Jinko Solar Co., Ltd.

SHSE:688223 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥79.3b

Jinko Solar Değerleme

688223 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 688223 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 688223 ( CN¥7.93 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CN¥10.55 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 688223 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

688223 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 688223 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 688223 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 688223'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
688223'un PE Oranı nedir?
PE Oranı34.5x
KazançlarCN¥2.30b
Piyasa DeğeriCN¥79.34b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

688223'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 688223 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması73.5x
688008 Montage Technology
69.3x38.3%CN¥82.9b
600703 Sanan OptoelectronicsLtd
140.6x65.5%CN¥62.0b
002049 Unigroup Guoxin Microelectronics
38.5x27.9%CN¥58.1b
600584 JCET Group
45.5x34.5%CN¥71.5b
688223 Jinko Solar
34.5x34.8%CN¥79.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 688223, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (34.5x) kıyasla oran (73.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

688223'nin PE Oranı, CN Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
688223 34.5xSektör Avg. 67.8xNo. of Companies12PE020406080100+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 688223 Price-To-Earnings Oranı ( 34.5 x) baz alındığında, CN Semiconductor sektör ortalamasına ( 67.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

688223 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

688223 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran34.5x
Adil PE Oran53.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 688223 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 34.5 53.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 688223 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥7.93
CN¥9.19
+15.9%
28.8%CN¥13.42CN¥4.11n/a9
Dec ’25CN¥8.75
CN¥8.96
+2.4%
30.3%CN¥13.42CN¥4.11n/a8
Nov ’25CN¥9.20
CN¥8.41
-8.5%
30.7%CN¥13.42CN¥4.11n/a8
Oct ’25CN¥8.81
CN¥8.16
-7.3%
30.1%CN¥13.42CN¥4.11n/a8
Sep ’25CN¥7.19
CN¥8.59
+19.5%
29.3%CN¥13.42CN¥4.11n/a9
Aug ’25CN¥7.16
CN¥8.81
+23.1%
25.7%CN¥13.42CN¥5.00n/a9
Jul ’25CN¥7.27
CN¥8.81
+21.2%
25.7%CN¥13.42CN¥5.00n/a9
Jun ’25CN¥8.15
CN¥8.95
+9.8%
24.6%CN¥13.42CN¥5.00n/a9
May ’25CN¥7.57
CN¥9.19
+21.4%
26.3%CN¥13.42CN¥5.00n/a9
Apr ’25CN¥8.38
CN¥10.59
+26.4%
22.9%CN¥13.42CN¥6.30n/a9
Mar ’25CN¥8.82
CN¥10.59
+20.1%
22.9%CN¥13.42CN¥6.30n/a9
Feb ’25CN¥8.00
CN¥10.81
+35.2%
20.2%CN¥13.42CN¥6.30n/a9
Jan ’25CN¥8.86
CN¥13.92
+57.1%
16.1%CN¥17.65CN¥11.36n/a6
Dec ’24CN¥8.88
CN¥13.92
+56.8%
16.1%CN¥17.65CN¥11.36CN¥8.756
Nov ’24CN¥9.20
CN¥13.92
+51.3%
16.1%CN¥17.65CN¥11.36CN¥9.206
Oct ’24CN¥10.10
CN¥14.98
+48.3%
10.8%CN¥17.65CN¥13.00CN¥8.816
Sep ’24CN¥10.77
CN¥16.18
+50.3%
15.3%CN¥20.64CN¥13.00CN¥7.196
Aug ’24CN¥12.14
CN¥16.77
+38.1%
12.4%CN¥20.64CN¥14.20CN¥7.166
Jul ’24CN¥14.06
CN¥17.28
+22.9%
11.0%CN¥20.64CN¥15.00CN¥7.275
Jun ’24CN¥12.23
CN¥17.28
+41.3%
11.0%CN¥20.64CN¥15.00CN¥8.155
May ’24CN¥12.52
CN¥19.45
+55.3%
5.5%CN¥20.64CN¥17.65CN¥7.575
Apr ’24CN¥13.93
CN¥20.58
+47.7%
12.3%CN¥25.63CN¥17.65CN¥8.386
Mar ’24CN¥15.04
CN¥20.89
+38.9%
12.7%CN¥25.63CN¥17.65CN¥8.825
Feb ’24CN¥15.80
CN¥20.89
+32.2%
12.7%CN¥25.63CN¥17.65CN¥8.005
Jan ’24CN¥14.65
CN¥19.90
+35.8%
18.5%CN¥25.63CN¥14.59CN¥8.865
Dec ’23CN¥15.36
CN¥19.90
+29.6%
18.5%CN¥25.63CN¥14.59CN¥8.885

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/21 03:41
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Jinko Solar Co., Ltd. 24 Bu analistlerden 13, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Gary TsangBofA Global Research
Yufei MiaoChina International Capital Corporation Limited
Zun ZhuChina International Capital Corporation Limited