INFICON Holding AG

SWX:IFCN Stok Raporu

Piyasa değeri: CHF 2.6b

INFICON Holding Değerleme

IFCN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında IFCN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: IFCN ( CHF1060 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CHF1006.11 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: IFCN adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

IFCN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: IFCN karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo IFCN için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, IFCN'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
IFCN'un PE Oranı nedir?
PE Oranı26.1x
KazançlarUS$110.90m
Piyasa DeğeriUS$2.90b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

IFCN'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla IFCN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması48.1x
LAND Landis+Gyr Group
15.5x16.8%CHF 1.6b
COTN Comet Holding
122.1x48.5%CHF 2.1b
LEHN LEM Holding
28.2x37.8%CHF 861.0m
ELMN Elma Electronic
26.8xn/aCHF 239.9m
IFCN INFICON Holding
26.1x9.2%CHF 2.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: IFCN, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (26.1x) kıyasla oran (48.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

IFCN'nin PE Oranı, European Electronic Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
IFCN 26.1xSektör Avg. 19.0xNo. of Companies14PE01224364860+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: IFCN Price-To-Earnings Oranı ( 26.1 x) baz alındığında, Swiss Electronic sektör ortalamasına ( 26.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

IFCN 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

IFCN PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran26.1x
Adil PE Oran20x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: IFCN tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 26.1 20 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin IFCN tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCHF 1,060.00
CHF 1,249.66
+17.9%
12.5%CHF 1,449.00CHF 992.23n/a8
Dec ’25CHF 1,024.00
CHF 1,266.13
+23.6%
12.1%CHF 1,487.76CHF 1,056.77n/a8
Nov ’25CHF 1,058.00
CHF 1,253.38
+18.5%
13.2%CHF 1,516.41CHF 1,032.13n/a8
Oct ’25CHF 1,202.00
CHF 1,314.51
+9.4%
11.0%CHF 1,489.58CHF 1,142.70n/a7
Sep ’25CHF 1,214.00
CHF 1,314.51
+8.3%
11.0%CHF 1,489.58CHF 1,142.70n/a7
Aug ’25CHF 1,310.00
CHF 1,313.37
+0.3%
11.1%CHF 1,526.51CHF 1,140.90n/a8
Jul ’25CHF 1,378.00
CHF 1,310.17
-4.9%
12.8%CHF 1,567.89CHF 1,159.39n/a8
Jun ’25CHF 1,432.00
CHF 1,300.92
-9.2%
12.1%CHF 1,596.77CHF 1,180.75n/a7
May ’25CHF 1,286.00
CHF 1,300.92
+1.2%
12.1%CHF 1,596.77CHF 1,180.75n/a7
Apr ’25CHF 1,318.00
CHF 1,279.48
-2.9%
12.8%CHF 1,580.85CHF 1,093.66n/a7
Mar ’25CHF 1,380.00
CHF 1,242.41
-10.0%
12.8%CHF 1,530.15CHF 1,044.30n/a7
Feb ’25CHF 1,324.00
CHF 1,211.23
-8.5%
15.4%CHF 1,521.43CHF 984.39n/a7
Jan ’25CHF 1,206.00
CHF 1,128.95
-6.4%
14.6%CHF 1,424.45CHF 959.41n/a8
Dec ’24CHF 1,146.00
CHF 1,109.77
-3.2%
13.1%CHF 1,361.38CHF 900.99CHF 1,024.008
Nov ’24CHF 979.00
CHF 1,109.77
+13.4%
13.1%CHF 1,361.38CHF 900.99CHF 1,058.008
Oct ’24CHF 1,118.00
CHF 1,116.81
-0.1%
13.8%CHF 1,389.98CHF 942.10CHF 1,202.008
Sep ’24CHF 1,118.00
CHF 1,075.11
-3.8%
12.4%CHF 1,341.80CHF 909.45CHF 1,214.009
Aug ’24CHF 1,116.00
CHF 1,047.12
-6.2%
13.2%CHF 1,329.05CHF 907.12CHF 1,310.009
Jul ’24CHF 1,080.00
CHF 976.44
-9.6%
13.5%CHF 1,224.43CHF 826.70CHF 1,378.009
Jun ’24CHF 1,030.00
CHF 929.43
-9.8%
15.0%CHF 1,215.16CHF 720.49CHF 1,432.008
May ’24CHF 968.00
CHF 925.74
-4.4%
16.4%CHF 1,220.35CHF 662.36CHF 1,286.008
Apr ’24CHF 987.00
CHF 896.43
-9.2%
19.1%CHF 1,220.75CHF 615.78CHF 1,318.008
Mar ’24CHF 984.00
CHF 870.45
-11.5%
17.6%CHF 1,161.72CHF 635.16CHF 1,380.008
Feb ’24CHF 947.00
CHF 828.93
-12.5%
17.3%CHF 1,137.45CHF 618.62CHF 1,324.008
Jan ’24CHF 809.00
CHF 809.27
+0.03%
20.6%CHF 1,166.65CHF 587.20CHF 1,206.008
Dec ’23CHF 850.00
CHF 808.66
-4.9%
18.7%CHF 1,109.64CHF 592.97CHF 1,146.008

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/18 18:02
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/18 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

INFICON Holding AG 18 Bu analistlerden 8, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Zana MamelliBaader Helvea Equity Research
Volker BosseBaader Helvea Equity Research
Christoph WirtzBank am Bellevue