Newland Digital Technology Co.,Ltd.

SZSE:000997 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥19.0b

Newland Digital TechnologyLtd Değerleme

000997 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 000997 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CN¥27.34
Fair Value
31.2% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 000997 ( CN¥18.8 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CN¥27.34 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 000997 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

000997 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 000997 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 000997 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 000997'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
000997'un PE Oranı nedir?
PE Oranı19x
KazançlarCN¥1.00b
Piyasa DeğeriCN¥19.05b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

000997'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 000997 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması44.5x
603927 SinosoftLtd
28.5x21.7%CN¥16.4b
600446 Shenzhen Kingdom Sci-Tech
77.3x33.9%CN¥16.4b
688615 Intsig Information
52.2x24.5%CN¥18.4b
300682 Longshine Technology Group
20.2x17.8%CN¥11.3b
000997 Newland Digital TechnologyLtd
19x20.6%CN¥19.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 000997, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (19x) kıyasla oran (44.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

000997'nin PE Oranı, CN Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
000606 Shunliban Information ServiceLtd
2.7xn/aUS$29.57m
Bu PE aralığında başka şirket yok
000997 19.0xSektör Avg. 77.4xNo. of Companies10PE020406080100+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 000997 Price-To-Earnings Oranı ( 19 x) baz alındığında, CN Software sektör ortalamasına ( 77.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

000997 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

000997 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran19x
Adil PE Oran43.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 000997 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 19 43.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 000997 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥18.80
CN¥22.84
+21.5%
40.0%CN¥31.97CN¥13.70n/a2
Jan ’26CN¥19.95
CN¥22.84
+14.5%
40.0%CN¥31.97CN¥13.70n/a2
Dec ’25CN¥21.37
CN¥22.84
+6.9%
40.0%CN¥31.97CN¥13.70n/a2
Nov ’25CN¥18.31
CN¥22.84
+24.7%
40.0%CN¥31.97CN¥13.70n/a2
Oct ’25CN¥17.11
CN¥17.11
0.0%
19.9%CN¥20.52CN¥13.70n/a2
Sep ’25CN¥12.88
CN¥22.10
+71.6%
38.0%CN¥30.50CN¥13.70n/a2
Aug ’25CN¥13.26
CN¥23.30
+75.7%
30.9%CN¥30.50CN¥16.10n/a2
Dec ’24CN¥18.38
CN¥24.85
+35.2%
35.2%CN¥33.60CN¥16.10CN¥21.372
Nov ’24CN¥17.26
CN¥24.85
+44.0%
35.2%CN¥33.60CN¥16.10CN¥18.312
Oct ’24CN¥19.05
CN¥24.85
+30.4%
35.2%CN¥33.60CN¥16.10CN¥17.112
Sep ’24CN¥19.48
CN¥21.10
+8.3%
23.7%CN¥26.10CN¥16.10CN¥12.882
Aug ’24CN¥18.23
CN¥21.10
+15.7%
23.7%CN¥26.10CN¥16.10CN¥13.262
Jul ’24CN¥18.90
CN¥21.10
+11.6%
23.7%CN¥26.10CN¥16.10CN¥14.262
Jun ’24CN¥19.60
CN¥21.10
+7.7%
23.7%CN¥26.10CN¥16.10CN¥15.492
May ’24CN¥15.99
CN¥18.70
+16.9%
18.7%CN¥22.20CN¥15.20CN¥16.992
Apr ’24CN¥16.74
CN¥18.70
+11.7%
18.7%CN¥22.20CN¥15.20CN¥17.902
Mar ’24CN¥16.22
CN¥18.70
+15.3%
18.7%CN¥22.20CN¥15.20CN¥19.172
Feb ’24CN¥14.53
CN¥21.80
+50.0%
24.0%CN¥28.00CN¥15.20CN¥15.843
Jan ’24CN¥13.01
CN¥21.80
+67.6%
24.0%CN¥28.00CN¥15.20CN¥19.613
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
CN¥22.84
Fair Value
17.7% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/10 07:12
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/10 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Newland Digital Technology Co.,Ltd. 16 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Kai QianChina International Capital Corporation Limited
Yuping LiuChina Merchants Securities Co. Ltd.
Yun-Yin WangChina Renaissance Securities