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	63.6x
600446 Shenzhen Kingdom Sci-Tech	67.9x	31.3%	CN¥14.6b
688232 Guo Tai Epoint SoftwareLtd	37.4x	21.2%	CN¥10.2b
300682 Longshine Technology Group	25.2x	18.3%	CN¥14.5b
603171 Servyou Software Group	123.9x	50.9%	CN¥12.7b
000676 Genimous Technology	41.2x	n/a	CN¥12.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 000676, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (41.2x) kıyasla oran (63.6x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

000676'nin PE Oranı, CN Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 Şirket	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
000606 Shunliban Information ServiceLtd	2.7x	n/a	US$29.57m

Bu PE aralığında başka şirket yok

1 Şirket		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 000676 Price-To-Earnings Oranı ( 41.2 x) baz alındığında, CN Software sektör ortalamasına ( 93 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

000676 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

000676 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	41.2x
Adil PE Oran	n/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için 000676 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

DBAPPSecurity

CN¥4.9b

Engages in the research and development, manufacture, and sale of cybersecurity products in China.

688023

CN¥47.56

-3.4%

-52.3%

Shanghai Baosight SoftwareLtd

CN¥69.1b

Provides industrial solutions in China.

600845

CN¥27.38

-2.2%

-22.5%

Newland Digital TechnologyLtd

CN¥20.0b

Provides bar code, financial POS terminal equipment, mobile and other communications, and IoT services in China and internationally.

997

CN¥19.38

-3.5%

7.7%