Montage Technology Co., Ltd.

SHSE:688008 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥134.5b

Montage Technology Değerleme

688008 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 688008 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

CN¥46.01
Fair Value
157.6% aşırı değerlenmiş içsel indirim
8
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 688008 ( CN¥118.5 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥46.01 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 688008 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

688008 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 688008 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 688008 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 688008'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
688008'un PE Oranı nedir?
PE Oranı65.1x
KazançlarCN¥2.07b
Piyasa DeğeriCN¥134.46b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

688008'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 688008 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması63.2x
603501 OmniVision Integrated Circuits Group
34.6x19.90%CN¥144.0b
603986 GigaDevice Semiconductor
100.2x34.38%CN¥135.6b
600584 JCET Group
43.2x33.39%CN¥64.3b
603893 Rockchip Electronics
74.7x22.55%CN¥76.4b
688008 Montage Technology
65.1x30.57%CN¥134.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 688008 Price-To-Earnings Oranı ( 65.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 63.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

688008'nin PE Oranı, CN Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
688008 65.1xSektör Avg. 76.6xNo. of Companies14PE020406080100+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 688008 Price-To-Earnings Oranı ( 65.1 x) baz alındığında, CN Semiconductor sektör ortalamasına ( 76.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

688008 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

688008 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran65.1x
Adil PE Oran66.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 688008 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 65.1 66.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 688008 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥118.50
CN¥130.21
+9.88%
24.99%CN¥178.80CN¥89.20n/a8
Nov ’26CN¥136.30
CN¥130.21
-4.47%
24.99%CN¥178.80CN¥89.20n/a8
Oct ’26CN¥154.80
CN¥126.06
-18.56%
22.10%CN¥165.00CN¥89.20n/a8
Sep ’26CN¥124.22
CN¥104.96
-15.51%
16.79%CN¥145.60CN¥89.20n/a7
Aug ’26CN¥82.19
CN¥95.30
+15.95%
10.13%CN¥106.00CN¥75.00n/a8
Jul ’26CN¥82.00
CN¥93.30
+13.78%
8.63%CN¥101.00CN¥75.00n/a8
Jun ’26CN¥76.32
CN¥87.41
+14.53%
14.34%CN¥101.00CN¥60.00n/a9
May ’26CN¥76.82
CN¥86.28
+12.31%
14.45%CN¥101.00CN¥60.00n/a9
Apr ’26CN¥77.43
CN¥84.37
+8.96%
14.00%CN¥103.20CN¥60.00n/a9
Mar ’26CN¥77.73
CN¥81.98
+5.46%
14.29%CN¥103.20CN¥60.00n/a9
Feb ’26CN¥68.04
CN¥78.65
+15.59%
10.53%CN¥94.00CN¥60.00n/a10
Jan ’26CN¥67.90
CN¥76.85
+13.18%
11.79%CN¥94.00CN¥60.00n/a10
Dec ’25CN¥67.38
CN¥75.70
+12.35%
9.75%CN¥83.60CN¥60.00n/a10
Nov ’25CN¥64.55
CN¥75.18
+16.47%
9.61%CN¥83.60CN¥60.00CN¥136.3011
Oct ’25CN¥66.88
CN¥74.15
+10.88%
9.38%CN¥86.00CN¥60.00CN¥154.8011
Sep ’25CN¥52.63
CN¥75.52
+43.49%
8.58%CN¥86.00CN¥60.00CN¥124.2211
Aug ’25CN¥59.26
CN¥75.80
+27.91%
8.37%CN¥86.00CN¥60.00CN¥82.1911
Jul ’25CN¥56.48
CN¥71.05
+25.79%
9.56%CN¥86.00CN¥60.00CN¥82.0011
Jun ’25CN¥53.00
CN¥71.04
+34.03%
14.14%CN¥100.00CN¥60.00CN¥76.3211
May ’25CN¥50.91
CN¥71.04
+39.53%
14.14%CN¥100.00CN¥60.00CN¥76.8211
Apr ’25CN¥45.80
CN¥75.31
+64.43%
14.57%CN¥100.00CN¥60.00CN¥77.4311
Mar ’25CN¥53.17
CN¥75.31
+41.64%
14.57%CN¥100.00CN¥60.00CN¥77.7311
Feb ’25CN¥46.77
CN¥74.55
+59.39%
15.33%CN¥100.00CN¥60.00CN¥68.0411
Jan ’25CN¥58.76
CN¥74.91
+27.48%
15.74%CN¥100.00CN¥60.00CN¥67.9010
Dec ’24CN¥60.09
CN¥73.91
+23.00%
16.45%CN¥100.00CN¥60.00CN¥67.3810
Nov ’24CN¥55.27
CN¥69.21
+25.22%
17.62%CN¥100.00CN¥50.00CN¥64.5510
CN¥130.21
Fair Value
9.0% değerinin altında içsel indirim
8
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/11/28 23:14
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/11/28 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Montage Technology Co., Ltd. 24 Bu analistlerden 12, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Huiqun LiBofA Global Research
Feng GaoChina Galaxy Securities Co., Ltd.
You You LiuChina Stock Investment Research Co. Ltd. (GZ500..com)