Bank of Hangzhou Co., Ltd.

SHSE:600926 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥85.2b

Bank of Hangzhou Değerleme

600926 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 600926 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 600926 ( CN¥14.21 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CN¥28.09 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 600926 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

600926 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 600926 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 600926 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 600926'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
600926'un PE Oranı nedir?
PE Oranı5.4x
KazançlarCN¥15.87b
Piyasa DeğeriCN¥85.25b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

600926'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 600926 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması5.7x
601838 Bank of Chengdu
5x11.4%CN¥61.3b
601009 Bank of Nanjing
6x10.1%CN¥112.7b
002142 Bank of Ningbo
5.9x9.1%CN¥155.2b
600919 Bank of Jiangsu
5.8x11.4%CN¥171.8b
600926 Bank of Hangzhou
5.4x15.5%CN¥85.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 600926, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (5.4x) kıyasla oran (5.7x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

600926'nin PE Oranı, CN Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
600926 5.4xSektör Avg. 5.9xNo. of Companies17PE0612182430+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 600926 Price-To-Earnings Oranı ( 5.4 x) baz alındığında, CN Banks sektör ortalamasına ( 5.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

600926 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

600926 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran5.4x
Adil PE Oran6.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 600926 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 5.4 6.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 600926 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥14.21
CN¥15.67
+10.3%
17.3%CN¥21.10CN¥12.80n/a10
Dec ’25CN¥14.15
CN¥15.67
+10.7%
17.3%CN¥21.10CN¥12.80n/a10
Nov ’25CN¥13.94
CN¥15.62
+12.0%
17.5%CN¥21.10CN¥12.80n/a10
Oct ’25CN¥14.10
CN¥15.25
+8.1%
16.6%CN¥21.10CN¥12.80n/a10
Sep ’25CN¥12.74
CN¥15.25
+19.7%
16.6%CN¥21.10CN¥12.80n/a10
Aug ’25CN¥13.43
CN¥14.34
+6.8%
10.7%CN¥18.28CN¥12.80n/a10
Jul ’25CN¥13.50
CN¥14.34
+6.3%
10.7%CN¥18.28CN¥12.80n/a10
Jun ’25CN¥13.59
CN¥14.13
+4.0%
12.8%CN¥18.28CN¥10.60n/a11
May ’25CN¥12.90
CN¥13.02
+0.9%
20.2%CN¥17.06CN¥7.58n/a11
Apr ’25CN¥11.29
CN¥12.68
+12.3%
19.7%CN¥17.06CN¥7.58n/a13
Mar ’25CN¥11.00
CN¥12.53
+13.9%
20.3%CN¥17.06CN¥7.58n/a12
Feb ’25CN¥10.67
CN¥12.53
+17.4%
20.3%CN¥17.06CN¥7.58n/a12
Jan ’25CN¥10.01
CN¥13.55
+35.3%
25.0%CN¥18.76CN¥7.09n/a13
Dec ’24CN¥9.97
CN¥14.10
+41.4%
21.4%CN¥18.76CN¥7.09CN¥14.1513
Nov ’24CN¥10.66
CN¥14.10
+32.3%
21.4%CN¥18.76CN¥7.09CN¥13.9413
Oct ’24CN¥11.16
CN¥15.30
+37.1%
14.3%CN¥18.76CN¥12.20CN¥14.1011
Sep ’24CN¥11.41
CN¥15.51
+36.0%
12.8%CN¥18.76CN¥12.90CN¥12.7411
Aug ’24CN¥12.11
CN¥17.03
+40.7%
26.2%CN¥29.99CN¥12.90CN¥13.4311
Jul ’24CN¥11.75
CN¥17.49
+48.8%
25.3%CN¥29.99CN¥12.90CN¥13.5011
Jun ’24CN¥11.57
CN¥17.50
+51.2%
25.2%CN¥29.99CN¥13.00CN¥13.5911
May ’24CN¥12.56
CN¥16.49
+31.3%
14.9%CN¥20.42CN¥13.00CN¥12.9011
Apr ’24CN¥11.61
CN¥17.35
+49.5%
19.6%CN¥24.04CN¥13.00CN¥11.2910
Mar ’24CN¥12.24
CN¥17.35
+41.8%
19.6%CN¥24.04CN¥13.00CN¥11.0010
Feb ’24CN¥13.04
CN¥17.76
+36.2%
17.1%CN¥24.04CN¥13.00CN¥10.6710
Jan ’24CN¥13.08
CN¥17.93
+37.1%
16.8%CN¥24.04CN¥13.00CN¥10.019
Dec ’23CN¥13.15
CN¥17.93
+36.4%
16.8%CN¥24.04CN¥13.00CN¥9.979

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/21 11:02
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Bank of Hangzhou Co., Ltd. 22 Bu analistlerden 13, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Wenqing HanBofA Global Research
Emma XuBofA Global Research
Wen DingChina Galaxy Securities Co., Ltd.