Landis+Gyr Group AG

SWX:LAND Stok Raporu

Piyasa değeri: CHF 1.9b

Landis+Gyr Group Değerleme

LAND gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında LAND 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 84.45
Fair Value
20.8% değerinin altında içsel indirim
5
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: LAND ( CHF66.9 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CHF84.45 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: LAND adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

LAND için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: LAND kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo LAND için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, LAND'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
LAND'un PS Oranı nedir?
PS Oranı1.4x
SatışUS$1.73b
Piyasa DeğeriUS$2.39b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

LAND'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla LAND için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması3.7x
IFCN INFICON Holding
4.4x8.26%CHF 2.4b
COTN Comet Holding
3.3x12.20%CHF 1.6b
SENS Sensirion Holding
4.6x9.97%CHF 1.3b
LEHN LEM Holding
2.5x9.48%CHF 755.9m
LAND Landis+Gyr Group
1.4x6.69%CHF 1.9b

Price-To-Sales vs Akranlar: LAND, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1.4x) kıyasla oran (3.7x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

LAND'nin PS Oranı, European Electronic Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

39 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
LAND 1.4xSektör Avg. 1.2xNo. of Companies39PS01.22.43.64.86+
39 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: LAND Price-To-Sales Oranı ( 1.4 x) baz alındığında, Swiss Electronic sektör ortalamasına ( 1.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

LAND 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

LAND PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran1.4x
Adil PS Oran1x

Price-To-Sales vs Adil Oran: LAND tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 1.4 1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin LAND tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCHF 66.90
CHF 73.02
+9.15%
15.96%CHF 81.71CHF 50.51n/a5
Jul ’26CHF 55.10
CHF 68.40
+24.13%
19.50%CHF 82.59CHF 51.06n/a5
Jun ’26CHF 51.80
CHF 65.98
+27.37%
22.98%CHF 84.56CHF 49.91n/a6
May ’26CHF 52.90
CHF 66.98
+26.62%
23.64%CHF 83.84CHF 49.48n/a6
Apr ’26CHF 53.20
CHF 66.93
+25.81%
23.00%CHF 89.86CHF 48.31n/a6
Mar ’26CHF 50.50
CHF 67.33
+33.32%
22.53%CHF 90.96CHF 48.90n/a6
Feb ’26CHF 62.60
CHF 83.53
+33.43%
10.83%CHF 92.35CHF 69.82n/a5
Jan ’26CHF 57.50
CHF 83.53
+45.26%
10.83%CHF 92.35CHF 69.82n/a5
Dec ’25CHF 64.00
CHF 84.72
+32.37%
10.38%CHF 93.16CHF 70.44n/a5
Nov ’25CHF 69.30
CHF 83.09
+19.90%
10.94%CHF 93.02CHF 68.82n/a5
Oct ’25CHF 78.00
CHF 79.78
+2.28%
8.78%CHF 87.86CHF 67.55n/a5
Sep ’25CHF 76.40
CHF 79.78
+4.42%
8.78%CHF 87.86CHF 67.55n/a5
Aug ’25CHF 79.50
CHF 82.12
+3.30%
10.71%CHF 92.74CHF 71.30CHF 66.905
Jul ’25CHF 73.30
CHF 82.30
+12.28%
9.64%CHF 92.58CHF 71.72CHF 55.106
Jun ’25CHF 76.60
CHF 82.30
+7.45%
9.64%CHF 92.58CHF 71.72CHF 51.806
May ’25CHF 68.20
CHF 82.51
+20.98%
13.35%CHF 95.39CHF 66.79CHF 52.906
Apr ’25CHF 69.25
CHF 81.88
+18.24%
13.20%CHF 94.55CHF 66.21CHF 53.206
Mar ’25CHF 69.45
CHF 78.34
+12.80%
13.19%CHF 90.90CHF 63.65CHF 50.506
Feb ’25CHF 70.70
CHF 78.39
+10.88%
12.61%CHF 89.02CHF 64.06CHF 62.606
Jan ’25CHF 76.00
CHF 78.39
+3.15%
12.61%CHF 89.02CHF 64.06CHF 57.506
Dec ’24CHF 72.85
CHF 76.90
+5.56%
15.39%CHF 91.41CHF 61.88CHF 64.007
Nov ’24CHF 68.00
CHF 76.49
+12.48%
14.62%CHF 91.69CHF 62.06CHF 69.307
Oct ’24CHF 66.30
CHF 75.40
+13.73%
14.41%CHF 87.37CHF 61.78CHF 78.007
Sep ’24CHF 66.15
CHF 74.84
+13.14%
13.89%CHF 86.24CHF 60.98CHF 76.407
Aug ’24CHF 75.40
CHF 71.91
-4.63%
14.46%CHF 84.62CHF 57.67CHF 79.508
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 5 Analysts
CHF 73.02
Fair Value
8.4% değerinin altında içsel indirim
5
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/08/03 06:15
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/07/31 00:00
Kazançlar2025/03/31
Yıllık Kazançlar2025/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Landis+Gyr Group AG 12 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Michael RoostBaader Helvea Equity Research
Markus MayerBaader Helvea Equity Research
Volker BosseBaader Helvea Equity Research