Straumann Holding AG

SWX:STMN Stok Raporu

Piyasa değeri: CHF 17.6b

Straumann Holding Değerleme

STMN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında STMN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: STMN ( CHF110.95 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CHF116.11 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: STMN adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

STMN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: STMN karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo STMN için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, STMN'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
STMN'un PE Oranı nedir?
PE Oranı61.4x
KazançlarCHF 287.88m
Piyasa DeğeriCHF 17.64b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

STMN'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla STMN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması57.9x
SOON Sonova Holding
29.8x8.7%CHF 18.9b
MOVE Medacta Group
42.6x18.4%CHF 2.2b
MED Medartis Holding
151.9x51.7%CHF 652.6m
METN Metall Zug
7.5x-29.6%CHF 510.8m
STMN Straumann Holding
61.4x20.9%CHF 17.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: STMN Price-To-Earnings Oranı ( 61.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 57.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

STMN'nin PE Oranı, European Medical Equipment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
STMN 61.4xSektör Avg. 28.9xNo. of Companies7PE01632486480+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: STMN Price-To-Earnings Oranı ( 61.4 x) baz alındığında, Swiss Medical Equipment sektör ortalamasına ( 36.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

STMN 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

STMN PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran61.4x
Adil PE Oran44.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: STMN tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 61.4 44.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin STMN tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCHF 110.95
CHF 130.76
+17.9%
17.3%CHF 175.00CHF 90.00n/a17
Nov ’25CHF 116.25
CHF 133.82
+15.1%
16.3%CHF 175.00CHF 90.00n/a17
Oct ’25CHF 137.75
CHF 137.06
-0.5%
16.4%CHF 175.00CHF 90.00n/a18
Sep ’25CHF 125.45
CHF 134.83
+7.5%
16.9%CHF 175.00CHF 90.00n/a18
Aug ’25CHF 113.45
CHF 134.33
+18.4%
18.1%CHF 175.00CHF 90.00n/a18
Jul ’25CHF 112.70
CHF 134.39
+19.2%
18.4%CHF 175.00CHF 90.00n/a18
Jun ’25CHF 117.00
CHF 135.94
+16.2%
18.2%CHF 175.00CHF 90.00n/a18
May ’25CHF 123.00
CHF 138.67
+12.7%
18.4%CHF 175.00CHF 90.00n/a18
Apr ’25CHF 144.00
CHF 142.32
-1.2%
18.4%CHF 175.00CHF 90.00n/a19
Mar ’25CHF 142.75
CHF 134.22
-6.0%
17.7%CHF 168.00CHF 90.00n/a18
Feb ’25CHF 137.45
CHF 128.22
-6.7%
16.1%CHF 153.00CHF 90.00n/a18
Jan ’25CHF 135.60
CHF 125.41
-7.5%
15.2%CHF 150.00CHF 90.00n/a17
Dec ’24CHF 119.85
CHF 124.47
+3.9%
14.8%CHF 150.00CHF 90.00n/a17
Nov ’24CHF 105.60
CHF 131.99
+25.0%
16.8%CHF 167.00CHF 90.00CHF 116.2517
Oct ’24CHF 117.20
CHF 135.38
+15.5%
18.0%CHF 167.00CHF 90.00CHF 137.7516
Sep ’24CHF 133.85
CHF 136.82
+2.2%
17.7%CHF 167.00CHF 90.00CHF 125.4517
Aug ’24CHF 144.15
CHF 134.47
-6.7%
20.4%CHF 165.00CHF 82.00CHF 113.4517
Jul ’24CHF 145.15
CHF 133.76
-7.8%
21.1%CHF 165.00CHF 82.00CHF 112.7017
Jun ’24CHF 135.10
CHF 131.88
-2.4%
22.3%CHF 165.00CHF 82.00CHF 117.0016
May ’24CHF 133.65
CHF 124.87
-6.6%
21.4%CHF 160.00CHF 82.00CHF 123.0015
Apr ’24CHF 136.35
CHF 124.53
-8.7%
21.8%CHF 160.00CHF 82.00CHF 144.0015
Mar ’24CHF 123.95
CHF 120.43
-2.8%
21.2%CHF 158.00CHF 80.00CHF 142.7514
Feb ’24CHF 120.95
CHF 116.21
-3.9%
20.4%CHF 150.00CHF 80.00CHF 137.4514
Jan ’24CHF 105.60
CHF 119.00
+12.7%
18.7%CHF 150.00CHF 88.00CHF 135.6013
Dec ’23CHF 108.65
CHF 122.08
+12.4%
17.9%CHF 153.00CHF 90.00CHF 119.8512
Nov ’23CHF 95.18
CHF 129.29
+35.8%
23.9%CHF 205.00CHF 90.00CHF 105.6013

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Ascom Holding

CHF 155.7m

Provides healthcare ICT and mobile workflow solutions worldwide.

ASCN

CHF 4.21

7D

-5.1%

1Y

-56.6%

Becton Dickinson

US$66.7b

Develops, manufactures, and sells medical supplies, devices, laboratory equipment, and diagnostic products for healthcare institutions, physicians, life science researchers, clinical laboratories, pharmaceutical industry, and the general public worldwide.

912061

US$238.02

7D

0%

1Y

-2.2%

Galenica

CHF 3.8b

Operates as a healthcare service provider in Switzerland and internationally.

GALE

CHF 75.90

7D

0.2%

1Y

7.2%