Straumann Holding AG

SWX:STMN Stok Raporu

Piyasa değeri: CHF 16.7b

Straumann Holding Değerleme

STMN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında STMN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 103.50
Fair Value
0.05% aşırı değerli içsel iskonto
20
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: STMN ( CHF103.55 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CHF103.5 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: STMN adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

STMN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: STMN karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo STMN için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, STMN'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
STMN'un PE Oranı nedir?
PE Oranı36.1x
KazançlarCHF 457.63m
Piyasa DeğeriCHF 16.66b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

STMN'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla STMN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması28.3x
SOON Sonova Holding
26.3x11.15%CHF 14.2b
MOVE Medacta Group
38.8x14.22%CHF 2.6b
METN Metall Zug
9x-8.63%CHF 472.5m
ALC Alcon
39x12.34%CHF 34.9b
STMN Straumann Holding
36.4x13.23%CHF 16.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: STMN Price-To-Earnings Oranı ( 36.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 28.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

STMN'nin PE Oranı, European Medical Equipment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
STMN 36.1xSektör Avg. 32.1xNo. of Companies9PE020406080100+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: STMN Price-To-Earnings Oranı ( 36.1 x) baz alındığında, Swiss Medical Equipment sektör ortalamasına ( 36.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

STMN 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

STMN PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran36.1x
Adil PE Oran37.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: STMN tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 36.1 37.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin STMN tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCHF 103.55
CHF 126.15
+21.83%
16.03%CHF 163.00CHF 89.00n/a20
Jun ’26CHF 105.55
CHF 126.71
+20.05%
15.93%CHF 163.00CHF 89.00n/a21
May ’26CHF 100.65
CHF 127.38
+26.56%
16.37%CHF 163.00CHF 89.00n/a21
Apr ’26CHF 106.70
CHF 135.55
+27.04%
15.23%CHF 163.00CHF 90.00n/a20
Mar ’26CHF 122.05
CHF 135.00
+10.61%
15.75%CHF 163.00CHF 90.00n/a19
Feb ’26CHF 130.35
CHF 132.05
+1.31%
16.84%CHF 175.00CHF 90.00n/a19
Jan ’26CHF 114.25
CHF 131.00
+14.66%
16.87%CHF 175.00CHF 90.00n/a18
Dec ’25CHF 114.65
CHF 131.12
+14.36%
17.32%CHF 175.00CHF 90.00n/a17
Nov ’25CHF 116.25
CHF 133.82
+15.12%
16.33%CHF 175.00CHF 90.00n/a17
Oct ’25CHF 137.75
CHF 137.06
-0.50%
16.38%CHF 175.00CHF 90.00n/a18
Sep ’25CHF 125.45
CHF 134.83
+7.48%
16.87%CHF 175.00CHF 90.00n/a18
Aug ’25CHF 113.45
CHF 134.33
+18.41%
18.13%CHF 175.00CHF 90.00n/a18
Jul ’25CHF 112.70
CHF 134.39
+19.24%
18.42%CHF 175.00CHF 90.00n/a18
Jun ’25CHF 117.00
CHF 135.94
+16.19%
18.16%CHF 175.00CHF 90.00CHF 105.5518
May ’25CHF 123.00
CHF 138.67
+12.74%
18.45%CHF 175.00CHF 90.00CHF 100.6518
Apr ’25CHF 144.00
CHF 142.32
-1.17%
18.38%CHF 175.00CHF 90.00CHF 106.7019
Mar ’25CHF 142.75
CHF 134.22
-5.97%
17.69%CHF 168.00CHF 90.00CHF 122.0518
Feb ’25CHF 137.45
CHF 128.22
-6.71%
16.05%CHF 153.00CHF 90.00CHF 130.3518
Jan ’25CHF 135.60
CHF 125.67
-7.33%
14.72%CHF 150.00CHF 90.00CHF 114.2518
Dec ’24CHF 119.85
CHF 124.78
+4.11%
14.42%CHF 150.00CHF 90.00CHF 114.6518
Nov ’24CHF 105.60
CHF 131.88
+24.88%
16.32%CHF 167.00CHF 90.00CHF 116.2518
Oct ’24CHF 117.20
CHF 135.06
+15.24%
17.56%CHF 167.00CHF 90.00CHF 137.7517
Sep ’24CHF 133.85
CHF 136.44
+1.94%
17.32%CHF 167.00CHF 90.00CHF 125.4518
Aug ’24CHF 144.15
CHF 134.22
-6.89%
19.84%CHF 165.00CHF 82.00CHF 113.4518
Jul ’24CHF 145.15
CHF 133.56
-7.99%
20.58%CHF 165.00CHF 82.00CHF 112.7018
Jun ’24CHF 135.10
CHF 131.76
-2.47%
21.66%CHF 165.00CHF 82.00CHF 117.0017
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 20 Analysts
CHF 126.15
Fair Value
17.9% değerinin altında içsel iskonto
20
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/06/30 18:03
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/06/30 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Straumann Holding AG 48 Bu analistlerden 20, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Robert BateBarclays
Hassan Al-WakeelBarclays
Samuel EnglandBerenberg