State Power Rixin Technology Co., Ltd.

SZSE:301162 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥4.3b

State Power Rixin Technology Değerleme

301162 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 301162 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 301162 ( CN¥42.66 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥12.38 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 301162 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

301162 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 301162 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 301162 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 301162'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
301162'un PE Oranı nedir?
PE Oranı49.9x
KazançlarCN¥85.64m
Piyasa DeğeriCN¥4.29b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

301162'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 301162 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması46.6x
300996 Pansoft
35.8x28.5%CN¥3.7b
300532 New Trend International Logis-TechLtd
16.9xn/aCN¥5.5b
688588 Linkage Software
30.9xn/aCN¥5.0b
688244 Integrity Technology Group
102.9x51.9%CN¥3.0b
301162 State Power Rixin Technology
49.9x31.6%CN¥4.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 301162 Price-To-Earnings Oranı ( 49.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 46.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

301162'nin PE Oranı, CN Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
000606 Shunliban Information ServiceLtd
2.7xn/aUS$29.57m
Bu PE aralığında başka şirket yok
301162 49.9xSektör Avg. 91.0xNo. of Companies6PE020406080100+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 301162 Price-To-Earnings Oranı ( 49.9 x) baz alındığında, CN Software sektör ortalamasına ( 91 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

301162 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

301162 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran49.9x
Adil PE Oran38.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 301162 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 49.9 38.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 301162 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥42.66
CN¥59.04
+38.4%
20.6%CN¥73.72CN¥40.00n/a4
Nov ’25CN¥38.91
CN¥59.04
+51.7%
20.6%CN¥73.72CN¥40.00n/a4
Oct ’25CN¥41.96
CN¥50.77
+21.0%
26.4%CN¥73.72CN¥40.00n/a4
Sep ’25CN¥33.80
CN¥50.77
+50.2%
26.4%CN¥73.72CN¥40.00n/a4
Aug ’25CN¥37.92
CN¥63.86
+68.4%
11.7%CN¥73.72CN¥54.00n/a4
Jul ’25CN¥44.50
CN¥63.86
+43.5%
11.7%CN¥73.72CN¥54.00n/a4
Jun ’25CN¥48.09
CN¥63.86
+32.8%
11.7%CN¥73.72CN¥54.00n/a4
May ’25CN¥41.51
CN¥60.64
+46.1%
11.5%CN¥73.72CN¥54.00n/a5
Apr ’25CN¥49.39
CN¥70.64
+43.0%
9.2%CN¥80.00CN¥60.00n/a5
Mar ’25CN¥41.68
CN¥69.88
+67.6%
10.1%CN¥80.00CN¥60.00n/a4
Feb ’25CN¥36.21
CN¥69.88
+93.0%
10.1%CN¥80.00CN¥60.00n/a4
Jan ’25CN¥51.88
CN¥69.88
+34.7%
10.1%CN¥80.00CN¥60.00n/a4
Dec ’24CN¥51.24
CN¥69.88
+36.4%
10.1%CN¥80.00CN¥60.00n/a4
Nov ’24CN¥57.57
CN¥70.00
+21.6%
11.7%CN¥80.00CN¥60.00CN¥38.913
Oct ’24CN¥56.56
CN¥92.00
+62.7%
8.7%CN¥100.00CN¥84.00CN¥41.962
Sep ’24CN¥62.02
CN¥92.00
+48.3%
8.7%CN¥100.00CN¥84.00CN¥33.802
Aug ’24CN¥68.19
CN¥95.00
+39.3%
5.3%CN¥100.00CN¥90.00CN¥37.922
Jul ’24CN¥78.88
CN¥72.14
-8.5%
1.0%CN¥72.86CN¥71.43CN¥44.502
Jun ’24CN¥68.51
CN¥72.14
+5.3%
1.0%CN¥72.86CN¥71.43CN¥48.092
May ’24CN¥58.81
CN¥72.14
+22.7%
1.0%CN¥72.86CN¥71.43CN¥41.512

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

State Grid Information & Communication

CN¥24.6b

State Grid Information & Communication Co., Ltd.

600131

CN¥20.80

7D

-5.2%

1Y

35.1%

DBAPPSecurity

CN¥4.8b

Engages in the research and development, manufacture, and sale of cybersecurity products in China.

688023

CN¥49.30

7D

-1.0%

1Y

-49.4%

Shanghai Baosight SoftwareLtd

CN¥67.9b

Provides industrial solutions in China.

600845

CN¥27.96

7D

-0.4%

1Y

-19.5%