LEM Holding SA

SWX:LEHN Stok Raporu

Piyasa değeri: CHF 378.6m

LEM Holding Değerleme

LEHN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değerinin Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında LEHN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: LEHN ( CHF332.5 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CHF420.52 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: LEHN adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

LEHN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: LEHN karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo LEHN için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, LEHN'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
LEHN'un PE Oranı nedir?
PE Oranı45.2x
KazançlarCHF 8.37m
Piyasa DeğeriCHF 378.55m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

LEHN'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla LEHN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması57.2x
ELMN Elma Electronic
71.7xn/aCHF 297.0m
SENS Sensirion Holding
61.6x20.74%CHF 1.2b
IFCN INFICON Holding
58.6x21.09%CHF 4.0b
CICN Cicor Technologies
36.7x31.46%CHF 621.3m
LEHN LEM Holding
45.2x38.64%CHF 378.6m

Price-To-Earnings vs Akranlar: LEHN, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (45.2x) kıyasla oran (57.2x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

LEHN'nin PE Oranı, European Electronic Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
LEHN 45.2xSektör Avg. 20.4xNo. of Companies18PE01632486480+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: LEHN Price-To-Earnings Oranı ( 45.2 x) baz alındığında, Swiss Electronic sektör ortalamasına ( 55.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

LEHN 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

LEHN PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran45.2x
Adil PE Oran43.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: LEHN tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 45.2 43.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin LEHN tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCHF 332.50
CHF 359.40
+8.09%
14.59%CHF 410.00CHF 260.00n/a5
May ’27CHF 304.00
CHF 355.40
+16.91%
16.90%CHF 410.00CHF 240.00n/a5
Apr ’27CHF 294.00
CHF 379.00
+28.91%
22.95%CHF 510.00CHF 240.00n/a5
Mar ’27CHF 318.50
CHF 379.00
+19.00%
22.95%CHF 510.00CHF 240.00n/a5
Feb ’27CHF 281.50
CHF 379.00
+34.64%
18.59%CHF 435.00CHF 240.00n/a5
Jan ’27CHF 295.00
CHF 377.50
+27.97%
21.47%CHF 450.00CHF 240.00n/a4
Dec ’26CHF 322.00
CHF 415.00
+28.88%
5.25%CHF 450.00CHF 390.00n/a4
Nov ’26CHF 457.50
CHF 765.00
+67.21%
21.84%CHF 940.00CHF 540.00n/a3
Oct ’26CHF 484.00
CHF 851.67
+75.96%
7.37%CHF 940.00CHF 800.00n/a3
Sep ’26CHF 510.00
CHF 851.67
+66.99%
7.37%CHF 940.00CHF 800.00n/a3
Aug ’26CHF 664.00
CHF 851.67
+28.26%
7.37%CHF 940.00CHF 800.00n/a3
Jul ’26CHF 822.00
CHF 1,172.50
+42.64%
6.75%CHF 1,290.00CHF 1,100.00n/a4
Jun ’26CHF 748.00
CHF 1,155.00
+54.41%
8.54%CHF 1,290.00CHF 1,030.00n/a4
May ’26CHF 686.00
CHF 1,202.50
+75.29%
5.00%CHF 1,290.00CHF 1,120.00CHF 304.004
Apr ’26CHF 712.00
CHF 1,202.50
+68.89%
5.00%CHF 1,290.00CHF 1,120.00CHF 294.004
Mar ’26CHF 841.00
CHF 1,202.50
+42.98%
5.00%CHF 1,290.00CHF 1,120.00CHF 318.504
Feb ’26CHF 863.00
CHF 1,217.50
+41.08%
3.50%CHF 1,290.00CHF 1,180.00CHF 281.504
Jan ’26CHF 741.00
CHF 1,295.00
+74.76%
5.19%CHF 1,390.00CHF 1,200.00CHF 295.004
Dec ’25CHF 783.00
CHF 1,323.00
+68.97%
13.57%CHF 1,625.00CHF 1,100.00CHF 322.005
Nov ’25CHF 1,168.00
CHF 1,607.60
+37.64%
7.38%CHF 1,818.00CHF 1,470.00CHF 457.505
Oct ’25CHF 1,342.00
CHF 1,610.50
+20.01%
6.74%CHF 1,818.00CHF 1,470.00CHF 484.006
Sep ’25CHF 1,250.00
CHF 1,609.50
+28.76%
8.24%CHF 1,818.00CHF 1,470.00CHF 510.004
Aug ’25CHF 1,284.00
CHF 1,793.25
+39.66%
15.90%CHF 2,228.00CHF 1,470.00CHF 664.004
Jul ’25CHF 1,410.00
CHF 1,950.75
+38.35%
11.90%CHF 2,228.00CHF 1,625.00CHF 822.004
Jun ’25CHF 1,522.00
CHF 2,032.00
+33.51%
11.78%CHF 2,228.00CHF 1,625.00CHF 748.004
May ’25CHF 1,566.00
CHF 2,113.25
+34.95%
4.95%CHF 2,228.00CHF 1,950.00CHF 686.004
CHF 359.4
Fair Value
7.5% değerinin altında içsel indirim
5
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/05/20 00:48
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/05/20 00:00
Kazançlar2025/12/31
Yıllık Kazançlar2025/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına GitHub sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınızı anlatan kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

LEM Holding SA 7 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Gerhard OrgonasBerenberg
Lucas GlemserBerenberg
Reto HuberResearch Partners AG