INFICON Holding AG

SWX:IFCN Stok Raporu

Piyasa değeri: CHF 2.0b

INFICON Holding Değerleme

IFCN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında IFCN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 90.18
Fair Value
10.1% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: IFCN ( CHF81.1 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CHF90.18 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: IFCN adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

IFCN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: IFCN karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo IFCN için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, IFCN'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
IFCN'un PE Oranı nedir?
PE Oranı21.5x
KazançlarUS$112.75m
Piyasa DeğeriUS$2.43b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

IFCN'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla IFCN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması30.6x
LAND Landis+Gyr Group
14.3x5.1%CHF 1.4b
COTN Comet Holding
45.4x37.7%CHF 1.6b
LEHN LEM Holding
33.2x56.8%CHF 729.1m
ELMN Elma Electronic
29.6xn/aCHF 251.3m
IFCN INFICON Holding
21.5x8.1%CHF 2.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: IFCN, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (21.5x) kıyasla oran (30.6x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

IFCN'nin PE Oranı, European Electronic Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
IFCN 21.5xSektör Avg. 17.1xNo. of Companies14PE01224364860+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: IFCN Price-To-Earnings Oranı ( 21.5 x) baz alındığında, Swiss Electronic sektör ortalamasına ( 27.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

IFCN 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

IFCN PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran21.5x
Adil PE Oran19.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: IFCN tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 21.5 19.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin IFCN tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCHF 81.10
CHF 110.74
+36.5%
19.0%CHF 140.05CHF 81.03n/a8
Apr ’26CHF 93.00
CHF 123.53
+32.8%
14.3%CHF 145.15CHF 95.33n/a8
Mar ’26CHF 115.60
CHF 125.45
+8.5%
11.9%CHF 143.39CHF 99.60n/a8
Feb ’26CHF 118.00
CHF 127.31
+7.9%
11.6%CHF 144.88CHF 100.64n/a8
Jan ’26CHF 103.60
CHF 124.79
+20.5%
12.2%CHF 143.49CHF 99.28n/a8
Dec ’25CHF 102.40
CHF 126.36
+23.4%
11.9%CHF 148.78CHF 105.68n/a8
Nov ’25CHF 105.80
CHF 125.34
+18.5%
13.2%CHF 151.64CHF 103.21n/a8
Oct ’25CHF 120.20
CHF 131.45
+9.4%
11.0%CHF 148.96CHF 114.27n/a7
Sep ’25CHF 121.40
CHF 131.45
+8.3%
11.0%CHF 148.96CHF 114.27n/a7
Aug ’25CHF 131.00
CHF 131.34
+0.3%
11.1%CHF 152.65CHF 114.09n/a8
Jul ’25CHF 137.80
CHF 131.02
-4.9%
12.8%CHF 156.79CHF 115.94n/a8
Jun ’25CHF 143.20
CHF 130.09
-9.2%
12.1%CHF 159.68CHF 118.07n/a7
May ’25CHF 128.60
CHF 130.09
+1.2%
12.1%CHF 159.68CHF 118.07n/a7
Apr ’25CHF 131.80
CHF 127.95
-2.9%
12.8%CHF 158.09CHF 109.37CHF 93.007
Mar ’25CHF 138.00
CHF 124.24
-10.0%
12.8%CHF 153.01CHF 104.43CHF 115.607
Feb ’25CHF 132.40
CHF 121.12
-8.5%
15.4%CHF 152.14CHF 98.44CHF 118.007
Jan ’25CHF 120.60
CHF 112.89
-6.4%
14.6%CHF 142.45CHF 95.94CHF 103.608
Dec ’24CHF 114.60
CHF 110.98
-3.2%
13.1%CHF 136.14CHF 90.10CHF 102.408
Nov ’24CHF 97.90
CHF 110.98
+13.4%
13.1%CHF 136.14CHF 90.10CHF 105.808
Oct ’24CHF 111.80
CHF 111.68
-0.1%
13.8%CHF 139.00CHF 94.21CHF 120.208
Sep ’24CHF 111.80
CHF 107.51
-3.8%
12.4%CHF 134.18CHF 90.94CHF 121.409
Aug ’24CHF 111.60
CHF 104.71
-6.2%
13.2%CHF 132.90CHF 90.71CHF 131.009
Jul ’24CHF 108.00
CHF 97.64
-9.6%
13.5%CHF 122.44CHF 82.67CHF 137.809
Jun ’24CHF 103.00
CHF 92.94
-9.8%
15.0%CHF 121.52CHF 72.05CHF 143.208
May ’24CHF 96.80
CHF 92.57
-4.4%
16.4%CHF 122.03CHF 66.24CHF 128.608
Apr ’24CHF 98.70
CHF 89.64
-9.2%
19.1%CHF 122.08CHF 61.58CHF 131.808
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 8 Analysts
CHF 110.74
Fair Value
26.8% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/04/20 06:01
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/04/17 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

INFICON Holding AG 17 Bu analistlerden 6, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Zana MamelliBaader Helvea Equity Research
Volker BosseBaader Helvea Equity Research
Peter RothenaicherBaader Helvea Equity Research