Comet Holding AG

SWX:COTN Stok Raporu

Piyasa değeri: CHF 1.6b

Comet Holding Değerleme

COTN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında COTN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 362.88
Fair Value
42.9% değerinin altında içsel indirim
6
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: COTN ( CHF207.2 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CHF362.88 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: COTN adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

COTN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: COTN karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo COTN için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, COTN'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
COTN'un PE Oranı nedir?
PE Oranı41.4x
KazançlarCHF 38.92m
Piyasa DeğeriCHF 1.61b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

COTN'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla COTN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması55.8x
IFCN INFICON Holding
28.8x12.56%CHF 2.4b
LEHN LEM Holding
134.9x57.38%CHF 755.9m
ELMN Elma Electronic
31.7xn/aCHF 269.6m
ALSN ALSO Holding
27.8x23.05%CHF 3.0b
COTN Comet Holding
41.4x35.81%CHF 1.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: COTN, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (41.4x) kıyasla oran (55.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

COTN'nin PE Oranı, European Electronic Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
COTN 41.4xSektör Avg. 25.6xNo. of Companies14PE01632486480+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: COTN Price-To-Earnings Oranı ( 41.4 x) baz alındığında, Swiss Electronic sektör ortalamasına ( 34.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

COTN 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

COTN PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran41.4x
Adil PE Oran40.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: COTN tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 41.4 40.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin COTN tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCHF 207.20
CHF 305.67
+47.52%
20.59%CHF 390.00CHF 196.00n/a6
Jul ’26CHF 248.00
CHF 312.00
+25.81%
13.24%CHF 390.00CHF 274.00n/a7
Jun ’26CHF 219.80
CHF 312.86
+42.34%
12.97%CHF 390.00CHF 280.00n/a7
May ’26CHF 212.20
CHF 312.86
+47.44%
12.97%CHF 390.00CHF 280.00n/a7
Apr ’26CHF 223.00
CHF 335.71
+50.54%
9.52%CHF 390.00CHF 287.00n/a7
Mar ’26CHF 262.00
CHF 356.86
+36.21%
7.77%CHF 400.00CHF 320.00n/a7
Feb ’26CHF 275.50
CHF 357.57
+29.79%
7.61%CHF 400.00CHF 320.00n/a7
Jan ’26CHF 248.50
CHF 366.14
+47.34%
11.57%CHF 430.00CHF 300.00n/a7
Dec ’25CHF 279.50
CHF 370.00
+32.38%
10.91%CHF 430.00CHF 300.00n/a7
Nov ’25CHF 292.50
CHF 370.71
+26.74%
10.75%CHF 430.00CHF 300.00n/a7
Oct ’25CHF 322.00
CHF 380.50
+18.17%
13.46%CHF 448.00CHF 300.00n/a6
Sep ’25CHF 346.50
CHF 391.33
+12.94%
14.48%CHF 450.00CHF 300.00n/a6
Aug ’25CHF 352.50
CHF 388.00
+10.07%
13.97%CHF 450.00CHF 300.00CHF 207.206
Jul ’25CHF 358.50
CHF 381.50
+6.42%
12.76%CHF 450.00CHF 300.00CHF 248.006
Jun ’25CHF 333.50
CHF 367.80
+10.28%
11.27%CHF 409.00CHF 300.00CHF 219.805
May ’25CHF 293.00
CHF 328.20
+12.01%
17.76%CHF 409.00CHF 235.00CHF 212.205
Apr ’25CHF 314.20
CHF 329.40
+4.84%
17.88%CHF 409.00CHF 235.00CHF 223.005
Mar ’25CHF 315.00
CHF 312.20
-0.89%
16.65%CHF 378.00CHF 235.00CHF 262.005
Feb ’25CHF 293.40
CHF 272.40
-7.16%
15.54%CHF 320.00CHF 215.00CHF 275.505
Jan ’25CHF 265.20
CHF 268.40
+1.21%
14.31%CHF 317.00CHF 215.00CHF 248.505
Dec ’24CHF 237.40
CHF 235.80
-0.67%
14.05%CHF 275.00CHF 186.00CHF 279.505
Nov ’24CHF 177.50
CHF 205.20
+15.61%
15.58%CHF 250.00CHF 165.00CHF 292.505
Oct ’24CHF 204.40
CHF 246.60
+20.65%
15.24%CHF 295.00CHF 202.00CHF 322.005
Sep ’24CHF 227.20
CHF 251.33
+10.62%
14.28%CHF 295.00CHF 202.00CHF 346.506
Aug ’24CHF 229.00
CHF 251.33
+9.75%
14.28%CHF 295.00CHF 202.00CHF 352.506
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 6 Analysts
CHF 305.67
Fair Value
32.2% değerinin altında içsel indirim
6
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/08/02 00:48
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/07/31 00:00
Kazançlar2025/06/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Comet Holding AG 15 Bu analistlerden 6, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Reto AmstaldenBaader Helvea Equity Research
Michael StuderBank am Bellevue
Michael FoethBank Vontobel AG