IReader Technology Değerleme

603533 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 603533 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 603533 ( CN¥22.29 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥0.45 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 603533 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

603533 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 603533 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 603533 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 603533'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
603533'un PS Oranı nedir?
PS Oranı	3.6x
Satış	CN¥2.73b
Piyasa Değeri	CN¥9.78b

603533 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	2.9x
İşletme Değeri/FAVÖK	-580.2x
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

603533'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 603533 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	5x
300047 Shenzhen Tianyuan DIC Information Technology	1x	n/a	CN¥8.3b
300378 Digiwin	3.1x	17.7%	CN¥7.4b
301153 Beijing CTJ Information Technology	10.7x	31.9%	CN¥9.9b
300036 Beijing SuperMap Software	5.2x	26.6%	CN¥8.7b
603533 IReader Technology	3.6x	n/a	CN¥9.8b

Price-To-Sales vs Akranlar: 603533, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (3.6x) kıyasla oran (5x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

603533'nin PS Oranı, CN Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 Şirketler	Fiyat / Satış	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
300038 Beijing Shuzhi TechnologyLtd	0.2x	n/a	US$52.48m
688555 Essence Information Technology	0.7x	n/a	US$12.88m

Bu PS aralığında başka şirket yok

2 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 603533 Price-To-Sales Oranı ( 3.6 x) baz alındığında, CN Software sektör ortalamasına ( 7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

603533 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

603533 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	3.6x
Adil PS Oran	n/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için 603533 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Yusys Technologies

CN¥14.2b

Operates as financial technology facilitator that provides fintech products and services.

300674

CN¥20.61

-6.2%

21.2%

DBAPPSecurity

CN¥4.8b

Engages in the research and development, manufacture, and sale of cybersecurity products in China.

688023

CN¥47.56

-3.4%

-52.3%

Shanghai Baosight SoftwareLtd

CN¥67.8b

Provides industrial solutions in China.

600845

CN¥27.38

-2.2%

-22.5%