Giga Device Semiconductor Inc.

SHSE:603986 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥75.4b

Giga Device Semiconductor Değerleme

603986 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 603986 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 603986 ( CN¥113.2 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥25.67 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 603986 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

603986 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 603986 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 603986 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 603986'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
603986'un PE Oranı nedir?
PE Oranı134.7x
KazançlarCN¥559.58m
Piyasa DeğeriCN¥75.38b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

603986'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 603986 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması81.1x
600584 JCET Group
45.5x34.5%CN¥71.5b
688008 Montage Technology
69.3x38.3%CN¥82.9b
688396 China Resources Microelectronics
69x30.2%CN¥63.6b
600703 Sanan OptoelectronicsLtd
140.6x65.5%CN¥62.0b
603986 Giga Device Semiconductor
134.7x46.0%CN¥75.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 603986 Price-To-Earnings Oranı ( 134.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 81.1 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

603986'nin PE Oranı, CN Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
603986 134.7xSektör Avg. 67.8xNo. of Companies12PE020406080100+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 603986 Price-To-Earnings Oranı ( 134.7 x) baz alındığında, CN Semiconductor sektör ortalamasına ( 67.8 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

603986 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

603986 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran134.7x
Adil PE Oran63.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 603986 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 134.7 63.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 603986 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥107.25
CN¥96.91
-9.6%
20.4%CN¥120.00CN¥56.00n/a10
Dec ’25CN¥85.78
CN¥95.41
+11.2%
19.4%CN¥116.00CN¥56.00n/a10
Nov ’25CN¥86.30
CN¥94.37
+9.4%
19.0%CN¥116.00CN¥56.00n/a11
Oct ’25CN¥88.37
CN¥89.91
+1.7%
17.5%CN¥112.00CN¥56.00n/a11
Sep ’25CN¥72.38
CN¥94.82
+31.0%
15.8%CN¥125.00CN¥76.00n/a11
Aug ’25CN¥86.74
CN¥98.18
+13.2%
15.6%CN¥125.00CN¥76.70n/a11
Jul ’25CN¥94.41
CN¥89.77
-4.9%
16.1%CN¥120.00CN¥66.00n/a11
Jun ’25CN¥83.11
CN¥87.90
+5.8%
13.0%CN¥109.00CN¥66.00n/a11
May ’25CN¥78.75
CN¥89.54
+13.7%
13.1%CN¥109.00CN¥66.00n/a11
Apr ’25CN¥72.44
CN¥88.28
+21.9%
15.7%CN¥113.00CN¥70.00n/a11
Mar ’25CN¥75.76
CN¥93.28
+23.1%
17.3%CN¥116.00CN¥70.00n/a11
Feb ’25CN¥63.31
CN¥93.74
+48.1%
16.6%CN¥116.00CN¥70.10n/a11
Jan ’25CN¥92.39
CN¥100.91
+9.2%
13.5%CN¥120.33CN¥75.00n/a11
Dec ’24CN¥95.15
CN¥100.82
+6.0%
13.6%CN¥120.33CN¥75.00CN¥85.7811
Nov ’24CN¥105.46
CN¥99.82
-5.3%
15.1%CN¥120.33CN¥75.00CN¥86.3011
Oct ’24CN¥98.60
CN¥96.42
-2.2%
18.3%CN¥130.00CN¥75.00CN¥88.3710
Sep ’24CN¥94.50
CN¥96.29
+1.9%
19.2%CN¥130.00CN¥75.00CN¥72.3811
Aug ’24CN¥114.41
CN¥103.40
-9.6%
28.2%CN¥171.00CN¥70.00CN¥86.7412
Jul ’24CN¥106.25
CN¥103.17
-2.9%
27.2%CN¥171.00CN¥70.00CN¥94.4112
Jun ’24CN¥110.31
CN¥106.50
-3.5%
25.2%CN¥171.00CN¥70.00CN¥83.1112
May ’24CN¥108.47
CN¥111.44
+2.7%
29.5%CN¥171.00CN¥69.00CN¥78.7511
Apr ’24CN¥122.00
CN¥111.35
-8.7%
28.0%CN¥171.00CN¥72.00CN¥72.4411
Mar ’24CN¥104.50
CN¥110.62
+5.9%
28.8%CN¥171.00CN¥72.00CN¥75.7611
Feb ’24CN¥115.00
CN¥104.58
-9.1%
25.5%CN¥161.90CN¥72.00CN¥63.3110
Jan ’24CN¥102.47
CN¥102.53
+0.06%
27.4%CN¥161.90CN¥72.00CN¥92.399
Dec ’23CN¥101.69
CN¥110.20
+8.4%
32.1%CN¥171.00CN¥72.00CN¥95.159

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.


Değeri düşük şirketleri keşfedin

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/22 08:21
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Giga Device Semiconductor Inc. 31 Bu analistlerden 16, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Mike YangBofA Global Research
Daley LiBofA Global Research
Ke QuCCB International Securities Limited