China Merchants Property Operation & Service Co., Ltd.

SZSE:001914 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥11.1b

China Merchants Property Operation & Service Değerleme

001914 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 001914 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 001914 ( CN¥10.44 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CN¥15.93 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 001914 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

001914 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 001914 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 001914 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 001914'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
001914'un PE Oranı nedir?
PE Oranı14.6x
KazançlarCN¥760.67m
Piyasa DeğeriCN¥11.07b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

001914'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 001914 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması64.3x
300917 Shenzhen SDG ServiceLtd
80.5xn/aCN¥9.5b
600007 China World Trade Center
17.3x-10.6%CN¥22.1b
002344 Haining China Leather MarketLtd
73.4x22.1%CN¥8.5b
300947 Shanghai DOBE Cultural & Creative Industry Development (Group)Co
86.1xn/aCN¥2.4b
001914 China Merchants Property Operation & Service
14.6x13.8%CN¥11.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 001914, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (14.6x) kıyasla oran (64.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

001914'nin PE Oranı, CN Real Estate Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
002147 Neoglory prosperity
1xn/aUS$100.99m
Bu PE aralığında başka şirket yok
001914 14.6xSektör Avg. 49.9xNo. of Companies6PE020406080100+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 001914 Price-To-Earnings Oranı ( 14.6 x) baz alındığında, CN Real Estate sektör ortalamasına ( 49.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

001914 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

001914 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran14.6x
Adil PE Oran22.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 001914 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 14.6 22.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 001914 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥10.44
CN¥11.49
+10.0%
10.8%CN¥14.03CN¥10.40n/a6
Nov ’25CN¥11.33
CN¥11.49
+1.4%
10.8%CN¥14.03CN¥10.40n/a6
Oct ’25CN¥11.45
CN¥10.86
-5.2%
5.5%CN¥12.00CN¥10.00n/a6
Sep ’25CN¥8.79
CN¥11.29
+28.4%
9.5%CN¥13.30CN¥10.00n/a6
Aug ’25CN¥9.67
CN¥12.77
+32.1%
14.2%CN¥15.12CN¥10.80n/a6
Jul ’25CN¥10.48
CN¥12.87
+22.8%
13.6%CN¥15.12CN¥10.80n/a6
Jun ’25CN¥11.40
CN¥12.87
+12.9%
13.6%CN¥15.12CN¥10.80n/a6
May ’25CN¥10.68
CN¥12.87
+20.5%
13.6%CN¥15.12CN¥10.80n/a6
Apr ’25CN¥10.33
CN¥13.58
+31.5%
11.0%CN¥15.12CN¥11.00n/a5
Mar ’25CN¥11.42
CN¥15.27
+33.7%
15.1%CN¥18.00CN¥11.00n/a6
Feb ’25CN¥10.33
CN¥15.27
+47.8%
15.1%CN¥18.00CN¥11.00n/a6
Jan ’25CN¥11.96
CN¥17.50
+46.3%
6.0%CN¥19.00CN¥16.00n/a6
Dec ’24CN¥13.29
CN¥17.50
+31.7%
6.0%CN¥19.00CN¥16.00n/a6
Nov ’24CN¥13.48
CN¥17.50
+29.8%
6.0%CN¥19.00CN¥16.00CN¥11.336
Oct ’24CN¥14.43
CN¥18.28
+26.7%
7.8%CN¥20.00CN¥16.00CN¥11.456
Sep ’24CN¥15.37
CN¥18.28
+18.9%
7.8%CN¥20.00CN¥16.00CN¥8.796
Aug ’24CN¥16.18
CN¥18.96
+17.2%
10.3%CN¥21.00CN¥16.00CN¥9.676
Jul ’24CN¥15.05
CN¥18.96
+26.0%
10.3%CN¥21.00CN¥16.00CN¥10.486
Jun ’24CN¥14.62
CN¥18.96
+29.7%
10.3%CN¥21.00CN¥16.00CN¥11.406
May ’24CN¥15.53
CN¥18.96
+22.1%
10.3%CN¥21.00CN¥16.00CN¥10.686
Apr ’24CN¥15.28
CN¥18.80
+23.0%
9.6%CN¥21.00CN¥16.00CN¥10.336
Mar ’24CN¥16.41
CN¥19.45
+18.5%
6.3%CN¥21.00CN¥16.80CN¥11.427
Feb ’24CN¥16.54
CN¥19.88
+20.2%
8.8%CN¥23.00CN¥16.80CN¥10.337
Jan ’24CN¥15.38
CN¥20.76
+35.0%
7.3%CN¥23.00CN¥19.00CN¥11.967
Dec ’23CN¥15.90
CN¥20.62
+29.7%
8.1%CN¥23.00CN¥18.60CN¥13.298
Nov ’23CN¥13.62
CN¥19.65
+44.3%
16.1%CN¥23.00CN¥11.90CN¥13.489

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

China World Trade Center

CN¥22.1b

Operates commercial mixed-use developments in China and internationally.

600007

CN¥21.94

7D

-1.1%

1Y

4.7%

Shenzhen Kingkey Smart Agriculture TimesLtd

CN¥8.1b

Engages in the real estate and breeding businesses in China.

48

CN¥15.31

7D

-5.5%

1Y

-20.7%

Beijing Urban Construction Investment & Development

CN¥11.4b

Beijing Urban Construction Investment & Development Co., Ltd.

600266

CN¥5.51

7D

-2.5%

1Y

-13.2%