China Vanke Co., Ltd.

SZSE:000002 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥93.9b

China Vanke Değerleme

000002 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 000002 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 000002 ( CN¥8.42 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥0.44 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 000002 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

000002 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 000002 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 000002 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 000002'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
000002'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.3x
SatışCN¥395.33b
Piyasa DeğeriCN¥93.93b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

000002'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 000002 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması0.9x
001979 China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings
0.5x0.2%CN¥95.4b
600048 Poly Developments and Holdings Group
0.3x-2.6%CN¥115.5b
600177 Youngor Fashion
2.4x-11.2%CN¥35.0b
600383 Gemdale
0.3x-23.1%CN¥24.0b
000002 China Vanke
0.3x-10.4%CN¥93.9b

Price-To-Sales vs Akranlar: 000002, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.3x) kıyasla oran (0.9x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

000002'nin PS Oranı, CN Real Estate Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

32 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.2.3x1.1%
000002 China Vanke
 0.3x-10.4%US$12.96b
600048 Poly Developments and Holdings Group
0.3x-2.6%US$15.93b
600606 Greenland Holdings
0.1x-16.9%US$4.34b
000002 0.3xSektör Avg. 2.3xNo. of Companies32PS0246810+
32 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.2.3x38.1%
000002 China Vanke
 0.3x93.1%US$12.96b
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 000002 Price-To-Sales Oranı ( 0.3 x) baz alındığında, CN Real Estate sektör ortalamasına ( 2.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

000002 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

000002 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.3x
Adil PS Oran0.9x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 000002 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.3 0.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 000002 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥8.42
CN¥7.28
-13.5%
31.9%CN¥11.94CN¥4.00n/a17
Nov ’25CN¥9.11
CN¥7.28
-20.1%
31.9%CN¥11.94CN¥4.00n/a17
Oct ’25CN¥9.72
CN¥6.76
-30.4%
32.3%CN¥11.80CN¥3.20n/a17
Sep ’25CN¥6.76
CN¥7.44
+10.1%
30.6%CN¥11.80CN¥3.20n/a16
Aug ’25CN¥6.90
CN¥7.57
+9.8%
30.9%CN¥11.80CN¥3.20n/a16
Jul ’25CN¥7.29
CN¥8.52
+16.8%
30.7%CN¥14.00CN¥3.20n/a17
Jun ’25CN¥8.25
CN¥9.00
+9.1%
36.0%CN¥17.31CN¥3.20n/a18
May ’25CN¥7.41
CN¥8.41
+13.5%
35.5%CN¥17.31CN¥3.20n/a18
Apr ’25CN¥8.98
CN¥10.16
+13.1%
27.3%CN¥17.31CN¥6.00n/a18
Mar ’25CN¥9.89
CN¥12.81
+29.6%
25.5%CN¥21.00CN¥7.17n/a18
Feb ’25CN¥9.44
CN¥13.27
+40.6%
24.6%CN¥21.00CN¥8.10n/a18
Jan ’25CN¥10.46
CN¥14.10
+34.8%
20.9%CN¥21.00CN¥8.10n/a18
Dec ’24CN¥11.40
CN¥14.81
+29.9%
22.7%CN¥21.00CN¥8.10n/a19
Nov ’24CN¥11.34
CN¥14.81
+30.6%
22.7%CN¥21.00CN¥8.10CN¥9.1119
Oct ’24CN¥13.08
CN¥15.59
+19.2%
21.8%CN¥21.00CN¥8.10CN¥9.7218
Sep ’24CN¥14.05
CN¥16.94
+20.6%
27.0%CN¥29.40CN¥8.10CN¥6.7619
Aug ’24CN¥15.09
CN¥17.79
+17.9%
25.9%CN¥29.40CN¥10.20CN¥6.9018
Jul ’24CN¥14.02
CN¥18.15
+29.4%
24.6%CN¥29.40CN¥10.20CN¥7.2918
Jun ’24CN¥14.00
CN¥18.91
+35.0%
27.6%CN¥31.36CN¥10.20CN¥8.2519
May ’24CN¥15.14
CN¥18.66
+23.2%
28.4%CN¥31.36CN¥10.20CN¥7.4118
Apr ’24CN¥15.24
CN¥20.94
+37.4%
19.6%CN¥31.36CN¥15.10CN¥8.9817
Mar ’24CN¥17.22
CN¥21.57
+25.3%
19.3%CN¥31.36CN¥15.10CN¥9.8918
Feb ’24CN¥18.19
CN¥21.55
+18.5%
19.2%CN¥31.36CN¥15.10CN¥9.4418
Jan ’24CN¥18.20
CN¥21.23
+16.6%
20.0%CN¥31.36CN¥15.10CN¥10.4618
Dec ’23CN¥19.00
CN¥20.60
+8.4%
21.7%CN¥31.36CN¥14.25CN¥11.4017
Nov ’23CN¥13.86
CN¥21.18
+52.8%
22.1%CN¥31.36CN¥13.40CN¥11.3418

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Beijing Urban Construction Investment & Development

CN¥11.4b

Beijing Urban Construction Investment & Development Co., Ltd.

600266

CN¥5.51

7D

-2.5%

1Y

-13.2%

New DaZheng Property Group

CN¥2.1b

New Dazheng Property Group Co., Ltd., an independent third-party property service company, provides property services for various urban public buildings focusing on smart city public buildings and facilities in China.

2968

CN¥9.42

7D

-4.0%

1Y

-31.9%

Gemdale

CN¥24.0b

Engages in the real estate development business in China and internationally.

600383

CN¥5.31

7D

0.8%

1Y

-7.0%