Tongwei Co.,Ltd

SHSE:600438 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥99.5b

TongweiLtd Değerleme

600438 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 600438 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 600438 ( CN¥22.11 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CN¥107.25 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 600438 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

600438 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 600438 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 600438 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 600438'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
600438'un PS Oranı nedir?
PS Oranı1x
SatışCN¥95.96b
Piyasa DeğeriCN¥99.46b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

600438'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 600438 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması7.9x
601012 LONGi Green Energy Technology
1.3x12.8%CN¥118.7b
688008 Montage Technology
23.3x37.8%CN¥77.7b
600584 JCET Group
2.1x11.2%CN¥73.1b
603501 Will Semiconductor
5x13.8%CN¥125.0b
600438 TongweiLtd
1x18.0%CN¥97.3b

Price-To-Sales vs Akranlar: 600438, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1x) kıyasla oran (7.9x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

600438'nin PS Oranı, CN Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

15 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
688223 Jinko Solar
0.7x11.8%US$9.75b
688472 CSI Solar
1x16.6%US$6.35b
002459 JA Solar Technology
0.6x13.9%US$6.18b
688599 Trina Solar
0.4x12.8%US$5.73b
600438 1.0xSektör Avg. 7.0xNo. of Companies23PS048121620+
15 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 600438 Price-To-Sales Oranı ( 1 x) baz alındığında, CN Semiconductor sektör ortalamasına ( 7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

600438 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

600438 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran1x
Adil PS Oran3.8x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 600438 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 1 3.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 600438 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥22.11
CN¥25.81
+16.7%
33.0%CN¥39.53CN¥13.80n/a18
Dec ’25CN¥27.45
CN¥25.81
-6.0%
33.0%CN¥39.53CN¥13.80n/a18
Nov ’25CN¥29.73
CN¥24.64
-17.1%
34.8%CN¥39.53CN¥13.00n/a18
Oct ’25CN¥22.83
CN¥22.25
-2.5%
48.2%CN¥58.60CN¥12.90n/a18
Sep ’25CN¥19.01
CN¥23.07
+21.3%
47.6%CN¥58.60CN¥12.90n/a18
Aug ’25CN¥17.89
CN¥24.13
+34.9%
45.0%CN¥58.60CN¥12.90n/a18
Jul ’25CN¥18.84
CN¥25.87
+37.3%
38.9%CN¥58.60CN¥16.00n/a17
Jun ’25CN¥23.01
CN¥26.98
+17.3%
38.1%CN¥58.60CN¥16.00n/a18
May ’25CN¥21.70
CN¥29.51
+36.0%
37.6%CN¥58.60CN¥16.00n/a18
Apr ’25CN¥25.19
CN¥32.25
+28.0%
32.3%CN¥58.60CN¥17.29n/a19
Mar ’25CN¥26.78
CN¥32.23
+20.4%
32.4%CN¥58.60CN¥17.29n/a19
Feb ’25CN¥24.72
CN¥34.96
+41.4%
33.6%CN¥60.70CN¥17.29n/a18
Jan ’25CN¥25.03
CN¥37.30
+49.0%
30.8%CN¥60.70CN¥17.85n/a18
Dec ’24CN¥24.31
CN¥37.41
+53.9%
30.3%CN¥60.70CN¥17.85CN¥27.4518
Nov ’24CN¥26.77
CN¥38.15
+42.5%
28.8%CN¥60.70CN¥17.85CN¥29.7318
Oct ’24CN¥32.26
CN¥39.97
+23.9%
27.1%CN¥66.00CN¥17.85CN¥22.8319
Sep ’24CN¥32.16
CN¥42.22
+31.3%
29.5%CN¥70.00CN¥17.85CN¥19.0120
Aug ’24CN¥34.58
CN¥46.26
+33.8%
31.0%CN¥71.70CN¥17.85CN¥17.8918
Jul ’24CN¥34.31
CN¥48.58
+41.6%
32.7%CN¥81.90CN¥21.25CN¥18.8418
Jun ’24CN¥33.68
CN¥50.68
+50.5%
29.0%CN¥81.90CN¥21.25CN¥23.0118
May ’24CN¥39.83
CN¥51.99
+30.5%
26.6%CN¥81.90CN¥21.25CN¥21.7020
Apr ’24CN¥38.91
CN¥53.19
+36.7%
27.5%CN¥81.90CN¥21.25CN¥25.1919
Mar ’24CN¥41.88
CN¥54.88
+31.0%
25.2%CN¥81.90CN¥21.25CN¥26.7819
Feb ’24CN¥42.54
CN¥54.88
+29.0%
25.2%CN¥81.90CN¥21.25CN¥24.7219
Jan ’24CN¥38.58
CN¥59.48
+54.2%
21.6%CN¥88.00CN¥43.25CN¥25.0318
Dec ’23CN¥43.89
CN¥62.92
+43.4%
21.1%CN¥88.00CN¥44.00CN¥24.3117

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/31 14:48
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/31 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Tongwei Co.,Ltd 48 Bu analistlerden 22, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Cheng ShenBOCI Research Ltd.
Miriam ChanBofA Global Research
Jian Xiong LimCFRA Equity Research