Bank of Changsha Co., Ltd.

SHSE:601577 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥34.3b

Bank of Changsha Değerleme

601577 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 601577 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 601577 ( CN¥8.52 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CN¥31.38 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 601577 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

601577 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 601577 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 601577 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 601577'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
601577'un PE Oranı nedir?
PE Oranı4.4x
KazançlarCN¥7.80b
Piyasa DeğeriCN¥34.26b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

601577'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 601577 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması5.5x
002966 Bank of Suzhou
5.9x10.1%CN¥28.8b
601665 Qilu Bank
5.7x14.4%CN¥25.5b
601128 Jiangsu Changshu Rural Commercial Bank
5.9x15.2%CN¥22.1b
601997 Bank of GuiyangLtd
4.3x1.0%CN¥21.7b
601577 Bank of Changsha
4.4x7.5%CN¥34.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 601577, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (4.4x) kıyasla oran (5.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

601577'nin PE Oranı, CN Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
601577 4.4xSektör Avg. 5.9xNo. of Companies17PE0612182430+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 601577 Price-To-Earnings Oranı ( 4.4 x) baz alındığında, CN Banks sektör ortalamasına ( 5.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

601577 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

601577 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran4.4x
Adil PE Oran5.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 601577 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 4.4 5.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 601577 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥8.52
CN¥9.78
+14.8%
8.8%CN¥10.90CN¥8.80n/a3
Dec ’25CN¥8.55
CN¥9.78
+14.4%
8.8%CN¥10.90CN¥8.80n/a3
Nov ’25CN¥8.68
CN¥9.78
+12.7%
8.8%CN¥10.90CN¥8.80n/a3
Oct ’25CN¥8.37
CN¥9.78
+16.9%
8.8%CN¥10.90CN¥8.80n/a3
Sep ’25CN¥7.21
CN¥9.78
+35.7%
8.8%CN¥10.90CN¥8.80n/a3
Aug ’25CN¥7.50
CN¥9.78
+30.4%
8.8%CN¥10.90CN¥8.80n/a3
Jul ’25CN¥8.22
CN¥9.68
+17.8%
10.1%CN¥10.90CN¥8.50n/a3
Jun ’25CN¥8.59
CN¥9.89
+15.1%
9.3%CN¥10.90CN¥8.50n/a4
May ’25CN¥8.16
CN¥9.61
+17.8%
8.6%CN¥10.50CN¥8.50n/a3
Apr ’25CN¥7.83
CN¥9.61
+22.7%
8.6%CN¥10.50CN¥8.50n/a3
Mar ’25CN¥7.70
CN¥9.61
+24.8%
8.6%CN¥10.50CN¥8.50n/a3
Feb ’25CN¥7.16
CN¥9.61
+34.2%
8.6%CN¥10.50CN¥8.50n/a3
Jan ’25CN¥6.82
CN¥9.61
+40.9%
8.6%CN¥10.50CN¥8.50n/a3
Dec ’24CN¥6.84
CN¥10.17
+48.6%
3.3%CN¥10.50CN¥9.83CN¥8.552
Nov ’24CN¥7.30
CN¥10.04
+37.5%
3.3%CN¥10.50CN¥9.78CN¥8.683
Oct ’24CN¥8.19
CN¥10.04
+22.5%
3.3%CN¥10.50CN¥9.78CN¥8.373
Sep ’24CN¥8.20
CN¥10.25
+25.0%
3.3%CN¥10.50CN¥9.78CN¥7.213
Aug ’24CN¥8.17
CN¥10.25
+25.5%
3.3%CN¥10.50CN¥9.78CN¥7.503
Jul ’24CN¥7.76
CN¥10.25
+32.1%
3.3%CN¥10.50CN¥9.78CN¥8.223
Jun ’24CN¥7.92
CN¥10.25
+29.5%
3.3%CN¥10.50CN¥9.78CN¥8.593
May ’24CN¥8.19
CN¥10.14
+23.8%
2.9%CN¥10.50CN¥9.78CN¥8.163
Apr ’24CN¥7.91
CN¥9.41
+18.9%
8.5%CN¥10.14CN¥8.30CN¥7.833
Mar ’24CN¥8.06
CN¥9.41
+16.7%
8.5%CN¥10.14CN¥8.30CN¥7.703
Feb ’24CN¥6.88
CN¥9.52
+38.4%
9.1%CN¥10.14CN¥8.30CN¥7.163
Jan ’24CN¥6.76
CN¥9.52
+40.9%
9.1%CN¥10.14CN¥8.30CN¥6.823
Dec ’23CN¥6.87
CN¥9.59
+39.6%
7.9%CN¥10.14CN¥8.30CN¥6.844

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/22 23:53
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Bank of Changsha Co., Ltd. 10 Bu analistlerden 6, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Zhiming LiaoChina Merchants Securities Co. Ltd.
null nullCMB International Securities Limited
Yifeng WangEverbright Securities Co. Ltd.