ArcSoft Corporation Limited

SHSE:688088 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥21.0b

ArcSoft Değerleme

688088 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 688088 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CN¥1.03
Fair Value
5.0k% overvalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 688088 ( CN¥52.47 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥1.03 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 688088 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

688088 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 688088 neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 688088 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 688088'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
688088'un PS Oranı nedir?
PS Oranı28.4x
SatışCN¥741.12m
Piyasa DeğeriCN¥21.03b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

688088'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 688088 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması11.4x
002410 Glodon
3.6x7.3%CN¥22.2b
688343 Shenzhen Intellifusion Technologies
31.8x30.4%CN¥24.2b
000997 Newland Digital TechnologyLtd
3.1x11.8%CN¥24.9b
002405 NavInfo
7x16.3%CN¥23.4b
688088 ArcSoft
28.4x30.6%CN¥21.0b

Price-To-Sales vs Akranlar: 688088 Price-To-Sales Oranı ( 28.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 11.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

688088'nin PS Oranı, CN Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
600718 Neusoft
1.2x15.6%US$1.88b
300047 Shenzhen Tianyuan DIC Information Technology
1.1xn/aUS$1.25b
002279 Beijing Join-Cheer Software
1.5xn/aUS$850.10m
300038 Beijing Shuzhi TechnologyLtd
0.2xn/aUS$52.48m
688088 28.4xSektör Avg. 7.5xNo. of Companies22PS0612182430+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 688088 Price-To-Sales Oranı ( 28.4 x) baz alındığında, CN Software sektör ortalamasına ( 7.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

688088 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

688088 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran28.4x
Adil PS Oran23.3x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 688088 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 28.4 23.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 688088 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥52.47
CN¥45.74
-12.8%
23.0%CN¥58.71CN¥33.00n/a3
Feb ’26CN¥49.30
CN¥45.74
-7.2%
23.0%CN¥58.71CN¥33.00n/a3
Jan ’26CN¥38.56
CN¥39.51
+2.5%
17.9%CN¥48.50CN¥31.24n/a3
Dec ’25CN¥35.86
CN¥39.51
+10.2%
17.9%CN¥48.50CN¥31.24n/a3
Nov ’25CN¥32.43
CN¥42.82
+32.0%
9.6%CN¥48.50CN¥38.80n/a3
Oct ’25CN¥33.70
CN¥37.30
+10.7%
10.7%CN¥41.17CN¥31.80n/a3
Sep ’25CN¥25.32
CN¥37.30
+47.3%
10.7%CN¥41.17CN¥31.80n/a3
Aug ’25CN¥27.09
CN¥35.52
+31.1%
11.4%CN¥41.17CN¥31.80n/a3
Jul ’25CN¥28.57
CN¥36.23
+26.8%
13.9%CN¥43.30CN¥31.80n/a3
Jun ’25CN¥30.68
CN¥36.23
+18.1%
13.9%CN¥43.30CN¥31.80n/a3
May ’25CN¥33.95
CN¥36.23
+6.7%
13.9%CN¥43.30CN¥31.80n/a3
Apr ’25CN¥32.90
CN¥40.21
+22.2%
18.0%CN¥47.12CN¥30.20n/a3
Mar ’25CN¥32.56
CN¥42.04
+29.1%
20.0%CN¥48.80CN¥30.20n/a3
Feb ’25CN¥27.18
CN¥44.51
+63.7%
24.2%CN¥56.20CN¥30.20CN¥49.303
Jan ’25CN¥41.04
CN¥49.11
+19.7%
10.5%CN¥56.20CN¥44.00CN¥38.563
Dec ’24CN¥40.55
CN¥46.91
+15.7%
4.9%CN¥49.60CN¥44.00CN¥35.863
Nov ’24CN¥34.70
CN¥47.07
+35.7%
5.3%CN¥50.10CN¥44.00CN¥32.433
Oct ’24CN¥40.60
CN¥47.07
+15.9%
7.0%CN¥51.60CN¥44.00CN¥33.703
Sep ’24CN¥38.22
CN¥47.07
+23.1%
7.0%CN¥51.60CN¥44.00CN¥25.323
Aug ’24CN¥37.56
CN¥38.85
+3.4%
24.7%CN¥50.70CN¥24.88CN¥27.094
Jul ’24CN¥42.75
CN¥38.60
-9.7%
24.1%CN¥49.70CN¥24.88CN¥28.574
Jun ’24CN¥51.45
CN¥38.60
-25.0%
24.1%CN¥49.70CN¥24.88CN¥30.684
May ’24CN¥35.74
CN¥37.17
+4.0%
21.0%CN¥44.00CN¥24.88CN¥33.954
Apr ’24CN¥35.94
CN¥32.04
-10.9%
20.3%CN¥41.30CN¥24.88CN¥32.904
Mar ’24CN¥29.48
CN¥30.71
+4.2%
15.6%CN¥36.00CN¥24.88CN¥32.564
Feb ’24CN¥27.60
CN¥30.96
+12.2%
16.4%CN¥37.00CN¥24.88CN¥27.184
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
CN¥45.74
Fair Value
14.7% overvalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/12 21:17
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/12 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

ArcSoft Corporation Limited 9 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Yan Jing WuChina Galaxy Securities Co., Ltd.
Shiwen LiChina International Capital Corporation Limited
Yang KongChina International Capital Corporation Limited