Semitronix Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 301095 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

301095 ( CN¥76.33 ) [[adil değer]] tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥2.92 )

301095 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 301095 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow

Simply Wall St

CN¥2.92

Fair Value

2.5k% aşırı değerlenmiş

Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 301095 ( CN¥76.33 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥2.92 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 301095 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

301095 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 301095 neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 301095 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 301095'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
301095'un PS Oranı nedir?
PS Oranı	26.4x
Satış	CN¥569.45m
Piyasa Değeri	CN¥14.54b

301095 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	22.5x
İşletme Değeri/FAVÖK	503.4x
PEG Oranı	5.8x

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

301095'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 301095 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	7.1x
688083 ZwsoftLtd	12.8x	16.81%	CN¥11.6b
300047 Shenzhen Tianyuan DIC Information Technology	1.2x	n/a	CN¥10.3b
002123 Montnets Cloud Technology Group	3x	14.00%	CN¥11.9b
300624 Wondershare Technology Group	11.5x	14.59%	CN¥16.4b
301095 Semitronix	26.4x	23.00%	CN¥14.5b

Price-To-Sales vs Akranlar: 301095 Price-To-Sales Oranı ( 26.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 7.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

301095'nin PS Oranı, CN Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 Şirketler	Fiyat / Satış	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
600718 Neusoft	1x	16.38%	US$1.69b
300047 Shenzhen Tianyuan DIC Information Technology	1.2x	n/a	US$1.43b
300038 Beijing Shuzhi TechnologyLtd	0.2x	n/a	US$52.48m
688555 Essence Information Technology	0.7x	n/a	US$12.88m

Bu PS aralığında başka şirket yok

4 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 301095 Price-To-Sales Oranı ( 26.4 x) baz alındığında, CN Software sektör ortalamasına ( 8.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

301095 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

301095 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	26.4x
Adil PS Oran	10.9x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 301095 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 26.4 10.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 301095 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	CN¥76.33	CN¥63.41 -16.93%	2.93%	CN¥66.00	CN¥61.76	n/a	3
Jul ’26	CN¥55.70	CN¥63.41 +13.84%	2.93%	CN¥66.00	CN¥61.76	n/a	3
Jun ’26	CN¥54.90	CN¥67.21 +22.43%	7.47%	CN¥73.88	CN¥61.76	n/a	3
May ’26	CN¥49.33	CN¥67.21 +36.25%	7.47%	CN¥73.88	CN¥61.76	n/a	3
Apr ’26	CN¥52.68	CN¥72.85 +38.28%	8.66%	CN¥80.00	CN¥64.66	n/a	3
Mar ’26	CN¥53.81	CN¥72.85 +35.38%	8.66%	CN¥80.00	CN¥64.66	n/a	3
Feb ’26	CN¥48.08	CN¥72.85 +51.51%	8.66%	CN¥80.00	CN¥64.66	n/a	3
Jan ’26	CN¥52.07	CN¥72.85 +39.90%	8.66%	CN¥80.00	CN¥64.66	n/a	3
Dec ’25	CN¥61.10	CN¥66.27 +8.45%	2.42%	CN¥67.87	CN¥64.66	n/a	2
Nov ’25	CN¥57.30	CN¥66.27 +15.65%	2.42%	CN¥67.87	CN¥64.66	n/a	2
Oct ’25	CN¥49.50	CN¥61.09 +23.40%	11.11%	CN¥67.87	CN¥54.30	n/a	2
Sep ’25	CN¥38.51	CN¥61.09 +58.62%	11.11%	CN¥67.87	CN¥54.30	n/a	2
Aug ’25	CN¥42.29	CN¥66.03 +56.14%	2.79%	CN¥67.87	CN¥64.19	CN¥62.95	2
Jul ’25	CN¥40.39	CN¥66.03 +63.48%	2.79%	CN¥67.87	CN¥64.19	CN¥55.70	2
Jun ’25	CN¥50.20	CN¥78.05 +55.48%	17.76%	CN¥91.91	CN¥64.19	CN¥54.90	2
May ’25	CN¥51.87	CN¥90.69 +74.85%	23.33%	CN¥115.98	CN¥64.19	CN¥49.33	3
Apr ’25	CN¥56.05	CN¥102.71 +83.25%	9.72%	CN¥115.98	CN¥91.91	CN¥52.68	3
Mar ’25	CN¥65.20	CN¥102.71 +57.53%	9.72%	CN¥115.98	CN¥91.91	CN¥53.81	3
Feb ’25	CN¥54.74	CN¥102.71 +87.63%	9.72%	CN¥115.98	CN¥91.91	CN¥48.08	3
Jan ’25	CN¥74.73	CN¥102.71 +37.44%	9.72%	CN¥115.98	CN¥91.91	CN¥52.07	3
Dec ’24	CN¥81.39	CN¥102.71 +26.19%	9.72%	CN¥115.98	CN¥91.91	CN¥61.10	3
Nov ’24	CN¥88.61	CN¥102.71 +15.91%	9.72%	CN¥115.98	CN¥91.91	CN¥57.30	3
Oct ’24	CN¥79.36	CN¥87.72 +10.53%	4.78%	CN¥91.91	CN¥83.52	CN¥49.50	2
Sep ’24	CN¥73.09	CN¥87.72 +20.01%	4.78%	CN¥91.91	CN¥83.52	CN¥38.51	2
Aug ’24	CN¥71.61	CN¥123.58 +72.57%	5.20%	CN¥130.00	CN¥117.15	CN¥42.29	2

AnalystConsensusTarget

Consensus Narrative from 3 Analysts

CN¥63.41

Fair Value

20.4% aşırı değerlenmiş

Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

Veri	Son Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi	2025/08/07 12:33
Gün Sonu Hisse Fiyatı	2025/08/07 00:00
Kazançlar	2025/03/31
Yıllık Kazançlar	2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

Paket	Veri	Zaman Çerçevesi	Örnek ABD Kaynağı ^*
Şirket Finansalları	10 yıl	Gelir tablosu Nakit akış tablosu Bilanço	SEC Form 10-K SEC Form 10-Q
Analist Konsensüs Tahminleri	+3 yıl	Finansal tahminler Analist fiyat hedefleri	Analist Araştırma Raporları Blue Matrix
Piyasa Fiyatları	30 yıl	Hisse senedi fiyatları Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler	ICE Piyasa Verileri SEC Form S-1
Sahiplik	10 yıl	En büyük hissedarlar İçeriden öğrenenlerin ticareti	SEC Form 4 SEC Form 13D
Yönetim	10 yıl	Liderlik ekibi Yönetim Kurulu	SEC Form 10-K SEC Form DEF 14A
Önemli Gelişmeler	10 yıl	Şirket duyuruları	SEC Form 8-K

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Semitronix Corporation 5 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

Analist	Kurum
null null	China International Capital Corporation Limited
Zhihao Wang	China International Capital Corporation Limited
Zeyuan Yang	Citic Securities Co., Ltd.