China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings Co., Ltd.

SZSE:001979 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥95.4b

China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings Değerleme

001979 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 001979 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 001979 ( CN¥10.53 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CN¥39.08 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 001979 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

001979 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 001979 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 001979 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 001979'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
001979'un PE Oranı nedir?
PE Oranı20.9x
KazançlarCN¥4.57b
Piyasa DeğeriCN¥95.41b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

001979'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 001979 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması18.7x
600048 Poly Developments and Holdings Group
17.5x18.0%CN¥115.5b
600177 Youngor Fashion
10.7xn/aCN¥35.0b
600848 Shanghai Lingang HoldingsLtd
28.3x13.6%CN¥25.5b
600325 Zhuhai Huafa PropertiesLtd
18.4x21.3%CN¥17.8b
001979 China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings
20.9x14.3%CN¥95.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 001979 Price-To-Earnings Oranı ( 20.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 18.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

001979'nin PE Oranı, CN Real Estate Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
002147 Neoglory prosperity
1xn/aUS$100.99m
Bu PE aralığında başka şirket yok
001979 20.9xSektör Avg. 49.3xNo. of Companies6PE020406080100+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 001979 Price-To-Earnings Oranı ( 20.9 x) baz alındığında, CN Real Estate sektör ortalamasına ( 49.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

001979 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

001979 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran20.9x
Adil PE Oran29x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 001979 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 20.9 29 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 001979 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥10.53
CN¥11.49
+9.1%
19.4%CN¥15.20CN¥8.38n/a10
Nov ’25CN¥11.57
CN¥11.09
-4.2%
17.0%CN¥14.20CN¥8.38n/a10
Oct ’25CN¥12.25
CN¥10.61
-13.4%
12.6%CN¥12.30CN¥8.38n/a10
Sep ’25CN¥9.23
CN¥11.13
+20.6%
14.0%CN¥14.00CN¥9.00n/a10
Aug ’25CN¥8.46
CN¥11.37
+34.4%
14.0%CN¥14.00CN¥9.00n/a10
Jul ’25CN¥9.47
CN¥12.20
+28.8%
19.1%CN¥17.00CN¥9.00n/a10
Jun ’25CN¥9.65
CN¥12.30
+27.4%
17.9%CN¥17.00CN¥9.00n/a10
May ’25CN¥8.47
CN¥12.00
+41.7%
19.1%CN¥17.00CN¥8.00n/a10
Apr ’25CN¥9.48
CN¥12.36
+30.4%
19.7%CN¥17.00CN¥8.00n/a10
Mar ’25CN¥9.28
CN¥12.82
+38.1%
25.5%CN¥17.00CN¥7.00n/a9
Feb ’25CN¥8.65
CN¥13.56
+56.8%
24.4%CN¥17.00CN¥7.00n/a9
Jan ’25CN¥9.53
CN¥14.54
+52.6%
22.0%CN¥17.00CN¥6.50n/a9
Dec ’24CN¥10.26
CN¥15.44
+50.5%
21.9%CN¥18.16CN¥6.50n/a9
Nov ’24CN¥11.00
CN¥15.77
+43.4%
21.3%CN¥18.78CN¥6.50CN¥11.5710
Oct ’24CN¥12.39
CN¥15.92
+28.5%
25.0%CN¥20.00CN¥6.30CN¥12.258
Sep ’24CN¥14.12
CN¥16.35
+15.8%
24.2%CN¥20.00CN¥6.30CN¥9.238
Aug ’24CN¥14.04
CN¥16.16
+15.1%
25.5%CN¥19.80CN¥5.70CN¥8.468
Jul ’24CN¥13.03
CN¥16.38
+25.7%
24.1%CN¥19.80CN¥5.70CN¥9.479
Jun ’24CN¥12.47
CN¥16.38
+31.4%
24.1%CN¥19.80CN¥5.70CN¥9.659
May ’24CN¥13.66
CN¥16.54
+21.1%
21.1%CN¥19.80CN¥6.60CN¥8.4710
Apr ’24CN¥13.62
CN¥16.36
+20.1%
20.5%CN¥18.78CN¥6.60CN¥9.4810
Mar ’24CN¥15.17
CN¥16.14
+6.4%
21.9%CN¥18.16CN¥5.70CN¥9.2810
Feb ’24CN¥14.42
CN¥16.14
+11.9%
21.9%CN¥18.16CN¥5.70CN¥8.6510
Jan ’24CN¥12.63
CN¥16.57
+31.2%
18.6%CN¥19.60CN¥8.10CN¥9.5310
Dec ’23CN¥14.99
CN¥15.87
+5.9%
17.7%CN¥19.00CN¥8.10CN¥10.2610
Nov ’23CN¥12.86
CN¥15.75
+22.5%
17.6%CN¥19.00CN¥8.10CN¥11.0010

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Beijing Urban Construction Investment & Development

CN¥11.4b

Beijing Urban Construction Investment & Development Co., Ltd.

600266

CN¥5.51

7D

-2.5%

1Y

-13.2%

New DaZheng Property Group

CN¥2.1b

New Dazheng Property Group Co., Ltd., an independent third-party property service company, provides property services for various urban public buildings focusing on smart city public buildings and facilities in China.

2968

CN¥9.42

7D

-4.0%

1Y

-31.9%

Gemdale

CN¥24.0b

Engages in the real estate development business in China and internationally.

600383

CN¥5.31

7D

0.8%

1Y

-7.0%