Sonova Holding AG

SWX:SOON Stok Raporu

Piyasa değeri: CHF 19.1b

Sonova Holding Değerleme

SOON gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SOON 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SOON ( CHF320.8 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CHF366.02 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SOON adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

SOON için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

SOON temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir5.6x
İşletme Değeri/FAVÖK24.4x
PEG Oranı3.8x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SOON'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SOON için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması76.1x
STMN Straumann Holding
64.4x21.2%CHF 18.5b
MOVE Medacta Group
42.7x18.8%CHF 2.3b
MED Medartis Holding
189.3x51.7%CHF 763.2m
METN Metall Zug
7.9x-29.6%CHF 544.5m
SOON Sonova Holding
31.8x8.4%CHF 19.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: SOON, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (31.8x) kıyasla oran (76.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SOON'nin PE Oranı, European Medical Equipment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a14.7%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a14.7%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SOON Price-To-Earnings Oranı ( 31.8 x) baz alındığında, Swiss Medical Equipment sektör ortalamasına ( 41.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SOON 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SOON PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran31.8x
Adil PE Oran33.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: SOON tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 31.8 33.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SOON tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCHF 320.80
CHF 292.78
-8.7%
12.4%CHF 350.00CHF 227.00n/a18
Oct ’25CHF 301.10
CHF 287.53
-4.5%
11.3%CHF 345.00CHF 227.00n/a17
Sep ’25CHF 295.80
CHF 286.06
-3.3%
11.0%CHF 335.00CHF 227.00n/a17
Aug ’25CHF 269.30
CHF 284.82
+5.8%
11.8%CHF 335.00CHF 220.00n/a17
Jul ’25CHF 280.30
CHF 284.82
+1.6%
11.8%CHF 335.00CHF 220.00n/a17
Jun ’25CHF 284.80
CHF 279.12
-2.0%
12.6%CHF 335.00CHF 220.00n/a17
May ’25CHF 255.40
CHF 270.29
+5.8%
11.4%CHF 325.00CHF 200.00n/a17
Apr ’25CHF 261.10
CHF 270.65
+3.7%
12.0%CHF 325.00CHF 200.00n/a17
Mar ’25CHF 276.50
CHF 270.59
-2.1%
13.4%CHF 325.00CHF 200.00n/a17
Feb ’25CHF 279.10
CHF 267.06
-4.3%
14.7%CHF 325.00CHF 200.00n/a16
Jan ’25CHF 274.40
CHF 257.07
-6.3%
12.7%CHF 320.00CHF 200.00n/a15
Dec ’24CHF 255.80
CHF 259.75
+1.5%
13.4%CHF 340.00CHF 200.00n/a16
Nov ’24CHF 217.30
CHF 249.50
+14.8%
15.8%CHF 340.00CHF 195.00CHF 320.8016
Oct ’24CHF 217.70
CHF 252.81
+16.1%
16.3%CHF 340.00CHF 195.00CHF 301.1016
Sep ’24CHF 233.10
CHF 253.59
+8.8%
15.4%CHF 331.00CHF 195.00CHF 295.8017
Aug ’24CHF 242.50
CHF 253.59
+4.6%
15.4%CHF 331.00CHF 195.00CHF 269.3017
Jul ’24CHF 238.20
CHF 254.76
+7.0%
14.8%CHF 331.00CHF 195.00CHF 280.3017
Jun ’24CHF 235.70
CHF 248.91
+5.6%
14.6%CHF 320.00CHF 180.30CHF 284.8018
May ’24CHF 281.80
CHF 257.58
-8.6%
15.1%CHF 330.00CHF 180.30CHF 255.4016
Apr ’24CHF 268.60
CHF 257.33
-4.2%
15.2%CHF 330.00CHF 180.30CHF 261.1016
Mar ’24CHF 231.40
CHF 258.71
+11.8%
15.4%CHF 330.00CHF 180.30CHF 276.5016
Feb ’24CHF 233.40
CHF 258.71
+10.8%
15.4%CHF 330.00CHF 180.30CHF 279.1016
Jan ’24CHF 219.30
CHF 286.21
+30.5%
20.7%CHF 450.00CHF 180.30CHF 274.4016
Dec ’23CHF 248.10
CHF 291.29
+17.4%
20.0%CHF 450.00CHF 180.30CHF 255.8015
Nov ’23CHF 234.80
CHF 305.21
+30.0%
16.9%CHF 450.00CHF 255.00CHF 217.3014

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y