LEM Holding SA

SWX:LEHN Stok Raporu

Piyasa değeri: CHF 976.3m

LEM Holding Değerleme

LEHN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında LEHN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 656.26
Fair Value
30.6% overvalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: LEHN ( CHF857 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CHF656.26 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: LEHN adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

LEHN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: LEHN karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo LEHN için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, LEHN'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
LEHN'un PE Oranı nedir?
PE Oranı32x
KazançlarCHF 30.51m
Piyasa DeğeriCHF 976.25m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

LEHN'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla LEHN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması47.4x
LAND Landis+Gyr Group
17x16.8%CHF 1.8b
COTN Comet Holding
118.7x48.6%CHF 2.1b
IFCN INFICON Holding
27.3x8.0%CHF 2.8b
ELMN Elma Electronic
26.8xn/aCHF 239.9m
LEHN LEM Holding
32x37.3%CHF 976.3m

Price-To-Earnings vs Akranlar: LEHN, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (32x) kıyasla oran (47.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

LEHN'nin PE Oranı, European Electronic Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
LEHN 32.0xSektör Avg. 19.5xNo. of Companies15PE01224364860+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: LEHN Price-To-Earnings Oranı ( 32 x) baz alındığında, Swiss Electronic sektör ortalamasına ( 28.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

LEHN 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

LEHN PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran32x
Adil PE Oran35.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: LEHN tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 32 35.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin LEHN tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCHF 857.00
CHF 1,217.50
+42.1%
3.5%CHF 1,290.00CHF 1,180.00n/a4
Feb ’26CHF 863.00
CHF 1,217.50
+41.1%
3.5%CHF 1,290.00CHF 1,180.00n/a4
Jan ’26CHF 741.00
CHF 1,295.00
+74.8%
5.2%CHF 1,390.00CHF 1,200.00n/a4
Dec ’25CHF 783.00
CHF 1,323.00
+69.0%
13.6%CHF 1,625.00CHF 1,100.00n/a5
Nov ’25CHF 1,168.00
CHF 1,607.60
+37.6%
7.4%CHF 1,818.00CHF 1,470.00n/a5
Oct ’25CHF 1,342.00
CHF 1,610.50
+20.0%
6.7%CHF 1,818.00CHF 1,470.00n/a6
Sep ’25CHF 1,250.00
CHF 1,609.50
+28.8%
8.2%CHF 1,818.00CHF 1,470.00n/a4
Aug ’25CHF 1,284.00
CHF 1,793.25
+39.7%
15.9%CHF 2,228.00CHF 1,470.00n/a4
Jul ’25CHF 1,410.00
CHF 1,950.75
+38.4%
11.9%CHF 2,228.00CHF 1,625.00n/a4
Jun ’25CHF 1,522.00
CHF 2,032.00
+33.5%
11.8%CHF 2,228.00CHF 1,625.00n/a4
May ’25CHF 1,566.00
CHF 2,113.25
+34.9%
5.0%CHF 2,228.00CHF 1,950.00n/a4
Apr ’25CHF 1,706.00
CHF 2,113.25
+23.9%
5.0%CHF 2,228.00CHF 1,950.00n/a4
Mar ’25CHF 1,694.00
CHF 2,113.25
+24.7%
5.0%CHF 2,228.00CHF 1,950.00n/a4
Feb ’25CHF 1,980.00
CHF 2,182.50
+10.2%
7.7%CHF 2,380.00CHF 1,950.00CHF 863.004
Jan ’25CHF 2,075.00
CHF 2,182.50
+5.2%
7.7%CHF 2,380.00CHF 1,950.00CHF 741.004
Dec ’24CHF 1,904.00
CHF 2,182.50
+14.6%
7.7%CHF 2,380.00CHF 1,950.00CHF 783.004
Nov ’24CHF 1,854.00
CHF 2,085.00
+12.5%
0.7%CHF 2,100.00CHF 2,070.00CHF 1,168.002
Oct ’24CHF 2,045.00
CHF 2,135.00
+4.4%
3.0%CHF 2,200.00CHF 2,070.00CHF 1,342.002
Sep ’24CHF 1,998.00
CHF 2,090.00
+4.6%
4.0%CHF 2,200.00CHF 2,000.00CHF 1,250.003
Aug ’24CHF 2,100.00
CHF 2,036.67
-3.0%
1.3%CHF 2,060.00CHF 2,000.00CHF 1,284.003
Jul ’24CHF 2,240.00
CHF 2,036.67
-9.1%
1.3%CHF 2,060.00CHF 2,000.00CHF 1,410.003
Jun ’24CHF 2,040.00
CHF 2,020.00
-1.0%
2.5%CHF 2,060.00CHF 1,950.00CHF 1,522.003
May ’24CHF 1,972.00
CHF 2,000.00
+1.4%
2.0%CHF 2,050.00CHF 1,950.00CHF 1,566.003
Apr ’24CHF 1,966.00
CHF 1,990.00
+1.2%
2.2%CHF 2,050.00CHF 1,950.00CHF 1,706.003
Mar ’24CHF 1,960.00
CHF 1,990.00
+1.5%
2.2%CHF 2,050.00CHF 1,950.00CHF 1,694.003
Feb ’24CHF 2,100.00
CHF 2,030.00
-3.3%
2.6%CHF 2,100.00CHF 1,970.00CHF 1,980.003
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
CHF 1.22k
Fair Value
29.6% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/07 02:32
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/07 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

LEM Holding SA 8 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Carla BänzigerBank Vontobel AG
Gerhard OrgonasBerenberg
Lucas GlemserBerenberg