Poly Developments and Holdings Group Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 600048 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

600048 ( CN¥10.94 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( CN¥17.95 )

600048 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 600048 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 600048 ( CN¥10.94 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CN¥17.95 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 600048 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

600048 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo 600048 için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, 600048'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
600048'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	CN¥129.81b

600048 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	1.5x
İşletme Değeri/FAVÖK	22.1x
PEG Oranı	1.1x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

600048'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 600048 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	20.8x
001979 China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings	23x	15.8%	CN¥104.8b
600848 Shanghai Lingang HoldingsLtd	30.5x	13.6%	CN¥27.5b
600177 Youngor Fashion	10.8x	n/a	CN¥35.0b
002244 Hangzhou Binjiang Real Estate GroupLtd	19.1x	24.5%	CN¥32.3b
600048 Poly Developments and Holdings Group	19.7x	18.7%	CN¥129.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 600048, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (19.7x) kıyasla oran (20.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

600048'nin PE Oranı, CN Real Estate Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	37.7%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	37.7%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 600048 Price-To-Earnings Oranı ( 19.7 x) baz alındığında, CN Real Estate sektör ortalamasına ( 40.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

600048 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

600048 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	19.7x
Adil PE Oran	33x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 600048 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 19.7 33 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 600048 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	CN¥10.94	CN¥10.41 -4.9%	25.0%	CN¥17.00	CN¥8.07	n/a	10
Oct ’25	CN¥11.03	CN¥9.27 -16.0%	9.0%	CN¥10.60	CN¥8.07	n/a	10
Sep ’25	CN¥8.12	CN¥9.35 +15.1%	9.9%	CN¥10.80	CN¥8.07	n/a	10
Aug ’25	CN¥8.46	CN¥10.95 +29.4%	20.6%	CN¥15.96	CN¥8.40	n/a	11
Jul ’25	CN¥9.31	CN¥12.25 +31.6%	35.7%	CN¥25.00	CN¥8.40	n/a	12
Jun ’25	CN¥10.22	CN¥12.00 +17.4%	37.9%	CN¥25.00	CN¥8.40	n/a	11
May ’25	CN¥8.91	CN¥12.29 +37.9%	37.4%	CN¥25.00	CN¥8.40	n/a	12
Apr ’25	CN¥9.09	CN¥13.21 +45.3%	33.2%	CN¥25.00	CN¥8.95	n/a	12
Mar ’25	CN¥9.58	CN¥13.69 +42.9%	32.9%	CN¥25.00	CN¥8.95	n/a	12
Feb ’25	CN¥9.24	CN¥14.09 +52.5%	31.5%	CN¥25.00	CN¥8.95	n/a	12
Jan ’25	CN¥9.90	CN¥16.64 +68.0%	17.7%	CN¥25.00	CN¥13.00	n/a	12
Dec ’24	CN¥10.25	CN¥16.97 +65.6%	17.1%	CN¥25.00	CN¥13.00	n/a	12
Nov ’24	CN¥10.94	CN¥16.97 +55.1%	17.1%	CN¥25.00	CN¥13.00	CN¥10.94	12
Oct ’24	CN¥12.74	CN¥17.99 +41.2%	15.4%	CN¥25.00	CN¥14.50	CN¥11.03	12
Sep ’24	CN¥14.25	CN¥18.40 +29.2%	15.0%	CN¥25.00	CN¥14.50	CN¥8.12	12
Aug ’24	CN¥14.21	CN¥19.11 +34.5%	13.6%	CN¥25.00	CN¥15.80	CN¥8.46	12
Jul ’24	CN¥13.03	CN¥19.39 +48.8%	13.1%	CN¥25.00	CN¥15.80	CN¥9.31	12
Jun ’24	CN¥12.81	CN¥19.39 +51.3%	13.1%	CN¥25.00	CN¥15.80	CN¥10.22	12
May ’24	CN¥13.91	CN¥19.65 +41.2%	13.2%	CN¥25.00	CN¥15.80	CN¥8.91	12
Apr ’24	CN¥14.13	CN¥19.94 +41.1%	11.2%	CN¥25.00	CN¥16.00	CN¥9.09	11
Mar ’24	CN¥15.13	CN¥20.37 +34.7%	9.3%	CN¥25.00	CN¥17.00	CN¥9.58	12
Feb ’24	CN¥15.59	CN¥20.37 +30.7%	9.3%	CN¥25.00	CN¥17.00	CN¥9.24	12
Jan ’24	CN¥15.13	CN¥20.87 +37.9%	7.6%	CN¥25.00	CN¥18.00	CN¥9.90	12
Dec ’23	CN¥16.57	CN¥20.69 +24.9%	8.5%	CN¥25.00	CN¥18.00	CN¥10.25	12
Nov ’23	CN¥13.61	CN¥20.77 +52.6%	8.5%	CN¥25.00	CN¥17.10	CN¥10.94	12

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.