Comet Holding AG

SWX:COTN Stok Raporu

Piyasa değeri: CHF 2.7b

Comet Holding Değerleme

COTN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında COTN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: COTN ( CHF349 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CHF486.75 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: COTN adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

COTN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: COTN neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo COTN için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, COTN'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
COTN'un PS Oranı nedir?
PS Oranı5.8x
SatışCHF 469.72m
Piyasa DeğeriCHF 2.71b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

COTN'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla COTN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması3.7x
IFCN INFICON Holding
7.2x12.49%CHF 4.3b
SENS Sensirion Holding
3.8x8.58%CHF 1.3b
LAND Landis+Gyr Group
1.5x4.20%CHF 1.4b
LEHN LEM Holding
2.3x7.22%CHF 675.1m
COTN Comet Holding
5.8x16.37%CHF 2.7b

Price-To-Sales vs Akranlar: COTN Price-To-Sales Oranı ( 5.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 3.7 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyattan Satışa Oranı

Geçmiş Fiyat / Satış Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki satışlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

COTN'nin PS Oranı, European Electronic Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

37 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
COTN 5.8xSektör Avg. 1.3xNo. of Companies37PS01.22.43.64.86+
37 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: COTN Price-To-Sales Oranı ( 5.8 x) baz alındığında, Swiss Electronic sektör ortalamasına ( 1.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

COTN 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

COTN PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran5.8x
Adil PS Oran2.2x

Price-To-Sales vs Adil Oran: COTN tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 5.8 2.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin COTN tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCHF 349.00
CHF 517.80
+48.37%
8.48%CHF 600.00CHF 436.00n/a10
Sep ’27CHF 326.20
CHF 517.80
+58.74%
8.48%CHF 600.00CHF 436.00n/a10
Aug ’27CHF 326.40
CHF 478.90
+46.72%
10.37%CHF 550.00CHF 374.00n/a10
Jul ’27CHF 400.80
CHF 427.20
+6.59%
15.49%CHF 500.00CHF 286.00n/a10
Jun ’27CHF 358.80
CHF 357.10
-0.47%
12.35%CHF 405.00CHF 239.00n/a10
May ’27CHF 307.00
CHF 330.30
+7.59%
14.66%CHF 390.00CHF 220.00n/a10
Apr ’27CHF 253.40
CHF 303.50
+19.77%
17.57%CHF 370.00CHF 156.00n/a10
Mar ’27CHF 297.60
CHF 287.56
-3.38%
21.74%CHF 370.00CHF 172.00n/a9
Feb ’27CHF 299.40
CHF 283.00
-5.48%
21.82%CHF 370.00CHF 172.00n/a9
Jan ’27CHF 225.00
CHF 241.88
+7.50%
21.82%CHF 310.00CHF 156.00n/a8
Dec ’26CHF 206.80
CHF 232.14
+12.25%
21.21%CHF 285.00CHF 156.00n/a7
Nov ’26CHF 196.10
CHF 221.71
+13.06%
21.30%CHF 285.00CHF 156.00n/a7
Oct ’26CHF 195.40
CHF 222.00
+13.61%
19.58%CHF 285.00CHF 161.00n/a6
Sep ’26CHF 174.50
CHF 230.00
+31.81%
18.24%CHF 285.00CHF 171.00CHF 326.205
Aug ’26CHF 207.20
CHF 305.67
+47.52%
20.59%CHF 390.00CHF 196.00CHF 326.406
Jul ’26CHF 248.00
CHF 312.00
+25.81%
13.24%CHF 390.00CHF 274.00CHF 400.807
Jun ’26CHF 219.80
CHF 312.86
+42.34%
12.97%CHF 390.00CHF 280.00CHF 358.807
May ’26CHF 212.20
CHF 312.86
+47.44%
12.97%CHF 390.00CHF 280.00CHF 307.007
Apr ’26CHF 223.00
CHF 335.71
+50.54%
9.52%CHF 390.00CHF 287.00CHF 253.407
Mar ’26CHF 262.00
CHF 356.86
+36.21%
7.77%CHF 400.00CHF 320.00CHF 297.607
Feb ’26CHF 275.50
CHF 357.57
+29.79%
7.61%CHF 400.00CHF 320.00CHF 299.407
Jan ’26CHF 248.50
CHF 366.14
+47.34%
11.57%CHF 430.00CHF 300.00CHF 225.007
Dec ’25CHF 279.50
CHF 370.00
+32.38%
10.91%CHF 430.00CHF 300.00CHF 206.807
Nov ’25CHF 292.50
CHF 370.71
+26.74%
10.75%CHF 430.00CHF 300.00CHF 196.107
Oct ’25CHF 322.00
CHF 380.50
+18.17%
13.46%CHF 448.00CHF 300.00CHF 195.406
Sep ’25CHF 346.50
CHF 391.33
+12.94%
14.48%CHF 450.00CHF 300.00CHF 174.506
CHF 517.8
Fair Value
32.6% değerinin altında içsel indirim
10
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/09/21 11:41
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/09/21 00:00
Kazançlar2026/06/30
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına Github sayfamızdan ulaşabilirsiniz; ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair kılavuzlarımız ve YouTube’da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Comet Holding AG 14 Bu analistlerden 10, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Reto AmstaldenBaader Helvea Equity Research
Lucas GlemserBerenberg
Tammy QiuBerenberg