Beijing Shiji Information Technology Co., Ltd.

SZSE:002153 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥20.2b

Beijing Shiji Information Technology Değerleme

002153 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 002153 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 002153 ( CN¥7.5 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥0.07 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 002153 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

002153 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 002153 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 002153 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 002153'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
002153'un PS Oranı nedir?
PS Oranı7x
SatışCN¥2.91b
Piyasa DeğeriCN¥20.22b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

002153'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 002153 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması5.6x
000997 Newland Digital TechnologyLtd
2.6x11.8%CN¥20.2b
300010 Doushen (Beijing) Education & Technology
14.1x38.4%CN¥13.2b
600446 Shenzhen Kingdom Sci-Tech
3x10.0%CN¥16.6b
603927 SinosoftLtd
2.8x8.7%CN¥18.7b
002153 Beijing Shiji Information Technology
7x17.3%CN¥20.2b

Price-To-Sales vs Akranlar: 002153 Price-To-Sales Oranı ( 7 x) açısından benzer ortalamaya ( 5.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

002153'nin PS Oranı, CN Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
300047 Shenzhen Tianyuan DIC Information Technology
1xn/aUS$1.06b
300038 Beijing Shuzhi TechnologyLtd
0.2xn/aUS$52.48m
688555 Essence Information Technology
0.7xn/aUS$12.88m
Bu PS aralığında başka şirket yok
002153 7.0xSektör Avg. 6.8xNo. of Companies18PS048121620+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 002153 Price-To-Sales Oranı ( 7 x) baz alındığında, CN Software sektör ortalamasına ( 6.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

002153 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

002153 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran7x
Adil PS Oran5.1x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 002153 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 7 5.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 002153 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥7.50
CN¥8.21
+9.4%
15.1%CN¥9.80CN¥6.70n/a7
Dec ’25CN¥7.68
CN¥8.22
+7.0%
14.9%CN¥9.80CN¥6.77n/a7
Nov ’25CN¥7.59
CN¥7.27
-4.2%
25.4%CN¥9.80CN¥3.70n/a7
Oct ’25CN¥7.33
CN¥6.75
-8.0%
23.0%CN¥9.34CN¥3.70n/a7
Sep ’25CN¥5.34
CN¥6.75
+26.3%
23.0%CN¥9.34CN¥3.70n/a7
Aug ’25CN¥5.53
CN¥7.92
+43.1%
26.3%CN¥10.00CN¥3.70n/a7
Jul ’25CN¥5.69
CN¥8.49
+49.2%
14.3%CN¥10.00CN¥6.77n/a7
Jun ’25CN¥6.60
CN¥8.35
+26.4%
15.0%CN¥10.00CN¥6.77n/a6
May ’25CN¥7.20
CN¥8.81
+22.4%
16.7%CN¥11.00CN¥6.77n/a5
Apr ’25CN¥7.37
CN¥11.55
+56.7%
37.7%CN¥17.82CN¥6.77n/a6
Mar ’25CN¥8.09
CN¥11.95
+47.7%
34.1%CN¥17.82CN¥6.77n/a6
Feb ’25CN¥7.03
CN¥11.95
+70.0%
34.1%CN¥17.82CN¥6.77n/a6
Jan ’25CN¥9.74
CN¥12.78
+31.2%
33.7%CN¥17.82CN¥6.77n/a6
Dec ’24CN¥11.03
CN¥12.78
+15.9%
33.7%CN¥17.82CN¥6.77CN¥7.686
Nov ’24CN¥10.59
CN¥13.45
+27.0%
30.8%CN¥17.82CN¥6.77CN¥7.596
Oct ’24CN¥11.45
CN¥13.82
+20.7%
33.2%CN¥20.02CN¥6.77CN¥7.336
Sep ’24CN¥13.14
CN¥13.65
+3.9%
35.0%CN¥20.02CN¥6.77CN¥5.346
Aug ’24CN¥13.79
CN¥13.84
+0.3%
35.7%CN¥20.30CN¥6.77CN¥5.536
Jul ’24CN¥14.00
CN¥13.84
-1.2%
35.7%CN¥20.30CN¥6.77CN¥5.696
Jun ’24CN¥15.32
CN¥13.43
-12.3%
37.5%CN¥20.30CN¥6.77CN¥6.606
May ’24CN¥14.73
CN¥11.91
-19.1%
37.9%CN¥19.26CN¥6.77CN¥7.205
Apr ’24CN¥19.74
CN¥11.13
-43.6%
30.3%CN¥15.35CN¥6.77CN¥7.375
Mar ’24CN¥13.23
CN¥11.13
-15.9%
30.3%CN¥15.35CN¥6.77CN¥8.095
Feb ’24CN¥13.12
CN¥11.13
-15.2%
30.3%CN¥15.35CN¥6.77CN¥7.035
Jan ’24CN¥11.53
CN¥10.59
-8.2%
26.6%CN¥13.85CN¥6.77CN¥9.745
Dec ’23CN¥11.69
CN¥10.32
-11.7%
26.5%CN¥13.85CN¥6.77CN¥11.035

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/26 09:00
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/26 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Beijing Shiji Information Technology Co., Ltd. 20 Bu analistlerden 10, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Xianwen MaChangjiang Securities Co. LTD.
Shuyun CheChina International Capital Corporation Limited
Hongjie LiChina International Capital Corporation Limited