Sonova Holding AG

SWX:SOON Stok Raporu

Piyasa değeri: CHF 11.7b

Sonova Holding Değerleme

SOON gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SOON 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

CHF 373.85
Fair Value
46.9% değerinin altında içsel indirim
19
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: SOON ( CHF198.5 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CHF373.85 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SOON adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SOON için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SOON karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SOON için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SOON'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SOON'un PE Oranı nedir?
PE Oranı22.7x
KazançlarCHF 520.40m
Piyasa DeğeriCHF 11.72b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SOON'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SOON için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması32.8x
STMN Straumann Holding
36.1x14.89%CHF 15.7b
MOVE Medacta Group
34.8x8.96%CHF 3.1b
ALC Alcon
36.8x11.65%CHF 30.2b
YPSN Ypsomed Holding
23.4x5.26%CHF 4.5b
SOON Sonova Holding
22.7x11.39%CHF 11.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: SOON, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (22.7x) kıyasla oran (32.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SOON'nin PE Oranı, European Medical Equipment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
SOON 22.7xSektör Avg. 27.9xNo. of Companies16PE020406080100+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SOON Price-To-Earnings Oranı ( 22.7 x) baz alındığında, Swiss Medical Equipment sektör ortalamasına ( 23.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SOON 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SOON PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran22.7x
Adil PE Oran33.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: SOON tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 22.7 33.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SOON tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCHF 198.50
CHF 235.32
+18.55%
15.19%CHF 310.00CHF 176.00n/a19
Nov ’26CHF 218.60
CHF 242.47
+10.92%
15.99%CHF 340.00CHF 190.00n/a17
Oct ’26CHF 216.40
CHF 256.41
+18.49%
14.84%CHF 340.00CHF 195.00n/a17
Sep ’26CHF 233.00
CHF 259.88
+11.54%
14.55%CHF 340.00CHF 189.00n/a17
Aug ’26CHF 222.30
CHF 260.47
+17.17%
14.01%CHF 340.00CHF 189.00n/a17
Jul ’26CHF 238.60
CHF 267.22
+12.00%
15.65%CHF 360.00CHF 189.00n/a18
Jun ’26CHF 257.60
CHF 276.26
+7.25%
13.80%CHF 360.00CHF 189.00n/a19
May ’26CHF 253.40
CHF 287.95
+13.63%
12.08%CHF 360.00CHF 224.00n/a19
Apr ’26CHF 256.40
CHF 293.32
+14.40%
12.83%CHF 360.00CHF 224.00n/a19
Mar ’26CHF 289.00
CHF 298.94
+3.44%
14.18%CHF 375.00CHF 224.00n/a18
Feb ’26CHF 319.20
CHF 301.17
-5.65%
14.59%CHF 375.00CHF 224.00n/a18
Jan ’26CHF 296.30
CHF 301.33
+1.70%
14.48%CHF 375.00CHF 224.00n/a18
Dec ’25CHF 300.80
CHF 296.28
-1.50%
14.07%CHF 375.00CHF 224.00n/a18
Nov ’25CHF 320.80
CHF 292.78
-8.74%
12.44%CHF 350.00CHF 227.00CHF 218.6018
Oct ’25CHF 301.10
CHF 287.53
-4.51%
11.27%CHF 345.00CHF 227.00CHF 216.4017
Sep ’25CHF 295.80
CHF 286.06
-3.29%
11.01%CHF 335.00CHF 227.00CHF 233.0017
Aug ’25CHF 269.30
CHF 284.82
+5.76%
11.77%CHF 335.00CHF 220.00CHF 222.3017
Jul ’25CHF 280.30
CHF 284.82
+1.61%
11.77%CHF 335.00CHF 220.00CHF 238.6017
Jun ’25CHF 284.80
CHF 279.12
-2.00%
12.57%CHF 335.00CHF 220.00CHF 257.6017
May ’25CHF 255.40
CHF 270.29
+5.83%
11.38%CHF 325.00CHF 200.00CHF 253.4017
Apr ’25CHF 261.10
CHF 270.65
+3.66%
11.99%CHF 325.00CHF 200.00CHF 256.4017
Mar ’25CHF 276.50
CHF 270.59
-2.14%
13.44%CHF 325.00CHF 200.00CHF 289.0017
Feb ’25CHF 279.10
CHF 267.06
-4.31%
14.65%CHF 325.00CHF 200.00CHF 319.2016
Jan ’25CHF 274.40
CHF 257.07
-6.32%
12.69%CHF 320.00CHF 200.00CHF 296.3015
Dec ’24CHF 255.80
CHF 259.75
+1.54%
13.36%CHF 340.00CHF 200.00CHF 300.8016
Nov ’24CHF 217.30
CHF 249.50
+14.82%
15.75%CHF 340.00CHF 195.00CHF 320.8016
CHF 235.32
Fair Value
15.6% değerinin altında içsel indirim
19
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/11/25 19:24
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/11/25 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2025/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Sonova Holding AG 36 Bu analistlerden 19, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Hassan Al-WakeelBarclays
Alexander KlebanBarclays
Thomas JonesBerenberg