Wondershare Technology Group Değerleme
300624 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
1/6Değerleme Puanı 1/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 300624 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: 300624 ( CN¥60.69 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥1.53 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 300624 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
300624 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: 300624 neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.
| 300624'un PS Oranı nedir? | |
|---|---|
| PS Oranı | 8.2x |
| Satış | CN¥1.44b |
| Piyasa Değeri | CN¥11.73b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 7.8x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 227.2x |
| PEG Oranı | 9.9x |
Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran
300624'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PS | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 6.4x | ||
688083 ZwsoftLtd | 13.2x | 18.1% | CN¥11.6b |
300598 ArcherMind Technology (Nanjing) | 6.2x | n/a | CN¥12.0b |
002063 YGSOFT | 5x | 13.0% | CN¥11.9b |
600718 Neusoft | 1.1x | 18.3% | CN¥12.3b |
300624 Wondershare Technology Group | 8.2x | 16.2% | CN¥11.7b |
Price-To-Sales vs Akranlar: 300624 Price-To-Sales Oranı ( 8.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 6.4 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran
300624'nin PS Oranı, CN Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
Price-To-Sales vs Sektör: 300624 Price-To-Sales Oranı ( 8.2 x) baz alındığında, CN Software sektör ortalamasına ( 7 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran
300624 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PS Oran | 8.2x |
| Adil PS Oran | 11.2x |
Price-To-Sales vs Adil Oran: 300624 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 8.2 11.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | CN¥60.69 | CN¥60.83 +0.2% | 26.8% | CN¥78.31 | CN¥36.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | CN¥56.14 | CN¥60.83 +8.3% | 26.8% | CN¥78.31 | CN¥36.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | CN¥57.45 | CN¥59.08 +2.8% | 26.8% | CN¥78.31 | CN¥35.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | CN¥40.96 | CN¥59.08 +44.2% | 26.8% | CN¥78.31 | CN¥35.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | CN¥48.01 | CN¥79.73 +66.1% | 6.0% | CN¥83.23 | CN¥73.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | CN¥52.93 | CN¥83.09 +57.0% | 0.2% | CN¥83.23 | CN¥82.95 | n/a | 2 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Qi An Xin Technology Group
CN¥21.5b
A cyber-security company, provides cybersecurity products and services for government, enterprises, and other institutions in China and internationally.
688561
CN¥31.44
7D
-5.8%
1Y
-31.7%
Newland Digital TechnologyLtd
CN¥20.3b
Provides bar code, financial POS terminal equipment, mobile and other communications, and IoT services in China and internationally.
997
CN¥20.05
7D
-2.4%
1Y
12.8%
Yusys Technologies
CN¥14.1b
Operates as financial technology facilitator that provides fintech products and services.
300674
CN¥20.50
7D
-9.5%
1Y
21.7%