Seazen Holdings Co., Ltd

SHSE:601155 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥30.0b

Seazen Holdings Değerleme

601155 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 601155 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 601155 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 601155 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

601155 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 601155 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 601155 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 601155'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
601155'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.3x
SatışCN¥99.46b
Piyasa DeğeriCN¥29.95b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

601155'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 601155 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması12.7x
600606 Greenland Holdings
0.1x-16.9%CN¥32.7b
600177 Youngor Fashion
2.4x-11.2%CN¥36.0b
000069 Shenzhen Overseas Chinese TownLtd
0.4x-2.8%CN¥23.4b
600246 Vantone Neo Development Group
47.7xn/aCN¥21.8b
601155 Seazen Holdings
0.3x-16.9%CN¥30.0b

Price-To-Sales vs Akranlar: 601155, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.3x) kıyasla oran (12.7x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

601155'nin PS Oranı, CN Real Estate Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

34 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.2.4x1.1%
601155 Seazen Holdings
 0.3x-16.9%US$4.14b
600048 Poly Developments and Holdings Group
0.4x-2.6%US$16.48b
001979 China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings
0.6x0.2%US$13.64b
601155 0.3xSektör Avg. 2.4xNo. of Companies34PS02.44.87.29.612+
34 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.2.4x38.0%
601155 Seazen Holdings
 0.3x67.4%US$4.14b
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 601155 Price-To-Sales Oranı ( 0.3 x) baz alındığında, CN Real Estate sektör ortalamasına ( 2.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

601155 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

601155 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.3x
Adil PS Oran0.7x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 601155 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.3 0.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 601155 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥13.28
CN¥10.44
-21.4%
29.4%CN¥15.83CN¥6.90n/a6
Nov ’25CN¥14.81
CN¥10.44
-29.5%
29.4%CN¥15.83CN¥6.90n/a6
Oct ’25CN¥14.36
CN¥9.64
-32.9%
20.8%CN¥12.00CN¥6.90n/a6
Sep ’25CN¥10.26
CN¥9.18
-10.6%
17.7%CN¥11.05CN¥6.90n/a6
Aug ’25CN¥9.38
CN¥9.13
-2.7%
17.3%CN¥10.78CN¥6.90n/a6
Jul ’25CN¥9.60
CN¥9.65
+0.5%
12.7%CN¥10.78CN¥7.00n/a6
Jun ’25CN¥10.64
CN¥9.65
-9.3%
12.7%CN¥10.78CN¥7.00n/a6
May ’25CN¥9.85
CN¥9.65
-2.1%
12.7%CN¥10.78CN¥7.00n/a6
Apr ’25CN¥9.60
CN¥9.65
+0.5%
12.7%CN¥10.78CN¥7.00n/a6
Mar ’25CN¥10.35
CN¥12.07
+16.6%
39.1%CN¥21.78CN¥7.00n/a6
Feb ’25CN¥9.64
CN¥12.93
+34.2%
37.2%CN¥21.78CN¥7.00n/a6
Jan ’25CN¥11.41
CN¥15.98
+40.1%
17.2%CN¥21.78CN¥13.32n/a6
Dec ’24CN¥12.80
CN¥15.98
+24.9%
17.2%CN¥21.78CN¥13.32n/a6
Nov ’24CN¥11.84
CN¥15.98
+35.0%
17.2%CN¥21.78CN¥13.32CN¥14.816
Oct ’24CN¥13.25
CN¥15.98
+20.6%
17.2%CN¥21.78CN¥13.32CN¥14.366
Sep ’24CN¥14.82
CN¥15.93
+7.5%
17.3%CN¥21.78CN¥13.32CN¥10.266
Aug ’24CN¥16.12
CN¥18.73
+16.2%
17.7%CN¥24.50CN¥15.30CN¥9.386
Jul ’24CN¥14.41
CN¥18.81
+30.6%
17.2%CN¥24.50CN¥15.30CN¥9.606
Jun ’24CN¥13.87
CN¥18.82
+35.7%
17.2%CN¥24.50CN¥15.30CN¥10.646
May ’24CN¥14.87
CN¥20.80
+39.9%
19.4%CN¥27.20CN¥16.50CN¥9.856
Apr ’24CN¥16.34
CN¥25.87
+58.3%
25.8%CN¥39.00CN¥17.00CN¥9.606
Mar ’24CN¥19.49
CN¥28.93
+48.4%
18.3%CN¥39.00CN¥23.23CN¥10.355
Feb ’24CN¥20.90
CN¥28.93
+38.4%
18.3%CN¥39.00CN¥23.23CN¥9.645
Jan ’24CN¥20.50
CN¥30.60
+49.3%
24.2%CN¥39.10CN¥20.00CN¥11.415
Dec ’23CN¥22.05
CN¥29.80
+35.2%
26.6%CN¥39.10CN¥20.00CN¥12.805
Nov ’23CN¥13.90
CN¥27.14
+95.2%
35.8%CN¥39.10CN¥18.55CN¥11.845

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Shenzhen Kingkey Smart Agriculture TimesLtd

CN¥8.5b

Engages in the real estate and breeding businesses in China.

48

CN¥16.12

7D

-3.1%

1Y

-14.5%

Beijing Urban Construction Investment & Development

CN¥11.8b

Beijing Urban Construction Investment & Development Co., Ltd.

600266

CN¥5.69

7D

-2.4%

1Y

-10.5%

Gemdale

CN¥24.0b

Engages in the real estate development business in China and internationally.

600383

CN¥5.31

7D

-4.0%

1Y

-7.8%