SG Micro Corp

SZSE:300661 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥40.5b

SG Micro Değerleme

300661 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 300661 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 300661 ( CN¥84.34 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥36.22 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 300661 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

300661 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 300661 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 300661 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 300661'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
300661'un PE Oranı nedir?
PE Oranı94x
KazançlarCN¥423.63m
Piyasa DeğeriCN¥40.50b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

300661'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 300661 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması65.1x
688249 Nexchip Semiconductor
105.5x43.4%CN¥47.5b
688472 CSI Solar
23.6x24.0%CN¥46.1b
002185 Tianshui Huatian Technology
74.7x37.1%CN¥37.7b
002156 Tongfu MicroelectronicsLtd
56.8x37.8%CN¥45.0b
300661 SG Micro
94x42.2%CN¥40.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 300661 Price-To-Earnings Oranı ( 94 x) açısından benzer ortalamaya ( 65.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

300661'nin PE Oranı, CN Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
300661 94.0xSektör Avg. 61.1xNo. of Companies14PE020406080100+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 300661 Price-To-Earnings Oranı ( 94 x) baz alındığında, CN Semiconductor sektör ortalamasına ( 61.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

300661 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

300661 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran94x
Adil PE Oran56.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 300661 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 94 56.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 300661 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥84.34
CN¥91.35
+8.3%
16.4%CN¥112.23CN¥58.46n/a10
Nov ’25CN¥87.32
CN¥92.84
+6.3%
18.0%CN¥117.60CN¥58.46n/a10
Oct ’25CN¥95.00
CN¥84.57
-11.0%
18.0%CN¥102.60CN¥58.46n/a10
Sep ’25CN¥72.75
CN¥85.82
+18.0%
17.5%CN¥102.60CN¥58.46n/a10
Aug ’25CN¥77.60
CN¥86.22
+11.1%
17.7%CN¥102.60CN¥58.46n/a10
Jul ’25CN¥79.99
CN¥86.25
+7.8%
17.7%CN¥102.90CN¥58.46n/a10
Jun ’25CN¥77.57
CN¥82.76
+6.7%
16.4%CN¥99.59CN¥58.46n/a10
May ’25CN¥76.87
CN¥82.42
+7.2%
17.7%CN¥99.59CN¥56.50n/a10
Apr ’25CN¥65.30
CN¥87.37
+33.8%
19.6%CN¥129.00CN¥58.46n/a11
Mar ’25CN¥72.95
CN¥87.37
+19.8%
19.6%CN¥129.00CN¥58.46n/a11
Feb ’25CN¥62.97
CN¥88.64
+40.8%
20.1%CN¥129.00CN¥58.46n/a11
Jan ’25CN¥89.01
CN¥88.84
-0.2%
21.0%CN¥129.00CN¥58.46n/a10
Dec ’24CN¥90.49
CN¥89.14
-1.5%
21.2%CN¥129.00CN¥58.46n/a10
Nov ’24CN¥88.19
CN¥86.96
-1.4%
17.8%CN¥115.00CN¥58.46CN¥87.3210
Oct ’24CN¥77.77
CN¥116.22
+49.4%
56.0%CN¥305.62CN¥58.46CN¥95.0011
Sep ’24CN¥77.82
CN¥121.58
+56.2%
53.1%CN¥305.62CN¥58.46CN¥72.7511
Aug ’24CN¥89.39
CN¥123.39
+38.0%
48.1%CN¥305.62CN¥58.46CN¥77.6012
Jul ’24CN¥82.13
CN¥122.33
+48.9%
48.8%CN¥305.62CN¥58.46CN¥79.9912
Jun ’24CN¥84.32
CN¥124.50
+47.7%
46.5%CN¥305.62CN¥76.92CN¥77.5712
May ’24CN¥95.46
CN¥133.24
+39.6%
42.6%CN¥305.62CN¥76.92CN¥76.8712
Apr ’24CN¥119.38
CN¥151.18
+26.6%
34.3%CN¥305.62CN¥84.62CN¥65.3012
Mar ’24CN¥119.85
CN¥152.07
+26.9%
33.9%CN¥305.62CN¥84.62CN¥72.9512
Feb ’24CN¥136.15
CN¥152.07
+11.7%
33.9%CN¥305.62CN¥84.62CN¥62.9712
Jan ’24CN¥132.77
CN¥152.07
+14.5%
33.9%CN¥305.62CN¥84.62CN¥89.0112
Dec ’23CN¥137.25
CN¥150.41
+9.6%
34.0%CN¥305.62CN¥84.62CN¥90.4912
Nov ’23CN¥113.00
CN¥154.26
+36.5%
20.5%CN¥203.74CN¥84.62CN¥88.1912

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

JA Solar Technology

CN¥53.0b

Engages in the production and processing of monocrystalline silicon rods and monocrystalline silicon wafers primarily in China.

2459

CN¥16.15

7D

-2.4%

1Y

-23.1%

JCET Group

CN¥69.6b

Provides integrated-circuit manufacturing and technology services worldwide.

600584

CN¥37.72

7D

-7.5%

1Y

22.2%

Giantec Semiconductor

CN¥8.8b

Engages in the research, development, design, and sale of memory, analog, and mixed-signal integrated circuits in China, Taiwan, South Korea, Hong Kong, the United States, Japan, the Southeast Asia, Europe, and internationally.

688123

CN¥55.70

7D

-1.0%

1Y

-13.7%