Thunder Software Technology Co.,Ltd.

SZSE:300496 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥25.1b

Thunder Software TechnologyLtd Değerleme

300496 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 300496 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 300496 ( CN¥54.58 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CN¥95.17 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 300496 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

300496 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 300496 neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 300496 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 300496'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
300496'un PS Oranı nedir?
PS Oranı5x
SatışCN¥5.06b
Piyasa DeğeriCN¥25.11b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

300496'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 300496 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması12.5x
002405 NavInfo
6.8x16.5%CN¥22.6b
002410 Glodon
3.4x9.4%CN¥20.9b
688615 Intsig Information
17.1x19.4%CN¥23.4b
300010 Doushen (Beijing) Education & Technology
22.7x38.4%CN¥20.6b
300496 Thunder Software TechnologyLtd
5x17.7%CN¥25.1b

Price-To-Sales vs Akranlar: 300496, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (5x) kıyasla oran (12.5x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

300496'nin PS Oranı, CN Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
300038 Beijing Shuzhi TechnologyLtd
0.2xn/aUS$52.48m
688555 Essence Information Technology
0.7xn/aUS$12.88m
Bu PS aralığında başka şirket yok
300496 5.0xSektör Avg. 7.0xNo. of Companies20PS048121620+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 300496 Price-To-Sales Oranı ( 5 x) baz alındığında, CN Software sektör ortalamasına ( 7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

300496 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

300496 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran5x
Adil PS Oran5.5x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 300496 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 5 5.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 300496 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥54.58
CN¥51.03
-6.5%
27.9%CN¥78.59CN¥29.00n/a13
Nov ’25CN¥53.97
CN¥51.75
-4.1%
32.6%CN¥86.62CN¥28.50n/a14
Oct ’25CN¥52.55
CN¥44.06
-16.2%
33.3%CN¥86.62CN¥27.00n/a14
Sep ’25CN¥34.32
CN¥44.06
+28.4%
33.3%CN¥86.62CN¥27.00n/a14
Aug ’25CN¥44.90
CN¥59.22
+31.9%
26.2%CN¥88.00CN¥36.34n/a14
Jul ’25CN¥46.56
CN¥60.76
+30.5%
25.1%CN¥88.00CN¥36.34n/a14
Jun ’25CN¥56.49
CN¥62.24
+10.2%
25.3%CN¥88.00CN¥36.34n/a15
May ’25CN¥48.71
CN¥66.71
+36.9%
26.2%CN¥93.00CN¥36.34n/a15
Apr ’25CN¥52.95
CN¥72.37
+36.7%
20.8%CN¥93.00CN¥48.00n/a14
Mar ’25CN¥62.78
CN¥81.40
+29.7%
25.6%CN¥112.66CN¥50.00n/a14
Feb ’25CN¥50.41
CN¥91.71
+81.9%
18.0%CN¥123.65CN¥64.85n/a15
Jan ’25CN¥80.06
CN¥91.18
+13.9%
17.8%CN¥123.65CN¥64.85n/a15
Dec ’24CN¥82.10
CN¥91.58
+11.5%
18.1%CN¥123.65CN¥64.85n/a15
Nov ’24CN¥72.94
CN¥91.83
+25.9%
18.3%CN¥123.65CN¥64.85CN¥53.9714
Oct ’24CN¥76.57
CN¥96.81
+26.4%
17.5%CN¥123.65CN¥64.85CN¥52.5513
Sep ’24CN¥79.83
CN¥103.11
+29.2%
18.2%CN¥132.00CN¥64.85CN¥34.3214
Aug ’24CN¥89.30
CN¥112.77
+26.3%
19.6%CN¥156.00CN¥67.12CN¥44.9014
Jul ’24CN¥96.35
CN¥116.93
+21.4%
16.8%CN¥156.00CN¥67.12CN¥46.5613
Jun ’24CN¥99.62
CN¥116.93
+17.4%
16.8%CN¥156.00CN¥67.12CN¥56.4913
May ’24CN¥84.49
CN¥125.01
+48.0%
17.3%CN¥156.00CN¥67.12CN¥48.7113
Apr ’24CN¥108.35
CN¥129.84
+19.8%
14.7%CN¥156.00CN¥77.01CN¥52.9513
Mar ’24CN¥99.45
CN¥133.20
+33.9%
13.8%CN¥156.00CN¥82.48CN¥62.7812
Feb ’24CN¥114.38
CN¥141.62
+23.8%
16.0%CN¥177.00CN¥82.48CN¥50.4112
Jan ’24CN¥100.30
CN¥141.77
+41.3%
16.3%CN¥177.00CN¥82.48CN¥80.0611
Dec ’23CN¥114.39
CN¥141.77
+23.9%
16.3%CN¥177.00CN¥82.48CN¥82.1011
Nov ’23CN¥99.46
CN¥147.03
+47.8%
17.9%CN¥187.85CN¥82.48CN¥72.9411

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Yusys Technologies

CN¥14.1b

Operates as financial technology facilitator that provides fintech products and services.

300674

CN¥20.50

7D

-9.5%

1Y

21.7%

DBAPPSecurity

CN¥5.2b

Engages in the research and development, manufacture, and sale of cybersecurity products in China.

688023

CN¥50.80

7D

-1.0%

1Y

-48.9%

Qi An Xin Technology Group

CN¥21.5b

A cyber-security company, provides cybersecurity products and services for government, enterprises, and other institutions in China and internationally.

688561

CN¥31.44

7D

-5.8%

1Y

-31.7%