688225 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
5/6
Değerleme Puanı 5/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 688225 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CN¥67.82
Fair Value
60.3% undervalued intrinsic discount
1
Number of Analysts
Adil Değerin Altında: 688225 ( CN¥26.95 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CN¥67.82 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 688225 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
688225 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: 688225 neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.
Yukarıdaki tablo 688225 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 688225'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
688225'un PS Oranı nedir?
PS Oranı
2.8x
Satış
CN¥3.74b
Piyasa Değeri
CN¥10.42b
688225 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 688225 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket
İleri PS
Tahmini Büyüme
Piyasa Değeri
Akran Ortalaması
6x
300380 Shanghai Amarsoft Information & TechnologyLtd
Price-To-Sales vs Sektör: 688225 Price-To-Sales Oranı ( 2.8 x) baz alındığında, CN Software sektör ortalamasına ( 7.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran
688225 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı?
Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.
688225 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran
2.8x
Adil PS Oran
34.3x
Price-To-Sales vs Adil Oran: 688225 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 2.8 34.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 1 Analyst
CN¥28.00
Fair Value
3.8% undervalued intrinsic discount
1
Number of Analysts
Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
7D
1Y
7D
1Y
7D
1Y
Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu
Veri
Son Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi
2025/03/19 19:15
Gün Sonu Hisse Fiyatı
2025/03/19 00:00
Kazançlar
2024/12/31
Yıllık Kazançlar
2024/12/31
Veri Kaynakları
Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.
* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.
Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.
Analiz Modeli ve Kar Tanesi
Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.
Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.
Analist Kaynakları
Asiainfo Security Technologies Co.,Ltd. 4 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.