Konfoong Materials International Co., Ltd

SZSE:300666 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥18.7b

Konfoong Materials International Değerleme

300666 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 300666 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 300666 ( CN¥70.9 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥4.71 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 300666 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

300666 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 300666 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 300666 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 300666'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
300666'un PE Oranı nedir?
PE Oranı53.7x
KazançlarCN¥349.17m
Piyasa DeğeriCN¥18.74b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

300666'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 300666 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması45.5x
603290 StarPower Semiconductor
34.9x23.5%CN¥23.6b
600667 Wuxi Taiji Industry Limited
23.8x23.2%CN¥15.9b
688213 Smartsens Technology (Shanghai)
81.8x48.4%CN¥28.9b
688352 Hefei Chipmore TechnologyLtd
41.6xn/aCN¥14.8b
300666 Konfoong Materials International
53.7x23.1%CN¥18.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 300666 Price-To-Earnings Oranı ( 53.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 45.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

300666'nin PE Oranı, CN Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
300666 53.7xSektör Avg. 64.0xNo. of Companies15PE020406080100+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 300666 Price-To-Earnings Oranı ( 53.7 x) baz alındığında, CN Semiconductor sektör ortalamasına ( 64 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

300666 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

300666 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran53.7x
Adil PE Oran39.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 300666 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 53.7 39.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 300666 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥70.90
CN¥70.25
-0.9%
11.0%CN¥78.00CN¥62.50n/a2
Nov ’25CN¥64.19
CN¥70.25
+9.4%
11.0%CN¥78.00CN¥62.50n/a2
Oct ’25CN¥59.78
CN¥57.25
-4.2%
9.2%CN¥62.50CN¥52.00n/a2
Sep ’25CN¥50.70
CN¥57.25
+12.9%
9.2%CN¥62.50CN¥52.00n/a2
Aug ’25CN¥54.17
CN¥54.25
+0.1%
6.0%CN¥57.50CN¥51.00n/a2
Jul ’25CN¥46.78
CN¥54.25
+16.0%
6.0%CN¥57.50CN¥51.00n/a2
Jun ’25CN¥46.60
CN¥55.50
+19.1%
5.7%CN¥58.00CN¥51.00n/a3
May ’25CN¥48.05
CN¥59.88
+24.6%
13.5%CN¥73.00CN¥51.00n/a4
Apr ’25CN¥45.52
CN¥59.38
+30.4%
14.6%CN¥73.00CN¥49.00n/a4
Mar ’25CN¥48.58
CN¥61.45
+26.5%
14.5%CN¥73.00CN¥49.00n/a4
Feb ’25CN¥39.54
CN¥69.20
+75.0%
4.2%CN¥73.00CN¥65.80n/a4
Jan ’25CN¥58.58
CN¥69.20
+18.1%
4.2%CN¥73.00CN¥65.80n/a4
Dec ’24CN¥61.08
CN¥69.20
+13.3%
4.2%CN¥73.00CN¥65.80n/a4
Nov ’24CN¥61.81
CN¥71.45
+15.6%
5.2%CN¥76.00CN¥65.80CN¥64.194
Oct ’24CN¥62.09
CN¥73.78
+18.8%
3.7%CN¥77.00CN¥71.00CN¥59.784
Sep ’24CN¥58.89
CN¥72.70
+23.5%
3.2%CN¥76.00CN¥71.00CN¥50.703
Aug ’24CN¥64.19
CN¥87.67
+36.6%
11.7%CN¥101.00CN¥76.00CN¥54.173
Jul ’24CN¥67.96
CN¥114.23
+68.1%
39.4%CN¥190.93CN¥79.00CN¥46.784
Jun ’24CN¥68.12
CN¥115.98
+70.3%
37.7%CN¥190.93CN¥86.00CN¥46.604
May ’24CN¥73.53
CN¥115.98
+57.7%
37.7%CN¥190.93CN¥86.00CN¥48.054
Apr ’24CN¥70.20
CN¥122.94
+75.1%
40.2%CN¥190.93CN¥75.00CN¥45.523
Mar ’24CN¥78.22
CN¥122.61
+56.8%
40.6%CN¥190.93CN¥74.00CN¥48.583
Feb ’24CN¥74.80
CN¥122.61
+63.9%
40.6%CN¥190.93CN¥74.00CN¥39.543
Jan ’24CN¥69.20
CN¥119.94
+73.3%
43.7%CN¥190.93CN¥66.00CN¥58.583
Dec ’23CN¥80.06
CN¥84.45
+5.5%
21.8%CN¥102.90CN¥66.00CN¥61.082

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Shanghai Awinic TechnologyLtd

CN¥16.3b

Engages in the development and sale of integrated circuit chips in China and internationally.

688798

CN¥70.20

7D

4.0%

1Y

-7.8%

Yangling Metron New Material

CN¥11.5b

Researches, develops, manufactures, and sells electroplated diamond wires and tools.

300861

CN¥24.01

7D

-0.2%

1Y

-33.5%

Giantec Semiconductor

CN¥8.8b

Engages in the research, development, design, and sale of memory, analog, and mixed-signal integrated circuits in China, Taiwan, South Korea, Hong Kong, the United States, Japan, the Southeast Asia, Europe, and internationally.

688123

CN¥55.70

7D

-4.0%

1Y

-12.2%