Bank of Jiangsu Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 600919 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

600919 ( CN¥8.86 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( CN¥29 )

600919 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 600919 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 600919 ( CN¥8.86 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CN¥29 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 600919 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

600919 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 600919 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 600919 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 600919'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
600919'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	5.5x
Kazançlar	CN¥29.80b
Piyasa Değeri	CN¥165.90b

600919 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	n/a
İşletme Değeri/FAVÖK	n/a
PEG Oranı	0.5x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

600919'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 600919 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	5.4x
002142 Bank of Ningbo	6.1x	9.2%	CN¥163.1b
601009 Bank of Nanjing	5.9x	10.2%	CN¥111.4b
600926 Bank of Hangzhou	5.1x	15.4%	CN¥82.5b
601838 Bank of Chengdu	4.8x	11.6%	CN¥60.1b
600919 Bank of Jiangsu	5.5x	11.9%	CN¥165.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 600919 Price-To-Earnings Oranı ( 5.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 5.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

600919'nin PE Oranı, CN Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

Bu PE aralığında başka şirket yok

0 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 600919 Price-To-Earnings Oranı ( 5.5 x) baz alındığında, CN Banks sektör ortalamasına ( 5.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

600919 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

600919 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	5.5x
Adil PE Oran	6.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 600919 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 5.5 6.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 600919 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	CN¥8.86	CN¥10.11 +14.1%	6.8%	CN¥11.00	CN¥8.60	n/a	8
Nov ’25	CN¥8.94	CN¥10.11 +13.1%	6.8%	CN¥11.00	CN¥8.60	n/a	8
Oct ’25	CN¥8.40	CN¥9.28 +10.4%	8.4%	CN¥10.58	CN¥8.20	n/a	8
Sep ’25	CN¥7.77	CN¥9.28 +19.4%	8.4%	CN¥10.58	CN¥8.20	n/a	8
Aug ’25	CN¥7.72	CN¥9.00 +16.6%	8.1%	CN¥10.00	CN¥8.10	n/a	8
Jul ’25	CN¥7.50	CN¥9.00 +20.0%	8.1%	CN¥10.00	CN¥8.10	n/a	8
Jun ’25	CN¥8.27	CN¥9.02 +9.1%	7.6%	CN¥10.00	CN¥8.10	n/a	9
May ’25	CN¥8.08	CN¥8.94 +10.7%	7.4%	CN¥10.00	CN¥8.10	n/a	9
Apr ’25	CN¥7.96	CN¥9.17 +15.2%	13.4%	CN¥12.09	CN¥7.45	n/a	10
Mar ’25	CN¥7.61	CN¥9.17 +20.5%	13.4%	CN¥12.09	CN¥7.45	n/a	10
Feb ’25	CN¥7.29	CN¥9.23 +26.6%	12.8%	CN¥12.09	CN¥7.45	n/a	11
Jan ’25	CN¥6.69	CN¥9.49 +41.9%	12.2%	CN¥12.09	CN¥7.45	n/a	11
Dec ’24	CN¥6.64	CN¥9.47 +42.6%	12.8%	CN¥12.09	CN¥7.20	n/a	11
Nov ’24	CN¥6.83	CN¥9.47 +38.6%	12.8%	CN¥12.09	CN¥7.20	CN¥8.94	11
Oct ’24	CN¥7.18	CN¥9.79 +36.3%	14.4%	CN¥12.09	CN¥7.20	CN¥8.40	9
Sep ’24	CN¥7.13	CN¥9.74 +36.5%	12.3%	CN¥11.60	CN¥7.20	CN¥7.77	10
Aug ’24	CN¥7.18	CN¥9.96 +38.7%	10.8%	CN¥11.60	CN¥7.20	CN¥7.72	11
Jul ’24	CN¥7.35	CN¥9.98 +35.8%	11.9%	CN¥11.60	CN¥7.20	CN¥7.50	9
Jun ’24	CN¥7.41	CN¥10.05 +35.6%	10.3%	CN¥11.60	CN¥7.80	CN¥8.27	9
May ’24	CN¥7.71	CN¥10.12 +31.3%	11.2%	CN¥11.93	CN¥7.80	CN¥8.08	9
Apr ’24	CN¥7.02	CN¥10.06 +43.3%	11.5%	CN¥11.93	CN¥7.80	CN¥7.96	9
Mar ’24	CN¥7.22	CN¥10.08 +39.6%	10.9%	CN¥11.93	CN¥7.80	CN¥7.61	10
Feb ’24	CN¥7.39	CN¥10.14 +37.2%	11.2%	CN¥11.93	CN¥7.80	CN¥7.29	9
Jan ’24	CN¥7.29	CN¥10.08 +38.3%	13.0%	CN¥11.93	CN¥7.60	CN¥6.69	8
Dec ’23	CN¥7.36	CN¥10.08 +37.0%	13.0%	CN¥11.93	CN¥7.60	CN¥6.64	8
Nov ’23	CN¥6.93	CN¥10.08 +45.5%	13.0%	CN¥11.93	CN¥7.60	CN¥6.83	8

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

China CITIC Bank

HK$356.3b

Provides various banking products and services in the People’s Republic of China and internationally.

601998

HK$6.60

0.6%

21.1%

Hua Xia Bank

CN¥118.1b

Provides commercial banking services in China and Hong Kong.

600015

CN¥7.18

1.4%

26.0%

Chongqing Rural Commercial Bank

HK$63.6b

Engages in the provision of banking services in the People’s Republic of China.

601077

HK$5.45

-2.5%

34.6%