Bank of Ningbo Co., Ltd.

XSEC:002142 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥157.6b

Bank of Ningbo Değerleme

002142 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 002142 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 002142 ( CN¥23.86 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CN¥70.11 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 002142 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

002142 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 002142 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 002142 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 002142'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
002142'un PE Oranı nedir?
PE Oranı6x
KazançlarCN¥26.14b
Piyasa DeğeriCN¥157.56b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

002142'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 002142 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması5.5x
600919 Bank of Jiangsu
5.5x11.9%CN¥163.5b
601009 Bank of Nanjing
6.2x10.2%CN¥114.2b
600926 Bank of Hangzhou
5.3x15.5%CN¥80.7b
601838 Bank of Chengdu
5x11.6%CN¥60.0b
002142 Bank of Ningbo
6x9.2%CN¥157.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 002142 Price-To-Earnings Oranı ( 6 x) açısından benzer ortalamaya ( 5.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

002142'nin PE Oranı, CN Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
002142 6.0xSektör Avg. 5.8xNo. of Companies15PE0612182430+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 002142 Price-To-Earnings Oranı ( 6 x) baz alındığında, CN Banks sektör ortalamasına ( 5.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

002142 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

002142 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran6x
Adil PE Oran6.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 002142 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 6 6.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 002142 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥23.86
CN¥28.91
+21.1%
13.0%CN¥35.88CN¥22.05n/a15
Nov ’25CN¥25.50
CN¥28.80
+12.9%
13.8%CN¥35.88CN¥20.46n/a15
Oct ’25CN¥25.70
CN¥27.71
+7.8%
15.9%CN¥35.88CN¥17.25n/a15
Sep ’25CN¥20.25
CN¥28.21
+39.3%
12.6%CN¥35.88CN¥24.02n/a15
Aug ’25CN¥21.31
CN¥28.80
+35.1%
11.7%CN¥35.88CN¥24.02n/a15
Jul ’25CN¥22.95
CN¥28.74
+25.2%
11.5%CN¥35.88CN¥24.02n/a16
Jun ’25CN¥24.77
CN¥28.69
+15.8%
12.9%CN¥37.90CN¥24.02n/a17
May ’25CN¥22.93
CN¥28.51
+24.3%
14.6%CN¥37.90CN¥22.15n/a16
Apr ’25CN¥21.52
CN¥30.46
+41.5%
13.5%CN¥37.90CN¥24.15n/a17
Mar ’25CN¥22.03
CN¥30.29
+37.5%
13.7%CN¥37.90CN¥24.15n/a17
Feb ’25CN¥21.30
CN¥30.47
+43.1%
13.6%CN¥37.90CN¥24.15n/a17
Jan ’25CN¥20.11
CN¥32.48
+61.5%
13.4%CN¥38.60CN¥24.15n/a17
Dec ’24CN¥22.62
CN¥33.54
+48.3%
10.1%CN¥38.60CN¥27.77n/a17
Nov ’24CN¥24.91
CN¥33.83
+35.8%
10.5%CN¥40.10CN¥27.85CN¥25.5018
Oct ’24CN¥26.87
CN¥35.37
+31.6%
7.4%CN¥40.10CN¥30.48CN¥25.7018
Sep ’24CN¥27.67
CN¥36.17
+30.7%
9.8%CN¥44.40CN¥30.48CN¥20.2518
Aug ’24CN¥28.12
CN¥36.93
+31.3%
11.9%CN¥47.20CN¥30.52CN¥21.3116
Jul ’24CN¥25.30
CN¥37.37
+47.7%
11.1%CN¥47.20CN¥32.00CN¥22.9516
Jun ’24CN¥24.62
CN¥38.07
+54.6%
10.4%CN¥47.20CN¥31.00CN¥24.7715
May ’24CN¥27.38
CN¥37.84
+38.2%
9.7%CN¥47.20CN¥31.00CN¥22.9316
Apr ’24CN¥27.31
CN¥39.41
+44.3%
9.5%CN¥45.72CN¥31.00CN¥21.5215
Mar ’24CN¥30.38
CN¥39.52
+30.1%
9.2%CN¥45.72CN¥31.00CN¥22.0315
Feb ’24CN¥32.53
CN¥39.43
+21.2%
10.2%CN¥45.93CN¥31.00CN¥21.3014
Jan ’24CN¥32.45
CN¥38.86
+19.7%
9.8%CN¥45.93CN¥31.00CN¥20.1114
Dec ’23CN¥31.96
CN¥38.82
+21.5%
9.5%CN¥45.93CN¥31.00CN¥22.6214
Nov ’23CN¥24.88
CN¥39.16
+57.4%
13.0%CN¥50.16CN¥30.00CN¥24.9116

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Bank of Hangzhou

CN¥80.7b

Provides various banking products and services to individuals, corporate, and small and micro businesses in China.

600926

CN¥13.46

7D

-3.2%

1Y

31.6%

China CITIC Bank

HK$353.1b

Provides various banking products and services in the People’s Republic of China and internationally.

601998

HK$6.85

7D

1.9%

1Y

28.5%

Hua Xia Bank

CN¥115.4b

Provides commercial banking services in China and Hong Kong.

600015

CN¥7.41

7D

-0.7%

1Y

28.9%