Sanan Optoelectronics Co.,Ltd

XSSC:600703 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥59.2b

Sanan OptoelectronicsLtd Değerleme

600703 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 600703 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CN¥1.06
Fair Value
1.1k% overvalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 600703 ( CN¥12.29 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥1.06 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 600703 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

600703 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 600703 neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 600703 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 600703'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
600703'un PS Oranı nedir?
PS Oranı3.7x
SatışCN¥0
Piyasa DeğeriCN¥59.21b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

600703'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 600703 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması10.5x
600584 JCET Group
1.6x9.9%CN¥59.8b
688396 China Resources Microelectronics
5.9x12.4%CN¥61.2b
603893 Rockchip Electronics
20.4x21.8%CN¥70.8b
300661 SG Micro
14x20.8%CN¥47.8b
600703 Sanan OptoelectronicsLtd
3.7x8.7%CN¥59.2b

Price-To-Sales vs Akranlar: 600703, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (3.7x) kıyasla oran (10.5x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

600703'nin PS Oranı, CN Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

17 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
600438 TongweiLtd
0.7x7.4%US$9.87b
688223 Jinko Solar
0.7x18.0%US$7.54b
688472 CSI Solar
0.7x18.3%US$4.36b
002459 JA Solar Technology
0.5x16.9%US$4.31b
600703 3.7xSektör Avg. 6.7xNo. of Companies24PS048121620+
17 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 600703 Price-To-Sales Oranı ( 3.7 x) baz alındığında, CN Semiconductor sektör ortalamasına ( 6.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

600703 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

600703 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran3.7x
Adil PS Oran2.4x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 600703 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 3.7 2.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 600703 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥12.29
CN¥11.27
-8.3%
13.8%CN¥13.42CN¥9.00n/a6
Apr ’26CN¥11.99
CN¥10.96
-8.6%
12.0%CN¥13.42CN¥9.15n/a6
Mar ’26CN¥12.25
CN¥11.01
-10.1%
11.8%CN¥13.42CN¥9.15n/a6
Feb ’26CN¥11.46
CN¥11.01
-3.9%
11.8%CN¥13.42CN¥9.15n/a6
Jan ’26CN¥12.17
CN¥11.01
-9.5%
11.8%CN¥13.42CN¥9.15n/a6
Dec ’25CN¥12.93
CN¥11.01
-14.8%
11.8%CN¥13.42CN¥9.15n/a6
Nov ’25CN¥13.25
CN¥11.03
-16.8%
11.7%CN¥13.42CN¥9.15n/a6
Oct ’25CN¥12.46
CN¥11.03
-11.5%
11.7%CN¥13.42CN¥9.15n/a6
Sep ’25CN¥10.45
CN¥11.03
+5.5%
11.7%CN¥13.42CN¥9.15n/a6
Aug ’25CN¥11.96
CN¥12.35
+3.3%
12.4%CN¥15.00CN¥10.70n/a6
Jul ’25CN¥11.84
CN¥13.15
+11.1%
13.3%CN¥15.60CN¥10.70n/a6
Jun ’25CN¥12.53
CN¥13.71
+9.4%
16.2%CN¥16.76CN¥10.70n/a6
May ’25CN¥12.53
CN¥13.91
+11.0%
17.1%CN¥16.76CN¥10.70CN¥12.295
Apr ’25CN¥12.46
CN¥14.02
+12.5%
13.4%CN¥16.76CN¥11.55CN¥11.996
Mar ’25CN¥13.68
CN¥14.02
+2.5%
13.4%CN¥16.76CN¥11.55CN¥12.256
Feb ’25CN¥11.40
CN¥14.02
+23.0%
13.4%CN¥16.76CN¥11.55CN¥11.466
Jan ’25CN¥13.85
CN¥14.02
+1.2%
13.4%CN¥16.76CN¥11.55CN¥12.176
Dec ’24CN¥13.84
CN¥14.85
+7.3%
20.0%CN¥19.84CN¥11.55CN¥12.936
Nov ’24CN¥14.97
CN¥15.30
+2.2%
22.9%CN¥20.20CN¥11.55CN¥13.256
Oct ’24CN¥15.42
CN¥17.00
+10.2%
24.8%CN¥24.00CN¥12.25CN¥12.467
Sep ’24CN¥15.65
CN¥17.61
+12.5%
23.8%CN¥24.00CN¥12.25CN¥10.458
Aug ’24CN¥16.89
CN¥18.65
+10.4%
20.5%CN¥24.00CN¥12.25CN¥11.968
Jul ’24CN¥17.24
CN¥18.94
+9.8%
20.3%CN¥24.00CN¥12.85CN¥11.848
Jun ’24CN¥19.18
CN¥18.74
-2.3%
22.3%CN¥24.00CN¥11.40CN¥12.538
May ’24CN¥17.78
CN¥18.58
+4.5%
23.9%CN¥24.00CN¥11.40CN¥12.537
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 6 Analysts
CN¥11.27
Fair Value
9.1% overvalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/05/01 09:17
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/04/30 00:00
Kazançlar2025/03/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Sanan Optoelectronics Co.,Ltd 26 Bu analistlerden 6, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Zhiyong ZhuAJ Securities Co., Ltd
Kexin ZhuBofA Global Research
Xuelai LiChina International Capital Corporation Limited