Bank of Chengdu Co., Ltd.

SHSE:601838 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥59.7b

Bank of Chengdu Değerleme

601838 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 601838 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 601838 ( CN¥15.66 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CN¥61.16 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 601838 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

601838 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 601838 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 601838 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 601838'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
601838'un PE Oranı nedir?
PE Oranı4.9x
KazançlarCN¥12.26b
Piyasa DeğeriCN¥59.73b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

601838'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 601838 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması5.3x
600926 Bank of Hangzhou
5.1x15.4%CN¥81.0b
601577 Bank of Changsha
4.3x8.5%CN¥33.4b
002966 Bank of Suzhou
5.8x10.2%CN¥28.5b
601009 Bank of Nanjing
6x10.2%CN¥112.0b
601838 Bank of Chengdu
4.9x11.6%CN¥59.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 601838, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (4.9x) kıyasla oran (5.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

601838'nin PE Oranı, CN Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
601838 4.9xSektör Avg. 5.7xNo. of Companies18PE0612182430+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 601838 Price-To-Earnings Oranı ( 4.9 x) baz alındığında, CN Banks sektör ortalamasına ( 5.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

601838 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

601838 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran4.9x
Adil PE Oran6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 601838 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 4.9 6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 601838 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥15.66
CN¥17.54
+12.0%
12.8%CN¥21.19CN¥12.90n/a11
Nov ’25CN¥15.57
CN¥17.38
+11.6%
13.2%CN¥21.19CN¥12.90n/a10
Oct ’25CN¥15.75
CN¥17.28
+9.7%
11.8%CN¥19.93CN¥12.90n/a10
Sep ’25CN¥13.93
CN¥17.35
+24.5%
12.0%CN¥20.41CN¥12.90n/a10
Aug ’25CN¥14.53
CN¥17.15
+18.1%
13.0%CN¥20.48CN¥13.09n/a11
Jul ’25CN¥15.66
CN¥17.15
+9.5%
13.0%CN¥20.48CN¥13.09n/a11
Jun ’25CN¥15.80
CN¥16.43
+4.0%
11.4%CN¥20.41CN¥13.09n/a11
May ’25CN¥14.80
CN¥15.77
+6.5%
15.2%CN¥18.83CN¥11.33n/a11
Apr ’25CN¥13.72
CN¥15.05
+9.7%
14.8%CN¥18.83CN¥11.33n/a10
Mar ’25CN¥13.14
CN¥15.36
+16.9%
15.3%CN¥18.83CN¥11.33n/a11
Feb ’25CN¥12.51
CN¥15.36
+22.8%
15.3%CN¥18.83CN¥11.33n/a11
Jan ’25CN¥11.26
CN¥16.04
+42.5%
12.7%CN¥18.83CN¥11.60n/a11
Dec ’24CN¥11.33
CN¥17.15
+51.4%
9.9%CN¥19.70CN¥13.99n/a11
Nov ’24CN¥12.31
CN¥17.36
+41.0%
10.2%CN¥19.70CN¥13.99CN¥15.5712
Oct ’24CN¥13.76
CN¥18.26
+32.7%
7.0%CN¥19.70CN¥15.50CN¥15.7510
Sep ’24CN¥14.04
CN¥18.74
+33.5%
11.1%CN¥23.70CN¥15.50CN¥13.9310
Aug ’24CN¥14.00
CN¥18.76
+34.0%
11.2%CN¥23.70CN¥15.50CN¥14.5310
Jul ’24CN¥12.21
CN¥18.88
+54.6%
10.7%CN¥23.70CN¥15.50CN¥15.6610
Jun ’24CN¥12.40
CN¥18.88
+52.3%
10.7%CN¥23.70CN¥15.50CN¥15.8010
May ’24CN¥13.74
CN¥18.43
+34.1%
7.4%CN¥19.90CN¥15.50CN¥14.809
Apr ’24CN¥13.56
CN¥19.46
+43.5%
6.6%CN¥21.24CN¥17.00CN¥13.729
Mar ’24CN¥14.54
CN¥19.27
+32.6%
7.0%CN¥21.24CN¥17.00CN¥13.1410
Feb ’24CN¥14.51
CN¥19.61
+35.2%
8.3%CN¥22.07CN¥17.00CN¥12.519
Jan ’24CN¥15.30
CN¥19.65
+28.5%
8.2%CN¥22.07CN¥17.58CN¥11.268
Dec ’23CN¥15.08
CN¥19.65
+30.3%
8.2%CN¥22.07CN¥17.58CN¥11.338
Nov ’23CN¥13.54
CN¥19.65
+45.2%
8.2%CN¥22.07CN¥17.58CN¥12.318

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Bank of Qingdao

HK$19.7b

Provides various banking products and services in the People’s Republic of China.

2948

HK$3.59

7D

-3.2%

1Y

11.5%

Hua Xia Bank

CN¥114.3b

Provides commercial banking services in China and Hong Kong.

600015

CN¥7.25

7D

-2.6%

1Y

26.5%

Chongqing Rural Commercial Bank

HK$62.1b

Engages in the provision of banking services in the People’s Republic of China.

601077

HK$5.46

7D

-2.3%

1Y

34.2%