Galenica AG

SWX:GALE Stok Raporu

Piyasa değeri: CHF 4.1b

Galenica Değerleme

GALE gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında GALE 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 169.01
Fair Value
51.5% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: GALE ( CHF82.05 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CHF169.01 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: GALE adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

GALE için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: GALE karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo GALE için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, GALE'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
GALE'un PE Oranı nedir?
PE Oranı24.1x
KazançlarCHF 169.68m
Piyasa DeğeriCHF 4.09b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

GALE'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla GALE için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması55.4x
YPSN Ypsomed Holding
67.6x42.0%CHF 5.0b
MOVE Medacta Group
50.8x20.8%CHF 2.7b
SOON Sonova Holding
32.3x10.3%CHF 18.3b
STMN Straumann Holding
70.6x20.1%CHF 20.3b
GALE Galenica
24.1x5.3%CHF 4.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: GALE, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (24.1x) kıyasla oran (55.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

GALE'nin PE Oranı, European Healthcare Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
GALE 24.1xSektör Avg. 19.6xNo. of Companies7PE01020304050+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: GALE Price-To-Earnings Oranı ( 24.1 x) baz alındığında, European Healthcare sektör ortalamasına ( 19.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

GALE 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

GALE PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran24.1x
Adil PE Oran23.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: GALE tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 24.1 23.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin GALE tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCHF 82.05
CHF 78.13
-4.8%
10.2%CHF 88.00CHF 68.00n/a4
Jan ’26CHF 74.35
CHF 76.88
+3.4%
9.0%CHF 86.00CHF 68.00n/a4
Dec ’25CHF 76.65
CHF 76.88
+0.3%
9.0%CHF 86.00CHF 68.00n/a4
Nov ’25CHF 75.85
CHF 76.88
+1.4%
9.0%CHF 86.00CHF 68.00n/a4
Oct ’25CHF 74.30
CHF 76.38
+2.8%
8.2%CHF 84.00CHF 68.00n/a4
Sep ’25CHF 73.65
CHF 76.88
+4.4%
7.3%CHF 84.00CHF 70.00n/a4
Aug ’25CHF 76.45
CHF 77.00
+0.7%
7.4%CHF 84.00CHF 70.00n/a4
Jul ’25CHF 73.60
CHF 77.00
+4.6%
7.4%CHF 84.00CHF 70.00n/a4
Jun ’25CHF 74.70
CHF 77.00
+3.1%
7.4%CHF 84.00CHF 70.00n/a4
May ’25CHF 70.25
CHF 76.25
+8.5%
6.4%CHF 81.00CHF 70.00n/a4
Apr ’25CHF 75.20
CHF 76.25
+1.4%
6.4%CHF 81.00CHF 70.00n/a4
Mar ’25CHF 75.60
CHF 76.25
+0.9%
6.4%CHF 81.00CHF 70.00n/a4
Feb ’25CHF 75.70
CHF 76.25
+0.7%
6.4%CHF 81.00CHF 70.00CHF 81.354
Jan ’25CHF 72.75
CHF 75.25
+3.4%
5.5%CHF 81.00CHF 70.00CHF 74.354
Dec ’24CHF 72.35
CHF 75.00
+3.7%
5.1%CHF 80.00CHF 70.00CHF 76.654
Nov ’24CHF 68.45
CHF 74.50
+8.8%
4.3%CHF 78.00CHF 70.00CHF 75.854
Oct ’24CHF 67.75
CHF 73.50
+8.5%
5.0%CHF 78.00CHF 68.00CHF 74.304
Sep ’24CHF 69.50
CHF 73.40
+5.6%
4.4%CHF 78.00CHF 68.00CHF 73.655
Aug ’24CHF 70.10
CHF 72.40
+3.3%
4.2%CHF 76.00CHF 68.00CHF 76.455
Jul ’24CHF 72.25
CHF 72.40
+0.2%
4.2%CHF 76.00CHF 68.00CHF 73.605
Jun ’24CHF 71.10
CHF 73.75
+3.7%
3.5%CHF 77.00CHF 70.00CHF 74.704
May ’24CHF 79.95
CHF 70.50
-11.8%
9.3%CHF 77.00CHF 60.00CHF 70.254
Apr ’24CHF 77.35
CHF 69.50
-10.1%
8.3%CHF 75.00CHF 60.00CHF 75.204
Mar ’24CHF 72.65
CHF 68.75
-5.4%
7.5%CHF 73.00CHF 60.00CHF 75.604
Feb ’24CHF 71.50
CHF 68.75
-3.8%
7.5%CHF 73.00CHF 60.00CHF 75.704
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
CHF 78.13
Fair Value
5.0% overvalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/06 15:34
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/06 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Galenica AG 11 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Volker BosseBaader Helvea Equity Research
Bruno BulicBaader Helvea Equity Research
Alexander BerglundBofA Global Research