Sensirion Holding AG

SWX:SENS Stok Raporu

Piyasa değeri: CHF 1.2b

Sensirion Holding Değerleme

SENS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SENS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: SENS ( CHF78.8 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CHF77.81 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SENS adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SENS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SENS karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SENS için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SENS'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SENS'un PE Oranı nedir?
PE Oranı42.9x
KazançlarCHF 28.56m
Piyasa DeğeriCHF 1.23b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SENS'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SENS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması76.4x
LAND Landis+Gyr Group
42.4x32.78%CHF 1.3b
COTN Comet Holding
174x67.49%CHF 2.7b
LEHN LEM Holding
37.3x22.97%CHF 631.9m
IFCN INFICON Holding
51.9x28.57%CHF 4.1b
SENS Sensirion Holding
42.9x15.57%CHF 1.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: SENS, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (42.9x) kıyasla oran (76.4x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SENS'nin PE Oranı, European Electronic Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
SENS 42.9xSektör Avg. 19.8xNo. of Companies18PE01632486480+
6 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SENS Price-To-Earnings Oranı ( 42.9 x) baz alındığında, Swiss Electronic sektör ortalamasına ( 42.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SENS 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SENS PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran42.9x
Adil PE Oran28.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: SENS tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 42.9 28.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SENS tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCHF 78.80
CHF 89.00
+12.94%
8.59%CHF 100.00CHF 79.00n/a4
Sep ’27CHF 77.20
CHF 89.00
+15.28%
8.59%CHF 100.00CHF 79.00n/a4
Aug ’27CHF 73.00
CHF 82.75
+13.36%
9.72%CHF 92.00CHF 70.00n/a4
Jul ’27CHF 80.20
CHF 82.00
+2.24%
8.76%CHF 92.00CHF 70.00n/a5
Jun ’27CHF 82.00
CHF 82.00
0%
8.76%CHF 92.00CHF 70.00n/a5
May ’27CHF 67.40
CHF 79.60
+18.10%
6.48%CHF 85.00CHF 70.00n/a5
Apr ’27CHF 61.00
CHF 79.80
+30.82%
6.51%CHF 85.00CHF 70.00n/a5
Mar ’27CHF 56.20
CHF 81.75
+45.46%
9.17%CHF 90.00CHF 70.00n/a4
Feb ’27CHF 57.30
CHF 84.50
+47.47%
4.47%CHF 90.00CHF 81.00n/a4
Jan ’27CHF 61.60
CHF 84.00
+36.36%
2.53%CHF 86.00CHF 81.00n/a4
Dec ’26CHF 58.10
CHF 84.00
+44.58%
2.53%CHF 86.00CHF 81.00n/a4
Nov ’26CHF 57.70
CHF 85.00
+47.31%
3.99%CHF 90.00CHF 81.00n/a4
Oct ’26CHF 61.50
CHF 85.00
+38.21%
3.99%CHF 90.00CHF 81.00n/a4
Sep ’26CHF 64.70
CHF 85.00
+31.38%
3.99%CHF 90.00CHF 81.00CHF 77.204
Aug ’26CHF 81.10
CHF 88.25
+8.82%
3.87%CHF 93.00CHF 85.00CHF 73.004
Jul ’26CHF 79.90
CHF 89.60
+12.14%
4.55%CHF 95.00CHF 85.00CHF 80.205
Jun ’26CHF 71.20
CHF 88.20
+23.88%
5.48%CHF 95.00CHF 83.00CHF 82.005
May ’26CHF 63.70
CHF 84.83
+33.18%
10.29%CHF 95.00CHF 68.00CHF 67.406
Apr ’26CHF 69.70
CHF 85.00
+21.95%
10.23%CHF 95.00CHF 68.00CHF 61.006
Mar ’26CHF 60.90
CHF 80.67
+32.46%
9.96%CHF 95.00CHF 68.00CHF 56.206
Feb ’26CHF 66.30
CHF 80.67
+21.67%
9.96%CHF 95.00CHF 68.00CHF 57.306
Jan ’26CHF 55.40
CHF 80.67
+45.61%
9.96%CHF 95.00CHF 68.00CHF 61.606
Dec ’25CHF 56.40
CHF 80.67
+43.03%
9.96%CHF 95.00CHF 68.00CHF 58.106
Nov ’25CHF 64.60
CHF 81.83
+26.68%
7.90%CHF 95.00CHF 75.00CHF 57.706
Oct ’25CHF 71.60
CHF 81.83
+14.29%
7.90%CHF 95.00CHF 75.00CHF 61.506
Sep ’25CHF 67.00
CHF 79.17
+18.16%
10.25%CHF 95.00CHF 68.00CHF 64.706
CHF 89
Fair Value
11.5% değerinin altında içsel indirim
4
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/09/09 13:07
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/09/09 00:00
Kazançlar2026/06/30
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına Github sayfamızdan ulaşabilirsiniz; ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair kılavuzlarımız ve YouTube’da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Sensirion Holding AG 8 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Patrick LaagerBerenberg
Reto HuberResearch Partners AG
Tobias FahrenholzStifel, Equities Research