Rockchip Electronics Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 603893 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

603893 ( CN¥85.37 ) [[adil değer]] tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥11.28 )

603893 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 603893 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 603893 ( CN¥85.37 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥11.28 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 603893 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

603893 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo 603893 için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, 603893'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
603893'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	CN¥35.40b

603893 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	11.8x
İşletme Değeri/FAVÖK	67.9x
PEG Oranı	2.5x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

603893'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 603893 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	69.9x
300223 Ingenic SemiconductorLtd	69.8x	39.2%	CN¥33.1b
603160 Shenzhen Goodix Technology	64.1x	15.8%	CN¥38.5b
002185 Tianshui Huatian Technology	79.1x	36.1%	CN¥39.6b
688375 Guobo Electronics	66.3x	29.8%	CN¥30.7b
603893 Rockchip Electronics	86.5x	34.3%	CN¥35.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 603893 Price-To-Earnings Oranı ( 86.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 69.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

603893'nin PE Oranı, CN Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	47.6%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	47.6%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 603893 Price-To-Earnings Oranı ( 86.5 x) baz alındığında, CN Semiconductor sektör ortalamasına ( 61.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

603893 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

603893 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	86.5x
Adil PE Oran	46.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 603893 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 86.5 46.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 603893 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	CN¥85.37	CN¥87.05 +2.0%	21.9%	CN¥106.10	CN¥68.00	n/a	2
Oct ’25	CN¥64.98	CN¥68.05 +4.7%	0.07%	CN¥68.10	CN¥68.00	n/a	2
Sep ’25	CN¥53.54	CN¥68.05 +27.1%	0.07%	CN¥68.10	CN¥68.00	n/a	2
Aug ’25	CN¥62.19	CN¥70.25 +13.0%	3.2%	CN¥72.50	CN¥68.00	n/a	2
Jul ’25	CN¥57.57	CN¥70.25 +22.0%	3.2%	CN¥72.50	CN¥68.00	n/a	2
Jun ’25	CN¥57.20	CN¥70.25 +22.8%	3.2%	CN¥72.50	CN¥68.00	n/a	2
May ’25	CN¥57.75	CN¥70.25 +21.6%	3.2%	CN¥72.50	CN¥68.00	n/a	2
Apr ’25	CN¥50.82	CN¥73.15 +43.9%	7.0%	CN¥78.30	CN¥68.00	n/a	2
Mar ’25	CN¥54.97	CN¥73.15 +33.1%	7.0%	CN¥78.30	CN¥68.00	n/a	2
Feb ’25	CN¥46.03	CN¥73.15 +58.9%	7.0%	CN¥78.30	CN¥68.00	n/a	2
Jan ’25	CN¥63.40	CN¥73.15 +15.4%	7.0%	CN¥78.30	CN¥68.00	n/a	2
Dec ’24	CN¥66.26	CN¥75.43 +13.8%	7.0%	CN¥80.00	CN¥68.00	n/a	3
Nov ’24	CN¥65.37	CN¥75.46 +15.4%	7.0%	CN¥80.00	CN¥68.00	CN¥85.37	3
Oct ’24	CN¥61.45	CN¥94.33 +53.5%	12.7%	CN¥110.00	CN¥81.00	CN¥64.98	3
Sep ’24	CN¥64.83	CN¥94.33 +45.5%	12.7%	CN¥110.00	CN¥81.00	CN¥53.54	3
Aug ’24	CN¥74.85	CN¥101.67 +35.8%	5.9%	CN¥110.00	CN¥96.00	CN¥62.19	3
Jul ’24	CN¥72.85	CN¥103.33 +41.8%	5.5%	CN¥110.00	CN¥96.00	CN¥57.57	3
Jun ’24	CN¥87.24	CN¥103.33 +18.4%	5.5%	CN¥110.00	CN¥96.00	CN¥57.20	3
May ’24	CN¥73.31	CN¥103.33 +41.0%	5.5%	CN¥110.00	CN¥96.00	CN¥57.75	3
Apr ’24	CN¥90.03	CN¥94.40 +4.9%	2.4%	CN¥96.00	CN¥91.20	CN¥50.82	3
Mar ’24	CN¥85.94	CN¥94.40 +9.8%	2.4%	CN¥96.00	CN¥91.20	CN¥54.97	3
Feb ’24	CN¥76.39	CN¥90.60 +18.6%	8.4%	CN¥96.00	CN¥79.80	CN¥46.03	3
Jan ’24	CN¥68.81	CN¥90.93 +32.2%	8.7%	CN¥97.00	CN¥79.80	CN¥63.40	3
Dec ’23	CN¥79.57	CN¥90.93 +14.3%	8.7%	CN¥97.00	CN¥79.80	CN¥66.26	3
Nov ’23	CN¥66.13	CN¥108.70 +64.4%	11.4%	CN¥123.51	CN¥96.00	CN¥65.37	4

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.