Medacta Group SA

SWX:MOVE Stok Raporu

Piyasa değeri: CHF 2.1b

Medacta Group Değerleme

MOVE gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MOVE 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: MOVE ( CHF106.4 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CHF79.23 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MOVE adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

MOVE için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: MOVE karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo MOVE için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, MOVE'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
MOVE'un PE Oranı nedir?
PE Oranı40.5x
Kazançlar€56.21m
Piyasa Değeri€2.28b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

MOVE'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla MOVE için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması68.6x
MED Medartis Holding
172.6x53.9%CHF 696.1m
METN Metall Zug
7.5x-29.6%CHF 510.8m
STMN Straumann Holding
63.1x21.2%CHF 18.2b
SOON Sonova Holding
31.2x11.4%CHF 17.6b
MOVE Medacta Group
40.5x21.1%CHF 2.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: MOVE, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (40.5x) kıyasla oran (68.6x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

MOVE'nin PE Oranı, European Medical Equipment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
MOVE 40.5xSektör Avg. 29.6xNo. of Companies9PE01632486480+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: MOVE Price-To-Earnings Oranı ( 40.5 x) baz alındığında, Swiss Medical Equipment sektör ortalamasına ( 36.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

MOVE 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

MOVE PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran40.5x
Adil PE Oran32.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: MOVE tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 40.5 32.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin MOVE tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCHF 106.40
CHF 139.84
+31.4%
3.5%CHF 148.57CHF 134.15n/a5
Dec ’25CHF 110.40
CHF 139.84
+26.7%
3.5%CHF 148.57CHF 134.15n/a5
Nov ’25CHF 113.60
CHF 139.63
+22.9%
4.2%CHF 149.11CHF 131.07n/a5
Oct ’25CHF 122.40
CHF 138.53
+13.2%
3.9%CHF 147.93CHF 132.44n/a7
Sep ’25CHF 130.00
CHF 140.13
+7.8%
3.8%CHF 150.12CHF 134.40n/a7
Aug ’25CHF 126.00
CHF 140.13
+11.2%
3.8%CHF 150.12CHF 134.40n/a7
Jul ’25CHF 123.00
CHF 139.19
+13.2%
4.2%CHF 148.77CHF 129.61n/a7
Jun ’25CHF 122.80
CHF 143.01
+16.5%
5.6%CHF 155.92CHF 131.46n/a7
May ’25CHF 111.40
CHF 143.01
+28.4%
5.6%CHF 155.92CHF 131.46n/a7
Apr ’25CHF 122.40
CHF 142.18
+16.2%
5.4%CHF 154.22CHF 130.04n/a7
Mar ’25CHF 127.00
CHF 140.59
+10.7%
7.3%CHF 156.49CHF 126.46n/a7
Feb ’25CHF 131.20
CHF 138.68
+5.7%
7.0%CHF 152.47CHF 125.02n/a7
Jan ’25CHF 125.60
CHF 133.43
+6.2%
10.8%CHF 152.89CHF 110.76n/a5
Dec ’24CHF 116.80
CHF 132.35
+13.3%
12.0%CHF 156.22CHF 113.18CHF 110.405
Nov ’24CHF 108.00
CHF 132.35
+22.5%
12.0%CHF 156.22CHF 113.18CHF 113.605
Oct ’24CHF 115.80
CHF 125.20
+8.1%
10.1%CHF 142.98CHF 114.01CHF 122.403
Sep ’24CHF 124.00
CHF 128.43
+3.6%
11.8%CHF 152.39CHF 113.21CHF 130.004
Aug ’24CHF 126.60
CHF 128.43
+1.4%
11.8%CHF 152.39CHF 113.21CHF 126.004
Jul ’24CHF 121.80
CHF 113.93
-6.5%
15.1%CHF 142.93CHF 91.61CHF 123.005
Jun ’24CHF 115.40
CHF 103.57
-10.3%
6.6%CHF 111.63CHF 92.70CHF 122.804
May ’24CHF 119.80
CHF 103.57
-13.5%
6.6%CHF 111.63CHF 92.70CHF 111.404
Apr ’24CHF 99.20
CHF 103.57
+4.4%
6.6%CHF 111.63CHF 92.70CHF 122.404
Mar ’24CHF 100.60
CHF 106.79
+6.2%
4.5%CHF 111.99CHF 99.33CHF 127.004
Feb ’24CHF 99.60
CHF 106.39
+6.8%
2.6%CHF 110.50CHF 102.87CHF 131.204
Jan ’24CHF 103.00
CHF 106.02
+2.9%
3.1%CHF 109.36CHF 100.91CHF 125.604
Dec ’23CHF 102.20
CHF 106.02
+3.7%
3.1%CHF 109.36CHF 100.91CHF 116.804

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/23 05:08
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Medacta Group SA 11 Bu analistlerden 6, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Samuel EnglandBerenberg
Christoph GretlerCredit Suisse
David AdlingtonJ.P. Morgan