StarPower Semiconductor Ltd.

SHSE:603290 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥19.7b

StarPower Semiconductor Değerleme

603290 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 603290 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CN¥78.35
Fair Value
5.2% overvalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 603290 ( CN¥82.45 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥78.35 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 603290 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

603290 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 603290 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 603290 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 603290'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
603290'un PE Oranı nedir?
PE Oranı44x
KazançlarCN¥448.77m
Piyasa DeğeriCN¥19.74b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

603290'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 603290 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması56.3x
300666 Konfoong Materials International
39.5x22.0%CN¥19.7b
688018 Espressif Systems (Shanghai)
63.2x28.2%CN¥24.0b
688798 Shanghai Awinic TechnologyLtd
59.8x35.4%CN¥16.9b
600171 Shanghai Belling
62.6xn/aCN¥24.8b
603290 StarPower Semiconductor
44x24.2%CN¥19.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 603290, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (44x) kıyasla oran (56.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

603290'nin PE Oranı, CN Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
603290 44.0xSektör Avg. 62.6xNo. of Companies13PE020406080100+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 603290 Price-To-Earnings Oranı ( 44 x) baz alındığında, CN Semiconductor sektör ortalamasına ( 62.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

603290 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

603290 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran44x
Adil PE Oran39x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 603290 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 44 39 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 603290 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥82.45
CN¥99.10
+20.2%
22.3%CN¥153.00CN¥74.00n/a13
Apr ’26CN¥88.85
CN¥106.06
+19.4%
21.0%CN¥153.00CN¥73.00n/a14
Mar ’26CN¥88.83
CN¥106.06
+19.4%
21.0%CN¥153.00CN¥73.00n/a14
Feb ’26CN¥84.00
CN¥105.28
+25.3%
22.4%CN¥153.00CN¥62.00n/a14
Jan ’26CN¥89.82
CN¥105.60
+17.6%
22.1%CN¥153.00CN¥62.00n/a14
Dec ’25CN¥100.32
CN¥108.47
+8.1%
23.0%CN¥153.00CN¥62.00n/a15
Nov ’25CN¥91.97
CN¥105.34
+14.5%
22.6%CN¥148.57CN¥62.00n/a15
Oct ’25CN¥91.25
CN¥100.86
+10.5%
27.3%CN¥148.57CN¥62.00n/a14
Sep ’25CN¥76.75
CN¥116.50
+51.8%
28.2%CN¥180.00CN¥62.00n/a14
Aug ’25CN¥93.32
CN¥125.37
+34.3%
23.8%CN¥180.00CN¥72.00n/a14
Jul ’25CN¥84.23
CN¥130.05
+54.4%
18.0%CN¥181.00CN¥93.36n/a13
Jun ’25CN¥87.37
CN¥139.31
+59.5%
18.5%CN¥186.14CN¥93.36n/a14
May ’25CN¥99.56
CN¥144.16
+44.8%
16.6%CN¥186.14CN¥107.14CN¥82.4515
Apr ’25CN¥103.14
CN¥165.51
+60.5%
21.8%CN¥257.14CN¥110.36CN¥88.8514
Mar ’25CN¥110.67
CN¥170.71
+54.3%
21.0%CN¥257.14CN¥110.36CN¥88.8314
Feb ’25CN¥94.31
CN¥170.81
+81.1%
19.2%CN¥257.14CN¥125.00CN¥84.0015
Jan ’25CN¥129.29
CN¥171.43
+32.6%
19.1%CN¥257.14CN¥125.00CN¥89.8215
Dec ’24CN¥132.24
CN¥171.43
+29.6%
19.1%CN¥257.14CN¥125.00CN¥100.3215
Nov ’24CN¥125.10
CN¥182.81
+46.1%
24.8%CN¥300.71CN¥125.00CN¥91.9716
Oct ’24CN¥128.31
CN¥194.50
+51.6%
24.3%CN¥300.71CN¥133.93CN¥91.2516
Sep ’24CN¥140.54
CN¥217.11
+54.5%
27.7%CN¥335.71CN¥142.86CN¥76.7515
Aug ’24CN¥156.06
CN¥261.38
+67.5%
21.8%CN¥374.29CN¥148.57CN¥93.3216
Jul ’24CN¥153.71
CN¥264.10
+71.8%
21.2%CN¥374.29CN¥163.57CN¥84.2316
Jun ’24CN¥157.79
CN¥264.10
+67.4%
21.2%CN¥374.29CN¥163.57CN¥87.3716
May ’24CN¥172.88
CN¥274.82
+59.0%
19.4%CN¥374.29CN¥180.00CN¥99.5616
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 13 Analysts
CN¥99.10
Fair Value
16.8% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/05/04 03:29
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/04/30 00:00
Kazançlar2025/03/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

StarPower Semiconductor Ltd. 34 Bu analistlerden 13, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Ke QuCCB International Securities Limited
Lin SuCCB International Securities Limited
Chen HeChasing Securities