Bank of Nanjing Co., Ltd.

SHSE:601009 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥111.3b

Bank of Nanjing Değerleme

601009 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 601009 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 601009 ( CN¥10.34 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CN¥29.61 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 601009 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

601009 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 601009 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 601009 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 601009'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
601009'un PE Oranı nedir?
PE Oranı5.9x
KazançlarCN¥18.77b
Piyasa DeğeriCN¥111.28b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

601009'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 601009 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması5.5x
600926 Bank of Hangzhou
5.3x15.8%CN¥83.4b
002142 Bank of Ningbo
6.3x9.2%CN¥164.0b
600919 Bank of Jiangsu
5.6x11.9%CN¥166.3b
601838 Bank of Chengdu
4.9x11.6%CN¥60.0b
601009 Bank of Nanjing
5.9x10.2%CN¥111.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 601009 Price-To-Earnings Oranı ( 5.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 5.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

601009'nin PE Oranı, CN Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
601009 5.9xSektör Avg. 5.8xNo. of Companies17PE0612182430+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 601009 Price-To-Earnings Oranı ( 5.9 x) baz alındığında, CN Banks sektör ortalamasına ( 5.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

601009 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

601009 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran5.9x
Adil PE Oran6.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 601009 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 5.9 6.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 601009 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥10.34
CN¥11.64
+12.6%
9.3%CN¥13.09CN¥9.50n/a11
Nov ’25CN¥9.97
CN¥11.62
+16.6%
9.1%CN¥13.09CN¥9.50n/a11
Oct ’25CN¥10.95
CN¥11.40
+4.1%
8.2%CN¥12.51CN¥9.50n/a11
Sep ’25CN¥9.92
CN¥11.32
+14.1%
8.0%CN¥12.51CN¥9.50n/a11
Aug ’25CN¥10.14
CN¥11.25
+11.0%
7.5%CN¥12.30CN¥9.50n/a11
Jul ’25CN¥10.27
CN¥10.88
+6.0%
7.1%CN¥11.80CN¥9.50n/a11
Jun ’25CN¥10.37
CN¥10.36
-0.07%
11.0%CN¥11.77CN¥8.35n/a12
May ’25CN¥9.32
CN¥9.62
+3.2%
15.9%CN¥12.18CN¥7.00n/a12
Apr ’25CN¥9.09
CN¥9.17
+0.8%
15.3%CN¥12.18CN¥7.00n/a13
Mar ’25CN¥8.71
CN¥9.10
+4.5%
15.9%CN¥12.18CN¥7.00n/a13
Feb ’25CN¥8.26
CN¥9.10
+10.2%
15.9%CN¥12.18CN¥7.00n/a13
Jan ’25CN¥7.38
CN¥9.53
+29.1%
17.2%CN¥12.18CN¥7.00n/a13
Dec ’24CN¥7.28
CN¥9.77
+34.3%
13.8%CN¥12.18CN¥7.49n/a13
Nov ’24CN¥7.78
CN¥9.78
+25.7%
13.7%CN¥12.18CN¥7.56CN¥9.9713
Oct ’24CN¥8.05
CN¥10.79
+34.1%
16.1%CN¥12.91CN¥8.40CN¥10.9512
Sep ’24CN¥7.95
CN¥11.52
+44.9%
20.0%CN¥17.50CN¥8.46CN¥9.9213
Aug ’24CN¥8.57
CN¥11.73
+36.9%
19.8%CN¥17.50CN¥8.60CN¥10.1413
Jul ’24CN¥8.00
CN¥11.90
+48.7%
18.7%CN¥17.50CN¥8.60CN¥10.2713
Jun ’24CN¥8.46
CN¥13.22
+56.3%
14.4%CN¥17.50CN¥9.98CN¥10.3714
May ’24CN¥9.42
CN¥13.69
+45.3%
13.7%CN¥17.50CN¥9.98CN¥9.3213
Apr ’24CN¥8.96
CN¥14.16
+58.1%
13.2%CN¥17.50CN¥9.98CN¥9.0912
Mar ’24CN¥9.94
CN¥14.15
+42.4%
12.7%CN¥17.50CN¥9.97CN¥8.7113
Feb ’24CN¥10.40
CN¥14.15
+36.1%
12.7%CN¥17.50CN¥9.97CN¥8.2613
Jan ’24CN¥10.42
CN¥13.95
+33.8%
13.5%CN¥17.50CN¥9.97CN¥7.3813
Dec ’23CN¥10.18
CN¥13.93
+36.8%
13.8%CN¥17.50CN¥9.72CN¥7.2813
Nov ’23CN¥10.34
CN¥13.93
+34.7%
13.8%CN¥17.50CN¥9.72CN¥7.7813

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

China CITIC Bank

HK$358.8b

Provides various banking products and services in the People’s Republic of China and internationally.

601998

HK$6.80

7D

4.0%

1Y

24.3%

Chongqing Rural Commercial Bank

HK$64.0b

Engages in the provision of banking services in the People’s Republic of China.

601077

HK$5.61

7D

2.6%

1Y

39.6%

Bank of Hangzhou

CN¥83.4b

Provides various banking products and services to individuals, corporate, and small and micro businesses in China.

600926

CN¥13.91

7D

2.2%

1Y

32.4%