Montage Technology Co., Ltd.

SHSE:688008 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥87.0b

Montage Technology Değerleme

688008 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 688008 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CN¥44.36
Fair Value
72.6% overvalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 688008 ( CN¥76.59 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥44.36 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 688008 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

688008 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 688008 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 688008 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 688008'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
688008'un PE Oranı nedir?
PE Oranı50.8x
KazançlarCN¥1.71b
Piyasa DeğeriCN¥87.03b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

688008'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 688008 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması57.9x
688396 China Resources Microelectronics
75.4x27.74%CN¥61.2b
603986 Giga Device Semiconductor
67.7x27.48%CN¥76.6b
600584 JCET Group
34.8x24.53%CN¥58.4b
002049 Unigroup Guoxin Microelectronics
53.6x30.76%CN¥53.2b
688008 Montage Technology
50.8x25.68%CN¥87.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 688008, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (50.8x) kıyasla oran (57.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

688008'nin PE Oranı, CN Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
688008 50.8xSektör Avg. 59.1xNo. of Companies17PE020406080100+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 688008 Price-To-Earnings Oranı ( 50.8 x) baz alındığında, CN Semiconductor sektör ortalamasına ( 59.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

688008 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

688008 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran50.8x
Adil PE Oran49.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 688008 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 50.8 49.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 688008 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥76.59
CN¥86.39
+12.79%
14.72%CN¥101.00CN¥60.00n/a9
May ’26CN¥76.82
CN¥86.28
+12.31%
14.45%CN¥101.00CN¥60.00n/a9
Apr ’26CN¥77.43
CN¥84.37
+8.96%
14.00%CN¥103.20CN¥60.00n/a9
Mar ’26CN¥77.73
CN¥81.98
+5.46%
14.29%CN¥103.20CN¥60.00n/a9
Feb ’26CN¥68.04
CN¥78.65
+15.59%
10.53%CN¥94.00CN¥60.00n/a10
Jan ’26CN¥67.90
CN¥76.85
+13.18%
11.79%CN¥94.00CN¥60.00n/a10
Dec ’25CN¥67.38
CN¥75.70
+12.35%
9.75%CN¥83.60CN¥60.00n/a10
Nov ’25CN¥64.55
CN¥75.18
+16.47%
9.61%CN¥83.60CN¥60.00n/a11
Oct ’25CN¥66.88
CN¥74.15
+10.88%
9.38%CN¥86.00CN¥60.00n/a11
Sep ’25CN¥52.63
CN¥75.52
+43.49%
8.58%CN¥86.00CN¥60.00n/a11
Aug ’25CN¥59.26
CN¥75.80
+27.91%
8.37%CN¥86.00CN¥60.00n/a11
Jul ’25CN¥56.48
CN¥71.05
+25.79%
9.56%CN¥86.00CN¥60.00n/a11
Jun ’25CN¥53.00
CN¥71.04
+34.03%
14.14%CN¥100.00CN¥60.00n/a11
May ’25CN¥50.91
CN¥71.04
+39.53%
14.14%CN¥100.00CN¥60.00CN¥76.8211
Apr ’25CN¥45.80
CN¥75.31
+64.43%
14.57%CN¥100.00CN¥60.00CN¥77.4311
Mar ’25CN¥53.17
CN¥75.31
+41.64%
14.57%CN¥100.00CN¥60.00CN¥77.7311
Feb ’25CN¥46.77
CN¥74.55
+59.39%
15.33%CN¥100.00CN¥60.00CN¥68.0411
Jan ’25CN¥58.76
CN¥74.91
+27.48%
15.74%CN¥100.00CN¥60.00CN¥67.9010
Dec ’24CN¥60.09
CN¥73.91
+23.00%
16.45%CN¥100.00CN¥60.00CN¥67.3810
Nov ’24CN¥55.27
CN¥69.21
+25.22%
17.62%CN¥100.00CN¥50.00CN¥64.5510
Oct ’24CN¥49.70
CN¥67.77
+36.36%
18.48%CN¥100.00CN¥50.00CN¥66.8810
Sep ’24CN¥51.36
CN¥66.79
+30.04%
18.47%CN¥100.00CN¥50.00CN¥52.6311
Aug ’24CN¥57.63
CN¥75.66
+31.29%
13.57%CN¥100.00CN¥62.00CN¥59.2611
Jul ’24CN¥57.42
CN¥76.59
+33.39%
14.70%CN¥100.00CN¥62.00CN¥56.4811
Jun ’24CN¥62.10
CN¥76.59
+23.33%
14.70%CN¥100.00CN¥62.00CN¥53.0011
May ’24CN¥60.90
CN¥74.13
+21.72%
17.77%CN¥100.00CN¥55.00CN¥50.9110
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 9 Analysts
CN¥86.39
Fair Value
11.3% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/05/24 10:02
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/05/23 00:00
Kazançlar2025/03/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Montage Technology Co., Ltd. 30 Bu analistlerden 15, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Huiqun LiBofA Global Research
Feng GaoChina Galaxy Securities Co., Ltd.
Hu PengChina International Capital Corporation Limited