China Resources Microelectronics Limited

SHSE:688396 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥61.0b

China Resources Microelectronics Değerleme

688396 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 688396 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

CN¥13.69
Fair Value
235.9% aşırı değerlenmiş içsel indirim
7
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 688396 ( CN¥45.98 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥13.69 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 688396 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

688396 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 688396 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 688396 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 688396'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
688396'un PE Oranı nedir?
PE Oranı77.4x
KazançlarCN¥788.66m
Piyasa DeğeriCN¥61.04b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

688396'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 688396 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması46.2x
600584 JCET Group
41.9x33.39%CN¥62.4b
688472 CSI Solar
46.1x36.74%CN¥59.1b
002049 Unigroup Guoxin Microelectronics
42.4x26.05%CN¥60.7b
002156 Tongfu MicroelectronicsLtd
54.3x24.25%CN¥53.5b
688396 China Resources Microelectronics
77.4x36.04%CN¥61.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 688396 Price-To-Earnings Oranı ( 77.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 46.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

688396'nin PE Oranı, CN Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
688396 77.4xSektör Avg. 72.3xNo. of Companies17PE020406080100+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 688396 Price-To-Earnings Oranı ( 77.4 x) baz alındığında, CN Semiconductor sektör ortalamasına ( 72.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

688396 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

688396 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran77.4x
Adil PE Oran62.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 688396 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 77.4 62.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 688396 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥45.98
CN¥49.26
+7.13%
22.86%CN¥74.26CN¥37.46n/a7
Nov ’26CN¥50.74
CN¥48.25
-4.91%
23.97%CN¥72.90CN¥33.75n/a7
Oct ’26CN¥55.55
CN¥48.25
-13.14%
23.97%CN¥72.90CN¥33.75n/a7
Sep ’26CN¥52.33
CN¥48.25
-7.80%
23.97%CN¥72.90CN¥33.75n/a7
Aug ’26CN¥46.95
CN¥44.88
-4.41%
14.75%CN¥52.90CN¥33.75n/a7
Jul ’26CN¥47.79
CN¥44.88
-6.09%
14.75%CN¥52.90CN¥33.75n/a7
Jun ’26CN¥47.63
CN¥43.18
-9.34%
20.42%CN¥52.90CN¥28.10n/a7
May ’26CN¥46.07
CN¥42.50
-7.76%
23.56%CN¥58.74CN¥28.10n/a6
Apr ’26CN¥45.30
CN¥44.90
-0.87%
23.75%CN¥58.74CN¥28.10n/a7
Mar ’26CN¥47.00
CN¥45.02
-4.21%
23.46%CN¥58.74CN¥28.10n/a7
Feb ’26CN¥45.59
CN¥43.43
-4.74%
23.84%CN¥58.74CN¥28.10n/a7
Jan ’26CN¥47.19
CN¥43.86
-7.07%
23.22%CN¥58.74CN¥28.10n/a7
Dec ’25CN¥50.36
CN¥43.86
-12.92%
23.22%CN¥58.74CN¥28.10n/a7
Nov ’25CN¥49.31
CN¥41.05
-16.75%
20.94%CN¥56.40CN¥28.10CN¥50.747
Oct ’25CN¥47.15
CN¥38.50
-18.36%
16.51%CN¥47.00CN¥28.10CN¥55.556
Sep ’25CN¥34.71
CN¥39.01
+12.37%
12.02%CN¥47.00CN¥32.00CN¥52.336
Aug ’25CN¥40.14
CN¥39.01
-2.83%
12.02%CN¥47.00CN¥32.00CN¥46.956
Jul ’25CN¥37.65
CN¥43.84
+16.45%
25.32%CN¥66.50CN¥32.00CN¥47.796
Jun ’25CN¥38.17
CN¥50.09
+31.24%
29.77%CN¥68.00CN¥32.00CN¥47.637
May ’25CN¥36.49
CN¥50.09
+37.28%
29.77%CN¥68.00CN¥32.00CN¥46.077
Apr ’25CN¥39.47
CN¥54.62
+38.37%
20.77%CN¥68.00CN¥38.90CN¥45.307
Mar ’25CN¥43.38
CN¥54.82
+26.36%
20.20%CN¥68.00CN¥40.30CN¥47.007
Feb ’25CN¥37.29
CN¥56.38
+51.19%
20.19%CN¥68.00CN¥40.30CN¥45.597
Jan ’25CN¥44.69
CN¥56.38
+26.16%
20.19%CN¥68.00CN¥40.30CN¥47.197
Dec ’24CN¥47.35
CN¥56.38
+19.07%
20.19%CN¥68.00CN¥40.30CN¥50.367
Nov ’24CN¥53.56
CN¥56.42
+5.35%
20.06%CN¥68.00CN¥40.60CN¥49.317
CN¥49.26
Fair Value
6.7% değerinin altında içsel indirim
7
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/11/23 06:46
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/11/21 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

China Resources Microelectronics Limited 13 Bu analistlerden 9, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Kevin ChenCitigroup Inc
Kai LiuEverbright Securities Co. Ltd.
Allen ChangGoldman Sachs