China World Trade Center Co., Ltd.

SHSE:600007 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥24.0b

China World Trade Center Değerleme

600007 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 600007 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 600007 ( CN¥23.84 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CN¥29.51 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 600007 adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

600007 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 600007 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 600007 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 600007'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
600007'un PE Oranı nedir?
PE Oranı18.8x
KazançlarCN¥1.28b
Piyasa DeğeriCN¥24.01b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

600007'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 600007 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması52.6x
001914 China Merchants Property Operation & Service
15x13.8%CN¥11.4b
300917 Shenzhen SDG ServiceLtd
78xn/aCN¥9.2b
002344 Haining China Leather MarketLtd
53.4x22.1%CN¥6.2b
603682 Shanghai Golden Union Commercial ManagementLtd
63.8xn/aCN¥2.6b
600007 China World Trade Center
18.8x-10.6%CN¥24.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 600007, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (18.8x) kıyasla oran (52.6x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

600007'nin PE Oranı, CN Real Estate Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
002147 Neoglory prosperity
1xn/aUS$100.99m
Bu PE aralığında başka şirket yok
600007 18.8xSektör Avg. 48.7xNo. of Companies8PE020406080100+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 600007 Price-To-Earnings Oranı ( 18.8 x) baz alındığında, CN Real Estate sektör ortalamasına ( 48.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

600007 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

600007 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran18.8x
Adil PE Oran18.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 600007 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 18.8 18.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 600007 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥23.84
CN¥26.64
+11.7%
12.4%CN¥31.00CN¥23.00n/a3
Dec ’25CN¥22.46
CN¥26.64
+18.6%
12.4%CN¥31.00CN¥23.00n/a3
Nov ’25CN¥22.70
CN¥26.64
+17.3%
12.4%CN¥31.00CN¥23.00n/a3
Oct ’25CN¥27.59
CN¥24.80
-10.1%
5.2%CN¥25.91CN¥23.00n/a3
Sep ’25CN¥21.51
CN¥26.33
+22.4%
3.1%CN¥27.15CN¥25.50n/a2
Aug ’25CN¥21.17
CN¥26.33
+24.4%
3.1%CN¥27.15CN¥25.50n/a2
Jul ’25CN¥22.82
CN¥26.33
+15.4%
3.1%CN¥27.15CN¥25.50n/a2
Jun ’25CN¥24.42
CN¥26.33
+7.8%
3.1%CN¥27.15CN¥25.50n/a2
May ’25CN¥23.29
CN¥24.88
+6.8%
8.6%CN¥27.15CN¥22.00n/a3
Apr ’25CN¥25.02
CN¥24.88
-0.5%
8.6%CN¥27.15CN¥22.00n/a3
Mar ’25CN¥19.05
CN¥23.20
+21.8%
3.7%CN¥24.01CN¥22.00n/a3
Feb ’25CN¥17.41
CN¥23.20
+33.3%
3.7%CN¥24.01CN¥22.00n/a3
Jan ’25CN¥19.38
CN¥23.20
+19.7%
3.7%CN¥24.01CN¥22.00n/a3
Dec ’24CN¥20.31
CN¥23.20
+14.2%
3.7%CN¥24.01CN¥22.00CN¥22.463
Nov ’24CN¥20.67
CN¥22.80
+10.3%
3.5%CN¥23.60CN¥22.00CN¥22.702
Oct ’24CN¥19.37
CN¥24.80
+28.0%
4.8%CN¥26.00CN¥23.60CN¥27.592
Sep ’24CN¥19.70
CN¥24.80
+25.9%
4.8%CN¥26.00CN¥23.60CN¥21.512
Aug ’24CN¥20.07
CN¥21.23
+5.8%
2.2%CN¥21.70CN¥20.75CN¥21.172
Jul ’24CN¥18.52
CN¥21.23
+14.6%
2.2%CN¥21.70CN¥20.75CN¥22.822
Jun ’24CN¥18.95
CN¥21.23
+12.0%
2.2%CN¥21.70CN¥20.75CN¥24.422
May ’24CN¥18.54
CN¥21.23
+14.5%
2.2%CN¥21.70CN¥20.75CN¥23.292
Apr ’24CN¥17.04
CN¥21.23
+24.6%
2.2%CN¥21.70CN¥20.75CN¥25.022

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/21 15:59
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

China World Trade Center Co., Ltd. 14 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Lu ZhouBOCI Research Ltd.
Dong PuChangjiang Securities Co. LTD.
Fangyan ZhangChina International Capital Corporation Limited