Asiainfo Security Technologies Co.,Ltd.

SHSE:688225 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥7.8b

Asiainfo Security TechnologiesLtd Değerleme

688225 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 688225 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CN¥59.68
Fair Value
66.7% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 688225 ( CN¥19.89 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CN¥59.68 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 688225 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

688225 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 688225 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 688225 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 688225'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
688225'un PS Oranı nedir?
PS Oranı1.7x
SatışCN¥4.60b
Piyasa DeğeriCN¥7.78b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

688225'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 688225 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması5.7x
688168 BeijingABT NetworksLtd
4.7xn/aCN¥4.8b
300380 Shanghai Amarsoft Information & TechnologyLtd
6.1xn/aCN¥6.4b
300768 Hangzhou DPtech TechnologiesLtd
8.8x14.31%CN¥10.6b
002380 Nanjing Sciyon Wisdom Technology Group
3.2xn/aCN¥5.6b
688225 Asiainfo Security TechnologiesLtd
1.7x27.80%CN¥7.8b

Price-To-Sales vs Akranlar: 688225, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1.7x) kıyasla oran (5.7x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

688225'nin PS Oranı, CN Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
600718 Neusoft
0.9x16.38%US$1.56b
300038 Beijing Shuzhi TechnologyLtd
0.2xn/aUS$52.48m
688555 Essence Information Technology
0.7xn/aUS$12.88m
Bu PS aralığında başka şirket yok
688225 1.7xSektör Avg. 7.4xNo. of Companies21PS048121620+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 688225 Price-To-Sales Oranı ( 1.7 x) baz alındığında, CN Software sektör ortalamasına ( 7.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

688225 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

688225 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran1.7x
Adil PS Oran7.6x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 688225 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 1.7 7.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 688225 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥19.89
CN¥30.70
+54.35%
8.79%CN¥33.40CN¥28.00n/a2
Jun ’25CN¥14.90
CN¥22.00
+47.62%
9.07%CN¥23.99CN¥20.00CN¥19.602
May ’25CN¥14.66
CN¥24.00
+63.68%
0.021%CN¥24.00CN¥23.99CN¥21.372
Apr ’25CN¥15.54
CN¥24.00
+54.41%
0.021%CN¥24.00CN¥23.99CN¥23.472
Mar ’25CN¥15.66
CN¥24.00
+53.22%
0.021%CN¥24.00CN¥23.99CN¥24.722
Feb ’25CN¥13.50
CN¥24.00
+77.74%
0.021%CN¥24.00CN¥23.99CN¥19.262
Jan ’25CN¥18.34
CN¥24.00
+30.83%
0.021%CN¥24.00CN¥23.99CN¥18.212
Dec ’24CN¥18.88
CN¥24.00
+27.09%
0.021%CN¥24.00CN¥23.99CN¥21.482
Nov ’24CN¥17.38
CN¥24.00
+38.06%
0.021%CN¥24.00CN¥23.99CN¥19.002
Oct ’24CN¥18.18
CN¥27.74
+52.59%
2.67%CN¥28.48CN¥27.00CN¥14.812
Sep ’24CN¥18.65
CN¥29.39
+57.59%
8.13%CN¥31.78CN¥27.00CN¥10.762
Aug ’24CN¥19.29
CN¥29.39
+52.36%
8.13%CN¥31.78CN¥27.00CN¥12.102
Jul ’24CN¥20.95
CN¥29.39
+40.29%
8.13%CN¥31.78CN¥27.00CN¥11.442
Jun ’24CN¥22.96
CN¥29.39
+28.01%
8.13%CN¥31.78CN¥27.00CN¥14.902
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 2 Analysts
CN¥30.70
Fair Value
35.2% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/06/19 16:11
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/06/19 00:00
Kazançlar2025/03/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Asiainfo Security Technologies Co.,Ltd. 5 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Zeyuan YangCitic Securities Co., Ltd.
Li XiongGuosen Securities Co., Ltd.
Lin YangHaitong International Research Limited