Red Star Macalline Group Değerleme

601828 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 601828 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 601828 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 601828 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

601828 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 601828 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 601828 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 601828'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
601828'un PS Oranı nedir?
PS Oranı	0.9x
Satış	CN¥8.94b
Piyasa Değeri	CN¥14.41b

601828 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	4.9x
İşletme Değeri/FAVÖK	37.3x
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

601828'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 601828 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	4.5x
002344 Haining China Leather MarketLtd	5.1x	9.9%	CN¥6.2b
000058 Shenzhen SEGLtd	6.3x	n/a	CN¥9.7b
600007 China World Trade Center	5.8x	-1.2%	CN¥22.7b
001914 China Merchants Property Operation & Service	0.7x	12.5%	CN¥11.5b
601828 Red Star Macalline Group	0.9x	1.6%	CN¥15.5b

Price-To-Sales vs Akranlar: 601828, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.9x) kıyasla oran (4.5x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

601828'nin PS Oranı, CN Real Estate Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

32 Şirketler	Fiyat / Satış	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
600048 Poly Developments and Holdings Group	0.4x	-2.4%	US$16.42b
000002 China Vanke	0.3x	-10.8%	US$13.04b
600606 Greenland Holdings	0.1x	-16.9%	US$4.44b
601155 Seazen Holdings	0.3x	-16.9%	US$4.15b

32 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 601828 Price-To-Sales Oranı ( 0.9 x) baz alındığında, CN Real Estate sektör ortalamasına ( 2.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

601828 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

601828 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	0.9x
Adil PS Oran	2.6x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 601828 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.9 2.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Gemdale

CN¥25.1b

Engages in the real estate development business in China and internationally.

600383

CN¥5.57

4.9%

8.8%

Shenzhen Kingkey Smart Agriculture TimesLtd

CN¥8.5b

Engages in the real estate and breeding businesses in China.

CN¥16.24

0.7%

-13.2%

Beijing Urban Construction Investment & Development

CN¥11.9b

Beijing Urban Construction Investment & Development Co., Ltd.

600266

CN¥5.73

0.7%

9.1%